今週ビットコインについて注目すべき 5 つのこと

ビットコインは月初終値が6万ドルを超えた後、新たな週と新たな月を不安定なスタートで迎えているが、今後はどうなるのか？

待望の10月の引き分けの後、強気派はビットコイン価格の前例のない高騰を望み、そして時には約束する次の段階を実現するために11月に注目している。

異なる時期、異なる予測。 BTC/USDは10万ドル近くで月を終える可能性があるが、5万ドル近くまで下落する可能性もある。

すべてが進行中で、50,000ドルを超えるポジションでの買い手の堅実なサポートを受けて、コインテレグラフは今後1週間のビットコインの価格変動に影響を与える可能性のある要因を分析します。

2021年10月はビットコインにとって2020年以来最高の月となる

次に何が起こるかは関係なく、今週はビットコインが月間終値として過去最高値を記録したため、市場参加者はお祝いムードに包まれていた。

ビットコイン、月次終値で過去最高値を更新

— ウィル・クレメンテ (@WClementeIII) 2021年11月1日

11 月の目標は 60,000 ドルではなく、61,000 ドルです。

しかし、ビットコインは決して短期間で「上がるだけで下がらない」わけではなく、日曜日の市場閉場後は大きく下落し、5万9500ドルまで下落し、数時間で予想外に6万2000ドルを突破した。後で。

おそらく、10月末までに少なくとも6万3000ドルの価格が見込まれるというPlanBの「最悪の場合」の価格予測のファンは、少し不安になっているのだろう。

この予測はまだほぼ順調に進んでいますが、歴史的に正確であり続けるためには、月末までに価格が98,000ドルに達する必要があります。

しかし、PlanB 自身にとって、結果はより満足のいくものでした。

8月は$47,000 ✅

9月 $43,000✅

10月の月次終値は61,000ドルと過去最高値を記録しました！ ✅

まあ、丸め誤差は 3% です...私にとっては十分近い値です

次の目標: 11 月 > 98,000 ドル、12 月 > 135,000 ドル

— PlanB (@100trillionUSD) 2021年11月1日

一方、コインテレグラフの寄稿者ミカエル・ヴァン・デ・ポッペ氏は、「はい、ビットコインはおそらく今月6万3000ドルを超えて取引を終えることはないでしょう」と付け加えた。

「しかし、PlanB の S2F モデルはあなたの取引成績よりもはるかに優れたヒットを記録するので、私は彼を実際に叩きのめすつもりはありません。61,000 ドルも良い額で、十分に近いです。」

BTC/USDは一晩の安値からの調整後、62,000ドル付近で取引されている。 10月はビットコインにとって2020年12月以来最高の月となり、リターンは40％弱となった。

BTC/USD 1か月ローソク足チャート（Bitstamp） 出典：TradingView

マイニングの難易度は8回連続で上昇

本当に「上昇のみで下落ではない」モードを目指す人は、ビットコインネットワークの基礎だけを見ればよいでしょう。

今週、マイニングの難易度が 8 回連続で引き上げられます。これは 2018 年以来起こっていません。

採掘分野での競争の激化により、中国が5月に採掘業者に閉鎖を強制した後、採掘の困難さは今や避けられない損失を完全に埋め合わせている。

今週、マイニング難易度は21兆8,900億まで上昇しますが、これは史上最高レベルよりわずか3兆低いだけです。

マイニング処理能力の尺度であるハッシュレートも同様の話です。

正確に「測定」することはできませんが、推定ではハッシュレートが依然として史上最高値に向かっていることを示しています。

生データは増減する傾向があり、推定値が異なればまったく異なる測定値が得られる傾向があります。ただし、週平均ハッシュ レートは現在約 159 EH/s で、これまで以上に 4 月の 180 EH/s に近づいています。

