店頭週間取引インサイト (06/06/2024)

My Neighbor Alice ($ALICE)は先週72.5％上昇し、コンバートの81倍の出来高を記録した。価格の上昇は、トレーダーからの関心の高まりによるものだった。価格変動が激しく、出来高が急増したため、オーダーブック上の大口取引がよりリスキーになった。投資家やトレーダーは、マーケット・インパクトを軽減するため、大口取引に当社のコンバート・デスクやOTCデスクを利用しています。コンバートでの取引は、トレーダーの他の市場参加者に対する意図を軽減するだけでなく、1回の取引で注文全体の価格を確保することにより、市場リスクを軽減します。 Linear ($LINA)は、無限の流動性を持つ合成資産を即座に生成できる分散型デルタワンアセットプロトコルである。このプロジェクトは、暗号通貨ユーザーがリニアの合成資産トークンである「リキッド」の生成を容易にすることで、コモディティ、外国為替、市場指数、その他のテーマ別セクターなどの伝統的資産にアクセスすることを可能にします。LINAに対する最近の取引需要の増加は、大規模な市場購入によるLINA価格の不安定な価格変動が原因であった。 Telegramミニアプリとして統合された遊びながら稼ぐゲームとトークンであるNotcoinは、2ヶ月足らずで3,000万人以上のTelegramユーザーを魅了し、主流の暗号通貨導入の新しい波の先駆けとなった。GameFiを取り巻く大規模なユーザーベースと最近のハイプが、$NOTの価格上昇に拍車をかけた。NOTの価格は8日足らずで400%上昇し、その後利益確定売りが出て20%下落した。 市場全体 上のチャートは過去3ヶ月のBTC価格の動きを示している。 地政学的緊張の高まりにより58kドルまで下落した後、ビットコイン価格は回復し、60/61kドル付近の赤いエリアでサポートを見つけた。現在は上昇トレンド（赤いトレンドライン）にあり、強いレジスタンス（緑のゾーン）に遭遇している。 5月にレジスタンスゾーンを試そうとした最初の試みは、イーサリアムの20%上昇に牽引されたもので、これはETHスポットETFの承認の可能性に煽られたものでした。SECがETH ETFの19b-4申請を承認した後、ETH価格に「ニュースを売る」反応が見られ、BTC価格も連動して下落した。 6月上旬、BTCはBNBを主な原動力として、再度レジスタンスゾーンのテストを試みた。BNBの価格は2日間で20%上昇し、596ドルから716ドルへと史上最高値を更新した。BNBが史上最高値を更新すると、投資家やトレーダーがBNBをBTCに換金して利益を得ていることに気づいた。 さらに、ビットコインスポットETFにはここ数週間一貫して資金が流入している。米国のスポットビットコインETFは、6月4日に史上2番目の共同純流入日を経験し、合計8億8660万ドルに達した。 マクロレベルでは、米国の労働市場に関する最近のデータは、不均衡が緩和し続けていることを示している。先週金曜日に発表されたPCE物価指数は、4月の物価が安定していたことを示し、今年後半に連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを実施する可能性が高まった。 ETFを通じた伝統的な金融からの力強い資金流入、時価総額の大きいコイン（$ETHと$BNB）内の強気な市場回転、流動性の締め付けが緩和された背景から、当デスクではBTC価格の3ヶ月間の統合が終わると予想している。BTC価格が$71kと$74kの間の抵抗レベルをクリアすると、ボラティリティが高くなり、すぐに$85kレベルに達すると予想している。 オプション市場 上のチャートは、過去2週間のテナーの異なるBTCオプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示している。 2週間前にSECがETHスポットETFの19b-4申請を承認した後、BTCオプションのIVは反転した。フロントエンドのIVは、2023年11月/12月と2024年1月下旬/2月上旬に見られた40以下のレンジで取引されていた。 