التقلبات الموسمية قادمة، لكن علامات انتعاش السوق لا تزال غير واضحة

في الأسبوع الماضي، أظهرت BTC اتجاهًا هبوطيًا، حيث انخفضت إلى أقل من 63000 دولار و60000 دولار و58000 دولار؛ حيث بلغت مستويات الدعم الرئيسية المتعددة 57 دولارًا. 1128 دولارًا، وهو أكبر انخفاض بنسبة 12% خلال الأسبوع. بعد أن وصلت إلى القاع، دخلت BTC في انتعاش تعويضي. اعتبارًا من نشر المقال، كانت BTC تتقلب عند 59.000 دولار. زادت هيمنة BTC على السوق، واتبع سوق العملات المشفرة بشكل أساسي تقلبات BTC، مع حدوث الانخفاض العام. وصلت ETH إلى قاع عند 2392 دولارًا الأسبوع الماضي، مع حد أقصى للارتداد بنسبة 6.6٪ خلال الأسبوع، اعتبارًا من إصدار المحتوى، تحاول ETH التمسك بمستوى الدعم 2500 دولار. (البيانات المذكورة أعلاه تأتي من موقع Binance،  9 شهر 3 اليوم 15: 00)

بيئة السوق

< h3 style="text-align: left;">سيتم إصدار تقرير التوظيف لشهر أغسطس قريبًا إذا كانت بيانات القوى العاملة أضعف من المتوقع، فقد يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق

إن خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هو في الأساس نتيجة مفروغ منها. تظهر أحدث البيانات أن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر هو 67٪، واحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 أساس النقاط هي 33٪ (CME). في 6 سبتمبر، سيتم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس قريبًا، ويعتقد السوق أن البيانات ستؤثر على مدى تخفيضات أسعار الفائدة. إذا كانت بيانات القوى العاملة أضعف من المتوقع، فقد يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة وهو ما سيكون بمثابة اعتراف بالضعف الاقتصادي.

كان أداء أسهم التكنولوجيا الأمريكية أسوأ من المتوقع، ويميل المستثمرون إلى تقليل التعرض للمخاطر

8  في 28 مارس، بعد إصدار التقرير المالي لشركة Nvidia، كان لسوق البيع والشراء ردود فعل متباينة، على الرغم من أن العديد من البنوك الاستثمارية رفعت السعر المستهدف لـ Nvidia، إلا أن سوق المشتري لم يشتريه. في 29 أغسطس، وفي ظل فرضية ارتفاع معظم أسهم التكنولوجيا، انخفضت شركة NVIDIA بشكل حاد بنسبة 6.38٪، وتبخرت قيمتها السوقية بمقدار 196.7 مليار دولار في يوم واحد. اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا على ارتفاع، مع ارتفاع Nvidia بنسبة 1.5% (بيانات من Golden Ten).

على الرغم من انتعاش سعر سهم NVIDIA، إلا أن الشكوك حول التقييم المرتفع لأسهم التكنولوجيا موجودة بالفعل في السوق، وقد تم نقلها إلى سوق التشفير (من 2022 ) ؛ نهاية العام وحتى الربع الثاني من عام 2024، سيكون هناك ارتباط قوي بين أسعار NVIDIA وBTC). وقد أدى هذا الشعور إلى قمع الرغبة في المخاطرة في السوق، مما جعل المستثمرين أكثر ميلاً إلى تقليل التعرض للمخاطر في البيئة الحالية.

كان لدى كل من BTC ETF وETH ETF تدفقات خارجية صافية في أغسطس

تظهر بيانات sosovalue ذلك، في أغسطس، بلغ صافي التدفق الخارجي التراكمي لصندوق BTC ETF 94 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي التدفق الخارجي لصندوق ETH ETF 477.25 مليون دولار أمريكي. من بينها، تجاوز صافي التدفق الداخلي لصندوق BTC المتداول في 23 أغسطس 250 مليون دولار أمريكي، وهو أفضل أداء في أغسطس؛ وبلغ صافي التدفق الخارجي اليومي في 2 أغسطس 2.37 مليار دولار، وهو أسوأ أداء في أغسطس. انخفض حجم صناديق BTC ETF بعد ثلاثة أشهر، ومن بينها، يتمتع GBTC الخاص بـ Grayscale بأعلى تدفق خارجي، حيث بلغ التدفق الخارجي التراكمي ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي هذا العام. يعتقد السوق أن التدفق الخارجي لصناديق BTC ETF قد يكون بسبب مجموعة من العوامل مثل التغيرات في اتجاهات أسعار البيتكوين، والتغيرات في توقعات السوق، والتطورات التنظيمية.

التخطيط المقترح

تظهر البيانات التاريخية أن أداء العديد من الأسواق كان سيئًا في شهر سبتمبر. حسنًا، لا فقط كان معدل العائد التاريخي لـ BTC في سبتمبر سلبيًا، لكن الأسهم الأمريكية لم تتمكن من الهروب من لعنة سبتمبر. كان شهر سبتمبر هو أسوأ شهر بالنسبة لمؤشر S 500 منذ عام 1928، وأظهرت بيانات مجموعة CME العام الماضي أنه خلال القرن الماضي، انخفض مؤشر S 500 بنسبة 55% في سبتمبر.

وسط التقلبات الموسمية في سبتمبر، بالإضافة إلى انحدار منحنى عائد السندات الأمريكية وانخفاض العائدات وانخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي، ننصح المستثمرين بالبحث عن جني الأرباح بطريقة حكيمة، وإيلاء اهتمام وثيق للمعاملات الكبيرة وتدفقات رأس المال السوقي على أساس حذر، وتخصيص الأصول بشكل معقول. نواصل هذا الأسبوع التوصية باستراتيجية الأقمار الصناعية الأساسية، واستثمار معظم الأموال في منتجات مستقرة لحماية التكلفة، مع تخصيص جزء صغير من الأموال للمنتجات المهيكلة ذات العائد المرتفع (مثل  70% -80%  المنتجات المضمونة لـ Asset Selection Capital،  20% -30% اختر المنتجات المالية عالية المخاطر والعائد نسبيًا). ومن خلال مزيج المنتجات المختلفة، يتم استخدام الاستثمارات الاستراتيجية لتحقيق العوائد والسيطرة على مخاطر الاستثمار في الأسواق شديدة التقلب.

يمكن لـ Shark Fin وTrend Smart Win، باعتبارهما منتجين منظمين ناضجين ومحميين من حيث التكلفة، تلبية احتياجات الجمهور من عوائد مستقرة ومضمونة لرأس المال. تعتبر العملة المزدوجة أداة فعالة للتعامل مع حالة عدم اليقين في السوق، حيث يمكن للاستخدام السليم أن يمكّن المستثمرين من تحقيق الأرباح في الأسواق المتقلبة وتقليل الخسائر الناجمة عن تقلبات السوق.

باعتبارها منصة الخدمات المالية المشفرة الشاملة الرائدة عالميًا، توفر Matrixport للمستخدمين منتجات متنوعة لإدارة الأصول، بما في ذلك الاستثمار بالعملة المزدوجة، وكرات الثلج، وزعانف القرش، والصناديق المهيكلة. منتجات مثل استراتيجيات الفوز الذكي الاتجاه، والاستراتيجيات السلبية، والاستراتيجيات الذاتية والاستثمارات الاستراتيجية الأخرى. تدعم المنتجات المذكورة أعلاه الاستثمار متعدد العملات ويمكن اختيار مجموعة واسعة من دورات الاستثمار.