ビットコインの 7 日間平均コンピューティング能力マップ 出典: Blockchain

長期保有者は継続保有

9月はビットコイン購入者にとって金の「押し目買い」の機会となったが、10月には一時的な反動がないわけではない。

ディップは購入しましたか？そうすれば、あなたはますます強力な長期保有者の仲間入りをすることになり、その確信は10月にはさらに強まるでしょう。

大手取引所クラーケンの調査が先週指摘したように、ビットコイン価格が史上最高値の6万7100ドルまで上昇しても、保有者にコインの売却を促すことはできなかった。

研究者らは、「長期投資家が先月の反動にも動じず、積み増しを続ける機会と捉えていた一方、過去最高値の6万7000ドル近くまで急激に上昇したにも関わらず傾向は変わっていないことは注目に値する」と結論づけた。

「言い換えれば、長期保有者が先月買った供給ショックは今月さらに強まるということだ。」

これらの企業は、短期投機家ではなく、今年第4四半期の価格パフォーマンスを牽引していたと付け加えた。

これは、いわゆる「最後の手段の保有者」または「リック・アストリー」投資家が引き続き投資にコミットし続けているというアナリストのウィリー・ウー氏の以前の分析と一致している。 2020年以来、マイナー自身も長期保有者の一人となっています。

ウー氏は先週末、「2020年以来、マイナーはビットコインの長期保有者（そして購入者）となっている。これは行動における大きな変化だ」と指摘した。

「2009年から2014年まで、マイナーによる継続的な蓄積はありませんでした。」

ビットコインマイナー供給マップ出典: Kraken

為替残高は2018年10月以来最低

供給ショックに関して言えば、ビットコイン弱気派の観点から見ると、取引所の状況は厳しい。

オンチェーン分析会社グラスノードの最新データによると、取引所のビットコイン準備金は現在、ここ3年で最低水準にある。

2018年末当時、ビットコインは12月に3,100ドルで底を打った前回の弱気相場のどん底に陥っていた。

それ以来、価格動向は桁違いに変化しましたが、残高は依然として減少しています。これらすべては、需要が今後大幅に増加した場合、潜在的なショックの規模が拡大することを示唆しています。

同取引所は現在、247万ビットコインを管理しているが、2020年4月のピーク時には注文簿に310万ビットコイン以上あった。

Exchangeのビットコイン残高グラフ出典: Glassnode/Twitter

残高の変更は取引所によって大きく異なる場合があります。たとえば、Coinbase Pro は過去 24 時間で 20,000 BTC 近くの損失を出し、先頭に立った一方、他のいくつかの取引所では残高がわずかに増加しました。

市場はFRBが債券買い入れの縮小を発表すると予想している

今後 1 週間は、伝統的な市場でいくつかのおなじみの傾向が見られ、その傾向が仮想通貨市場に波及する可能性があります。

市場は資産買い入れの縮小に関するさらなる手がかりを期待しており、火曜日と水曜日にFRBが発表した新型コロナウイルス管理に関する最新のコメントがその材料となる可能性がある。

これは、世界的なインフレが加速しつつある中での出来事であり、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、その後のサプライチェーン危機は「来年まで」続く可能性が高いと認めた。

チャールズ・シュワブの首席債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は先週ヤフー・ファイナンスに対し、「FRBは近いうちに債券買い入れの縮小を開始する決意を固めていると思う。我々は来週発表し、すぐに開始すると予想しているので、すでにそうなっている」と語った。取引は完了した。」

同氏は、「目下の大きな議論は、FRBが実際にどれくらいのペースで利上げを行うかということだと思う。市場の予想は実際に2022年と2023年の2回の利上げにシフトしている……これはかなり積極的な引き締めペースだ」と述べた。

こうした状況は、数学的に検証可能な供給上限を持つ本質的にデフレ的な資産クラスとしてのビットコインの魅力を高めるのに役立っている。

機関投資家の資金は既存のビットコイン投資商品だけでなく、新しく発売された先物上場投資信託（ETF）にも流入しており、需要の拡大を裏付けている。

目的 ビットコイン ETF AUM 対 BTC/USD チャート出典: Bybt

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