كان الارتفاع غير المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول والإجراءات التنظيمية الناتجة عنه بمثابة ضربة مزدوجة لسوق العملات المشفرة. فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2%، متجاوزًا التوقعات، مما أثار مخاوف السوق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعلق تخفيضات أسعار الفائدة، كما أدت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إلى تفاقم قلق السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Crypto.com وCumberland DRW، فضلاً عن حملات القمع ضد التلاعب بالسوق، إلى زيادة تقلبات السوق. وانخفضت عملة البيتكوين بنحو 4%، لتعود الأسعار إلى 59 ألف دولار، في حين سجلت العملات المشفرة الأخرى أداءً أضعف من المتوقع. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.27% في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 60092.88 دولار أمريكي للعملة.
وعلى الرغم من الإشارات الهبوطية الواضحة قصيرة الأجل، يظل بعض المحللين متفائلين بشأن مسار البيتكوين على المدى الطويل، حيث يتوقعون أن يصل السعر إلى 135 ألف دولار في غضون عام. ويتوقع المشاركون في السوق انعكاس الاتجاه قبل نهاية أكتوبر، في حين أن التراجع المحتمل إلى ما دون 50 ألف دولار من شأنه أيضًا أن يوفر فرص شراء للمستثمرين على المدى الطويل.
بعد أن أصدرت وزارة العمل الأمريكية مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أعلى من المتوقع لشهر سبتمبر، تضررت توقعات السوق باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إنه على استعداد لإيقاف تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل إذا كانت البيانات الاقتصادية تدعم ذلك. ذكر بوسيك في المقابلة أن التقلبات في المؤشرات الاقتصادية تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتوقف عن خفض أسعار الفائدة في نوفمبر للانتظار بصبر ومراقبة تطور البيانات.
وقد أدى هذا الارتفاع في بيانات التضخم، إلى جانب زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى زيادة تقلبات السوق. ومع ذلك، يظل بوسيك منفتحًا على استئناف خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بحجة أن الظروف الاقتصادية الحالية تتجه نحو الحياد وأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يكون له تأثير كبير.
ومع ذلك، كان لإصدار بيانات التضخم تأثير فوري على سوق العملات المشفرة. حيث انخفضت عملة البيتكوين (BTC) بنحو 4% في تعاملات ما بعد الظهر في الولايات المتحدة، مع انخفاض الأسعار مرة أخرى إلى 59000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس في منتصف سبتمبر. كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى مثل العملات البديلة والإيثريوم (ETH) ومؤشر العملة المشفرة الواسع CoinDesk 20 Index، حيث انخفض الإيثريوم بنسبة 3.5% وانخفض مؤشر CoinDesk 20 بنحو 3%.
مصدر سعر BTC:الحد الأقصى لسوق العملات
وفي هذا الصدد، أشار كوين تومسون، مؤسس صندوق التحوط ليكر كابيتال، إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وأسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط، يجعل السوق قلقة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة بشكل حاد كما كان متوقعًا في السابق. وقد تكون الكلمات القاسية التي أطلقها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك حول التوقف المحتمل لخفض أسعار الفائدة بمثابة حافز للمتداولين بالاستدانة لتقليص خسائرهم. وفي الواقع، أسفرت عمليات البيع المكثفة في السوق عن تصفية ما يقرب من 147 مليون دولار من مراكز الشراء بالاستدانة.
في الوقت نفسه، تستمر أيضًا الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن سوق العملات المشفرة. تلقت Crypto.com إشعار Wells من هيئة الأوراق المالية والبورصات ورفعت دعوى قضائية للدفاع عن نفسها. تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات مقاضاة بورصة الأصول الرقمية، متهمة إياها بالعمل كوسيط غير مسجل ووكالة مقاصة للأوراق المالية. قال كريس مارساليك، الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، على تويتر إن تجاوزات هيئة الأوراق المالية والبورصات غير المصرح بها وإصدار القواعد غير القانونية في مجال العملات المشفرة يجب أن تتوقف.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شركة Cumberland DRW بالعمل كمتعامل غير مسجل في أكثر من 2 مليار دولار من أصول العملات المشفرة. وقد أعادت الدعوى القضائية إشعال المخاوف بشأن البيئة التنظيمية الصعبة لشركات العملات المشفرة الأمريكية. وفي ردها، قالت شركة Cumberland إنها لن تغير عملياتها التجارية أو أصولها التي توفر السيولة نتيجة لإجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات.
