انعكاس "V" هل سوق العملات المشفرة واضح؟

أدى رفع سعر الفائدة على الين الياباني إلى انعكاس على شكل حرف V بعد انخفاض السوق. البيانات الأساسية جيدة، لكن السوق سيستمر في التقلب على المدى القصير .

ملخص سوق التشفير

1. 1 أغسطس - قبل أسبوعين من 16 أغسطس، انخفض سوق بيتكوين بنسبة 14.43% بعد الارتفاع الذي حدث في أواخر يوليو، مع وصول أكبر انخفاض إلى 24.5% (5 أغسطس)، ويرجع ذلك أساسًا إلى تصحيح الأسهم الأمريكية عند مستويات عالية وخلال فترة في الفترة التي كانت فيها أسهم التكنولوجيا تحت الضغط، رفع الين الياباني فجأة أسعار الفائدة، مما تسبب في حالة من الذعر المالي. في الأسبوع التالي، بدد السوق الذعر تدريجيًا، وشهدت كل من الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة انعكاسًا على شكل حرف V نادرًا جدًا، مما يثبت أن المعروض طويل الأجل من الرقائق دخل السوق بسرعة للحصول على الأموال، وهو ما كان. صعودي للغاية بالنسبة لسوق رأس المال، كما يمكن أن نرى أيضًا من سوق الأسهم الأمريكية، تدفقًا كبيرًا للأموال.

2. تمت الموافقة على أول صندوق استثمار فوري من نوع Solana في العالم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM) في 7 أغسطس، وهو في انتظار بورصة الأوراق المالية البرازيلية B3 حاليًا. موافقة. سيتم تفعيل الصندوق في البرازيل بعد وقت قصير من الموافقة عليه. ونظرًا للطلب المتزايد في السوق، قد يتم أيضًا إطلاق منتج Solana الفوري لصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة قريبًا.

3. في 2 أغسطس، أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات تظهر أن بيانات التوظيف غير الزراعية الأمريكية تراجعت بشكل عام في يوليو، مع 11.4 وظيفة جديدة فقط. تمت إضافة مليون وظيفة غير زراعية، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 175.000 وظيفة؛ وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما أدى إلى القيمة الحرجة لقانون سام. وتأثرًا بهذا، انخفض التفاؤل الناجم عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، وحلت "تجارة الركود" محل "تجارة خفض أسعار الفائدة" باعتبارها السرد الرئيسي للسوق.

4. وفيما يتعلق بالتنظيم، لخص الجمهوري ترامب خطابه في مؤتمر بيتكوين، بما في ذلك بيتكوين في الاحتياطي الوطني وتوقع أن تتجاوز قيمتها السوقية الذهب. ووعد بالتنحي عن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد انتخابه والاحتفاظ بعملة البيتكوين الحكومية كاحتياطي استراتيجي. يغازل هاريس الديمقراطي أيضًا مجتمع العملات المشفرة.

واحدنظرة عامة على السوق

1.1 مؤشر DePIN لمجموعة FutureMoney

مؤشر DePIN لمجموعة FutureMoney هو مؤشر محفظة DePIN عالي الجودة تم إنشاؤه بواسطة FutureMoney، والذي يختار 24 مشروع DePIN الأكثر تمثيلاً. القيمة الأولية للمؤشر هي 10، مع اعتبار 5 يناير 2024 فترة الأساس اعتبارًا من 19 أغسطس، تبلغ القيمة الصافية للمؤشر 8.93، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22٪ مقارنة بالتقرير الأخير هو الأكثر مرونة في هذا السوق، ويستمر Rndr في أن نرى.

1.2 بيانات سوق العملات المشفرة

من 1 أغسطس إلى 18 أغسطس، زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بمقدار 1.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.95%. وكانت حصة البيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ثابتة عند 53.19%.

ملاحظة تغيرات الاتجاه في مراكز عقود Coinglass، المشاعر هبوطي مرتاح إلى حد ما. ارتفع الاهتمام المفتوح بعقود بيتكوين عبر الشبكة إلى 36.9 مليار دولار أمريكي في يوليو، واستمر في الانخفاض إلى 26.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 أغسطس إلى 6 أغسطس، ثم ارتفع إلى 29.5 مليار دولار أمريكي (16 أغسطس). انخفضت الفائدة المفتوحة لعقود إيثريوم عبر الشبكة من مستوى منخفض بلغ 14.4 مليار دولار في 1 أغسطس إلى 9.734 مليار دولار (8 أغسطس)، وارتفعت منذ ذلك الحين إلى 10.6 مليار دولار. قد تنظر المؤسسات إلى الانخفاضات الأخيرة في الأسعار بسبب توقعات ركود السوق على أنها فرص شراء.

1.3 مؤشر أسعار المستهلك/مطالبات البطالة الأولية/بيانات مبيعات التجزئة و رد فعل السوق وحكمه على السوق

في يومين، كانت هناك 3 بيانات كلية إيجابية:

ماكرو:
البيانات الكلية هذه المرة جيدة جدًا. البيانات الثلاثة لمؤشر أسعار المستهلك/فوائد البطالة/مبيعات التجزئة يجب أن تعطي جميعها ردود فعل إيجابية للسوق. في الواقع، يعكس سوق الأسهم الأمريكية أيضًا هذه المشاعر، و تركيز الرأس لا يزال واضحا. علاوة على ذلك، حدثت ظاهرة جديرة بالملاحظة للغاية في سوق الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع سهم راسل بنسبة 2.45%. كما بدأت الأسهم الصغيرة في الارتفاع. يجب أن تكون متيقظًا لمخاطر الأسهم الأمريكية خلال شهر واحد من بداية الارتفاع في الأسهم الصغيرة والأسهم غير المرغوب فيها. إذا نظرنا إلى العملات المشفرة، فقد قادت BTC وETH الانخفاض، ويتوقع المحللون أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تذهب الأموال إلى الأسهم الأمريكية، مع وجود قدر أكبر من اليقين. ومن المرجح أن يتقلب سوق العملات المشفرة بشكل جانبي على المدى القصير، وهو أمر غير مستبعد من أن القطاعات الفردية سوف تبدأ في ممارسة القوة.

