比特币在进入2月最后一周走低,但随着守住了关键支撑位,显示出强势迹象。
在宏观市场和加密市场经历了紧张的几天后,BTC/USD低于4万美元,但已经有迹象表明,卷土重来可能是本周开始的正确方向。
形势远非轻松——对通胀、美国货币政策和地缘政治紧张局势的担忧都在发挥作用,随之而来的是股票继续受挫的可能性。
美联储的进一步暗示将是短期的热门话题,预计3月份将是宣布和实施首次关键性加息的时候。
对于在技术层面上比以往更强大的比特币来说,这一切会不会是小题大做了?
随着全球经济仍笼罩着乌云,Cointelegraph提出了五个可能影响未来几天价格走势的因素。
股市引领黯淡的宏观一周
本周比特币交易者的主要故事来自外部——新冠疫情后的经济前景以及对乌克兰与俄罗斯关系的担忧。
首先是美联储将如何应对飙升的通胀率,更具体地说,其暗示的加息是否会像预期的那样在3月开始。
对于繁荣的股市来说,加息是坏消息。由于美联储推出了庞大的流动性计划,以对抗新冠病毒时代的恶魔:封锁和前所未有的经济活动控制,股市已经连续两年上涨。
随着“低息货币”很快开始枯竭,每个人都可能面临现实的考验。
在加息方面,过多过快的加息有可能导致经济衰退——这个话题已经在讨论中,对其他国家来说,这是一个潜在的“无法避免的灾祸”——而相反,加息过少可能无法降低40年来最高的通胀率。
与此同时,俄罗斯的局势及其所谓的乌克兰计划进一步令股市担忧。
相反,石油等大宗商品一直受益于人们对全面战争的担忧,但由于本周外交工作的进展缓慢,这些担忧目前被放错了地方。
然而,总体而言,短期前景存在相当大的不确定性,而对加密货币等风险资产和传统股票在2022年底前复苏的乐观情绪仍然存在。
然而,数字是无法隐藏的。
市场评论员Holger Zschaepitz在周日总结道:“由于俄罗斯/乌克兰风险加剧以及美联储今年可能继续加息,全球股市本周又损失了1.3万亿美元。”
“股市现在价值114万亿美元,相当于全球GDP的134%。”
标准普尔500指数1日蜡烛图 来源:TradingView
由于美国公共假日,华尔街交易将于本周二开始。
BTC价格瞄准CME期货缺口
因此,对于普通的比特币日内交易者来说,这个月很艰难。
2月份只出现了大约两周的轻松上涨,宏观影响因素令前一周的盛宴宣告结束。
自那以后,BTC/USD失去了4万美元的支撑位,并面临全面回撤本月新赢得的阵地的风险。
然而,3.8万美元——此前被强调为多头必须坚守的水平——仍保持不变。
本周收盘价为数周来最低,但在4小时图表上,相对强弱指数(RSI)再次突破,这是短期价格反弹前的经典信号。
与往常一样,比特币随后小幅上涨,截至撰写本文时保持在39200美元。
BTC/USD的周末往往会被经验丰富的交易员忽略,因为交易量不足会加剧任何特定的波动。因此,下跌至3.8万美元本身可能是对市场情绪的一种夸大。
更重要的是,反弹有明确的目标——4万美元作为支撑/阻力反转,但也有周五CME期货收盘价39860美元,这高于周六出现的下跌的主要部分。
比特币有一个习惯,一旦新的一周的交易开始,往往在几天甚至几个小时内,填补CME图表上的这些“缺口”。
CME比特币期货1小时蜡烛图 来源:TradingView
谁在买入而你在出售?
令人难以置信的是,在经历了几个月的下行后,一些人选择现在出售他们的比特币,但数据显示,大玩家正在嗅到便宜的味道。
一些最大的比特币钱包正在大力押注——在2022年甚至更早的时候都是这样做的。
有很多这样的例子,链上监控资源BitInfoCharts显示了“只增持”的趋势,特别是一个实体。
仅在周一,它的余额就增加了150个BTC,而且它并不是唯一一个——在周末低点期间,其他地址也在买入比特币。
不过,小额持有者并不一定是看跌者。链上分析公司Glassnode的最新数据显示,持有至少0.01 BTC(393美元)的钱包数量现在达到了历史最高水平940万个。
余额为0.01 BTC或以上的比特币地址 来源:Glassnode/Twitter
事实上,上一次达到峰值是在1月下旬,是在比特币最近一次上涨至4.55万美元之前。
正如Cointelegraph周末进一步报道的那样,比特币供应整体上正变得越来越缺乏流动性,在至少一年的时间里处于休眠状态的比例接近历史高点。
CDD暗示可能触底
那些寻找3.8万美元是底部的迹象的人,实际上不必看得太远。
由于链上数据分析,现在可以看到,长期比特币投资者在周末重复了伴随2021年7月和2021年9月BTC价格触底的行为。
这次的数据集来自CryptoQuant,其管理“被摧毁的比特币休眠天数”(CDD)——自每一个BTC在特定的一天最后一次移动以来的累计天数。
上周末,大量“旧”比特币在移动,因此“摧毁”了自2021年7月3万美元下方的底部以来最大的休眠天数。
就原始数据而言,CDD是自2019年7月以来的最高水平——尽管当时伴随着当地的顶部,而不是底部。
CDD图表 来源:CryptoQuant
“极度恐惧”回来了
考虑到所有这些影响因素,毫无疑问,加密市场参与者不知道如何看待前景,这并不奇怪。
试图量化市场情绪的流行情绪指标“加密货币恐惧与贪婪指数”也表现出对这一点的赞同。
比特币在4万美元以下反弹,整体情绪一直在向“极度恐惧”区域转移,甚至在比特币现货价格行动实际走高的情况下重新进入该区域。
截至周一,该指数为25/100,这可能是“最高”的极端恐惧读数,但比四天前的“中性”水平低了50%以上。
今年,恐惧与贪婪指数跌至过更深的水平,在1月份接近9/100的历史低点时,该指数出现了明显的反转。
加密货币恐惧与贪婪指数(截图) 来源:Alternative.me
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