إن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست سوى واحدة من أحدث الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة ضد العملات المشفرة هذا الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، وجهت وزارة العدل الاتهام إلى أربعة من صناع السوق وأكثر من اثني عشر فردًا بتهمة التلاعب بالسوق. ويشكك رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر في شعبية البيتكوين أو العملات المشفرة كوسيلة للدفع، واصفًا صناعة العملات المشفرة بأنها مليئة بـ "المحتالين" وزعم أن "الشخصيات الرائدة" في الصناعة إما في السجن أو سيتم سجنها قريبًا.
وأضاف تومسون من ليكير أنه سيكون هناك الكثير من الضوضاء بين الآن والانتخابات الأمريكية في نوفمبر، ومن المرجح أن يظل البيتكوين محصورًا في نطاق محدد حتى ذلك الحين.
قراءة ذات صلة:توصلت شركة ريمار كابيتال إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن مخطط احتيال مزعوم في مجال الذكاء الاصطناعي
يمر سوق البيتكوين حاليًا بفترة متقلبة، حيث من المحتمل أن ينخفض السعر إلى ما دون المستوى النفسي المهم 50 ألف دولار. ويعزو المحللون هذا الانخفاض المحتمل إلى ظروف السيولة المتغيرة وبعض الإشارات الفنية المزعجة.
أولاً، هل يشير انخفاض السيولة إلى وصول تعديل السوق؟ لجأ المحلل كول جارنر إلى منصة التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفه بشأن ظروف السوق الحالية. وحذر من أن السيولة على شبكة البيتكوين آخذة في التقلص، وهو ما قد يكون علامة على استسلام المستثمرين الوشيك. تولي غانا اهتمامًا خاصًا بمؤشر Liquid Vision، الذي يقيس المستوى الإجمالي للسيولة التي يوفرها البنك المركزي. وفي حين قد يشير المؤشر إلى فرص شراء مستقبلية، فقد يشهد انخفاضًا أخيرًا قبل انتعاش السوق.
ومن بين القضايا المثيرة للقلق أيضًا تقلص المعروض من العملات المستقرة، وخاصة Tether (USDT) وUSD Coin (USDC). وقد يؤدي انخفاض المعروض إلى الحد من القوة الشرائية للسوق، مما يفرض ضغوطًا هبوطية على سعر البيتكوين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل، لا يزال غانا متفائلاً بشأن آفاق البيتكوين على المدى الطويل. وأشار إلى أن الهيكل العام للسوق لا يزال صعوديًا، كما سجلت البيتكوين أيضًا مستويات مرتفعة جديدة على التوالي مؤخرًا. ويتوقع بعض المشاركين في السوق رؤية انعكاس في الاتجاه قبل نهاية أكتوبر، حيث يُعد هذا الشهر تقليديًا أفضل بالنسبة للبيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي العوامل الخارجية مثل خطة التحفيز الاقتصادي المحتملة في الصين إلى جولة جديدة من تدفقات رأس المال إلى سوق العملات المشفرة.
وتوقع المتداول المخضرم بيتر براندت أنه إذا تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية، فإن سعرها سيصل إلى 135 ألف دولار في غضون عام.
في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 60 ألف دولار، حيث ينتظر السوق بقلق أي تصحيح محتمل للسعر. قد يوفر التراجع إلى ما دون 50 ألف دولار فرصة شراء جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وفي ظل هذه الخلفية من عدم اليقين، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقوم جميع المستثمرين بإجراء تحليل دقيق ومتعمق للسوق.
تخطط إدارة دونالد ترامب لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، مما يعزز دور البيتكوين في الاقتصاد العالمي. ويتزايد الدعم على مستوى الولايات والمؤسسات، حيث تستعد 10 ولايات أمريكية لإعداد خططها الخاصة لاحتياطيات البيتكوين.
Weatherlyويتوقع روبرت كيوساكي أن ينخفض سعر البيتكوين إلى 60 ألف دولار، لكنه يظل واثقًا من إمكاناته على المدى الطويل، ويخطط لشراء المزيد إذا انخفض السعر. ويتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول عام 2025، وربما 500 ألف دولار، وفقًا لنموذج الذكاء الاصطناعي.
Anaisتدرس مدينة فانكوفر استخدام عملة البيتكوين في احتياطياتها المالية للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم. وتهدف المدينة إلى وضع نفسها كمركز لشركات الأصول الرقمية وجذب المواهب التكنولوجية.