العملات المشفرة:
البيانات الجيدة هذه المرة، وتراجع العملات المشفرة له تأثير توجيهي على السوق، ويعتقد المحللون أنه لا يفضي إلى البيع على المكشوف -اتجاه العملات المشفرة على المدى الطويل، ما زلنا صعوديين بقوة على المدى الطويل. تمثل صدمة السوق قصيرة المدى هذه فرصة جيدة لمراقبة الصفقات وإضافتها. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى الجانب السلبي الذي سيحدث إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 54000، فسيكون ذلك تصحيحًا طبيعيًا / إذا انخفض إلى ما دون 51000، فقد تحتاج إلى العمل بحذر، والتركيز على ضمان عدم جرفه. أو يتم تصفية الموقف.

القطاعات التي تستحق الاستثمار فيها:
خلال هذه الساعات الـ 12، وجدنا أن القطاعات ذات العوائد الحقيقية هي أكثر مرونة. وهناك أيضًا بعض العملات التي ترتفع، وهذه هي المرة الأولى التي يقاوم فيها قطاع الدخل الحقيقي واسع النطاق الانخفاض، وخاصةً العملات الرقمية، مثل aave/crv/dydx/uni، وجميع الانخفاضات أقل من البيتكوين لقد حدثت هذه الظاهرة قبل أن أدرس أيضًا أنها تمثل تحولًا منطقيًا في السوق، ومن المرجح أن تكون هذه الـ 12 ساعة هي نقطة التحول.

2. النقاط الساخنة والسرد في سوق التشفير

2.1 برنامج Helium Launch Carrier Offload

يعد هذا واحدًا من أكثر التطورات إثارة في مجال الهيليوم.
تستخدم شركتا الاتصالات الرائدتان في الولايات المتحدة الهيليوم، والتعاون بين الطرفين واضح للغاية:

1. يوفر المشغلون التكاليف توفير المزيد من التغطية الجيدة.

2. زيادة حركة المرور على شبكة الهيليوم، مما يجلب المزيد من المكافآت لموفري نقاط الاتصال بينما يتم حرق المزيد من HNT.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Helium على توسيع شبكاتها الفرعية من خلال شبكة فرعية لإنترنت الأشياء وشبكة فرعية للطاقة قادمة.

2.2 DOGS تُصدر اقتصاديات الرمز المميز، وإجمالي العرض 550 مليار قطعة نقدية

مشروع TON البيئي Meme DOGS يُصدر اقتصاديات الرمز المميز، رمز المجتمع $DOGS إجمالي العرض هو 550 مليار. سيتم تخصيص 81.5% منها لمستخدمي المجتمع، و73% لمستخدمي Telegram OG، وسيتم استخدام الباقي لمكافأة المتداولين ومنشئي الملصقات وأعضاء المجتمع المستقبليين. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 10% للفريق والتطوير المستقبلي، وسيتم إصدار معظمها تدريجيًا على مدار 12 شهرًا. يتم استخدام 8.5% لسيولة CEX وDEX وأنشطة الإدراج ذات الصلة.

ستطلق DOGS، كرمز مجتمعي مشتق من VK وTelegram، وظائف ملصقات التعبيرات التي يمكن سكها وتداولها على السلسلة في المستقبل لتوسيع نطاقها بشكل أكبر. سيناريوهات التطبيق.

من التطبيقات الأكثر نشاطًا حاليًا، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الرئيسي هو التحول نحو مسار الدخل الحقيقي، مع كون منصات السلسلة العامة Ethereum و Solana هي المنصات الرئيسية تلك. تأخذ الألعاب البيئية عتبة منخفضة ومشاركة المجتمع كنقاط اختراق.

3. البيئة التنظيمية

منذ هذا العام، الانتخابات الأمريكية على هذه الخلفية، يعد المرور غير المتوقع لصندوق ETF الفوري للإيثريوم بمثابة نقطة تحول، وقد تكون السياسات التنظيمية للعملات المشفرة مواتية في كثير من الأحيان.

في 16 أغسطس، وفقًا لما ذكرته The Block، سحبت ناسداك طلبين لإدراج وتداول خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين و Ethereum. كما سحبت بورصة نيويورك أيضًا طلبات الإدراج والتداول الخاصة بخيارات Bitwise وGrayscale Bitcoin Spot ETF في نفس اليوم. يتوقع محلل بلومبرج جيمس سيفارت أن تقوم ناسداك وبورصة نيويورك بإعادة تقديم الطلبات لإدراج خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين في الأيام أو الأسابيع المقبلة. ·

في الوقت نفسه، بينما تواصل روسيا تحولها نحو الأصول المشفرة، يناقش وزراء موسكو والبنك المركزي في البلاد خططًا لإنشاء "بورصة العملات المشفرة الروسية". وأشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن بورصات العملات الرقمية الروسية الحالية لا تزال تعمل في "منطقة رمادية" من التنظيم، لكن الجهود التشريعية التي بذلتها روسيا مؤخرًا بشأن تنظيم العملات المشفرة تمثل "تقدمًا كبيرًا".