BTC価格はこの2つの期間に徐々に上昇し、その後上昇に転じた。歴史的に、強気相場ではBTCのフロントエンドIVは高いレンジ（50%～60%）で推移している。フロントエンドIVが50％未満で長期間推移する場合、BTC価格は不安定になる可能性が高い。 つまり、フロントエンドのBTCオプションのIVが現在の範囲にとどまるか、あるいは下降する場合は、近いうちに何か大きなことが起こると予想し、今後の不安定な動きに備える必要がある。 マクロ一覧 先週水曜日 (24-05-29) 5月のドイツ消費者物価指数（CPI）伸び率は0.1％で、4月の予測値0.2％、0.5％を下回った。年率換算のCPI成長率は2.4％で、4月の2.2％から上昇した。 先週木曜日 (24-05-30) 米国の第1四半期のGDP成長率は1.3％で、2023年第4四半期の成長率（予想1.6％、3.4％）を下回った。予想を下回るGDP成長率は米国経済の冷え込みを示し、米連邦準備制度理事会（FRB）が今年利下げに踏み切る可能性を高めている。 米新規失業保険申請件数は21万9,000件で、予想の21万8,000件をわずかに上回った。失業保険申請件数の増加は、米労働市場の不均衡が緩和していることを示唆する。 先週金曜日 (24-05-31) 5月のユーロ圏CPI伸び率は0.2％で、4月の0.6％から低下。CPIの年率換算成長率は2.6％で、予想の2.5％を上回った。市場では、5月の消費者物価指数（CPI）がわずかに上昇したことで、ECBが来る6月の理事会で初の利下げに踏み切るとの見方は変わらないと予想されている。 4月の米PCE価格指数は0.3%上昇し、年率換算で2.7%となった。いずれも市場予想と一致した。しかし、食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数は前月比0.2%上昇にとどまった。 火曜日 (24-06-04) 米雇用統計は3月の835.5万件から4月は805.9万件に減少し、予想の837.0万件から意外な減少となった。 水曜日 (24-06-05) 5月の米ADP非農業部門雇用者数は15.2万人増となり、予想の17.3万人増と4月の18.8万人増を下回った。 カナダ中銀は6月会合で2020年以降初の利下げを発表。カナダ中銀は金利を5.00%から4.75%に引き下げ、G7 諸国で初の利下げを実施した中央銀行となった。 米国株式市場は上昇して引け、S&P500指数とナスダック指数はともに史上最高値を更新した。エヌビディアは1200ドルに達し、時価総額は3兆ドルを突破した。 コンバート・ポータルの出来高推移 上の表は、コンバージョンポータルのゾーン別出来高推移を示しています。 今週、コンバートの取引量は大幅に増加し、中でもゲーミングゾーンの増加率が最大となりました。 先週は、My Neighbor Alice ($ALICE)とNotcoin ($NOT)が非常に好調で、取引量が急増しました。これら2つのトークンは、ゲーミングゾーンの取引量増加の大部分を占めました。 先週、Launchpoolゾーンの取引量はConvertで134.0％増加した。Notcoin ($NOT)はこのゾーンの出来高増加の主な原動力となっている。 同期間中、Monitoringゾーンの取引量は102.4%増加した。JasmyCoin ($JASMY)とLinear ($LINA)が高い取引需要を牽引している。 なぜOTC取引なのか？ バイナンスはお客様にOTC取引にアクセスする様々な方法を提供しています。チャットコミュニケーションチャンネルやバイナンスOTCプラットフォーム(https://www.binance.com/en/otc)を利用した手動価格提示、アルゴ注文、またはバイナンスコンバートとブロックトレードプラットフォーム(https://www.binance.com/en/convert)とバイナンスコンバートOTC APIを利用した自動価格提示などがあります。 詳細はEメール（[email protected]）にてお問い合わせください。 テレグラム(https://t.me/BinanceOTC)に参加して、市場の最新情報を入手しましょう！