Weatherlyتدرس البرازيل قانونًا لإنشاء احتياطي بيتكوين، RESBit، كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية لتعزيز الاستقرار ودعم عملتها الرقمية، Drex. مستوحى من استخدام السلفادور للبيتكوين، من شأن الاحتياطي تنويع الأصول وإدارته باستخدام blockchain لتحقيق الشفافية.
Weatherlyأدين آلان جوزيف، البالغ من العمر 36 عامًا من لانكستر بولاية ماساتشوستس، في 22 نوفمبر 2024 بتهمة إدارة أعمال تحويل أموال بدون ترخيص وغسل الأموال من خلال عملة البيتكوين لصالح المجرمين المتورطين في الاتجار بالسلع المقلدة. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في فبراير 2025.
Anaisتستثمر شركة Rumble ما يصل إلى 20 مليون دولار في عملة البيتكوين كجزء من استراتيجيتها لتنويع خزينتها وتعزيز العلاقات مع مجتمع العملات المشفرة. وتتبع هذه الخطوة مثال شركات مثل MicroStrategy، التي استثمرت مليارات الدولارات في عملة البيتكوين.
Joyتقترب عملة البيتكوين من حاجز 100 ألف دولار، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بشأن سياسات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة والاهتمام المؤسسي المتزايد. تشهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا، مع اكتساب العملات البديلة أيضًا القوة، مما يشير إلى اتجاه صعودي عبر القطاع.
Anaisأنشأت شركة Schindlers Digital Assets في جنوب إفريقيا عملية قانونية تسمح لحاملي العملات المشفرة بشراء العقارات، مما يسهل استخدام الأصول الرقمية في معاملات العقارات. سيكون الحدث الأول عبارة عن مزاد عقاري في 21 نوفمبر 2024، مما يمثل خطوة رئيسية في دمج العملات المشفرة مع سوق العقارات.
Anaisيخطط مايكل سيلور لتقديم استراتيجية استثمارية لعملة البيتكوين إلى مجلس إدارة مايكروسوفت قبل التصويت الرئيسي في العاشر من ديسمبر. ويشير الاقتراح، الذي تدعمه نشاط المساهمين، إلى أن مايكروسوفت تفكر في البيتكوين كاستثمار محتمل، مستشهدة بنجاح مايكروستراتيجي في هذا الأصل.
Anaisفقد عازف بيانو برازيلي إمكانية الوصول إلى محفظة البيتكوين الخاصة به والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني ريال برازيلي بعد أن أساء استخدام عبارة الاسترداد. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاستعادتها، فإنه يواجه الواقع القاسي المتمثل في أنه بدون عبارة الاسترداد ورقم التعريف الشخصي، فمن المرجح أن تختفي الأموال إلى الأبد.
Joyكشفت الصين عن تطورات جديدة في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي
Clementتستكشف SFC في هونج كونج إمكانات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الفورية أثناء التنقل في اللوائح المتغيرة وديناميكيات السوق في أعقاب تحديات العملة المشفرة الأخيرة.
Hui Xinعلى الرغم من الانخفاض، تظل منصة Binance هي البورصة الأولى في العديد من القطاعات.
Alexأطلق DZ Bank في ألمانيا منصة للأصول الرقمية القائمة على blockchain، لتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات وتمهيد الطريق لإمكانية الوصول إلى العملات المشفرة على نطاق أوسع.
Hui Xinوقعت امرأة ماليزية تبلغ من العمر 62 عامًا فريسة لمخطط استثمار في العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة. يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المرتبطة بمشاريع العملات المشفرة الاحتيالية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
Jasperيتصاعد الخلاف بين Yuga Lab وOpenSea، وتظهر المنصة أن الأمر لا يتعلق بـ "كل النباح دون عض".
Clementيتعاون Cardano وPolkadot لتحويل إطلاق وتشغيل سلاسل الكتل الجديدة، إيذانا ببدء حقبة جديدة في مجال العملات المشفرة.
Aaronتقوم Kraken حاليًا بتقييم مطوري blockchain المحتملين، بما في ذلك Polygon وMatter Labs وNil Foundation، لمشروع بناء الشبكة الخاص بهم. ويأتي هذا على خطى Coinbase، وهي بورصة عملات مشفرة منافسة بدأت مشروعها الخاص المسمى Base.
Jixuتفكر شركة Kraken، وهي بورصة العملات المشفرة الأمريكية البارزة، في التعاون مع شركات تكنولوجيا blockchain الرائدة لإنشاء شبكة الطبقة الثانية الخاصة بها، وفقًا لمصادر غير معلنة مطلعة على الوضع.
Aaronكشفت جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، أن المدينة تدرس السماح للمستثمرين العاديين باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.
Clement