ビットコイン (ビットコイン ) 価格は、過去 15 日間で 32,000 ドルを超えて閉じることができず、現在、年初来で 37% 下落しています。これは過剰に思えるかもしれませんが、最近大きな損失を被っている米国上場の最大級のテクノロジー企業の中では際立ったものではありません。
この同じ 15 日間で、Shopify Inc. (SHOP) の株価は 76% 下落し、Snap Inc. (SNAP) は 73% 下落し、Netflix (NFLX) は 70% 下落し、Cloudflare (NET) はマイナス 62% のパフォーマンスを示しました。
ビットコインの年間ボラティリティが 79% であることを考えると、仮想通貨の投資家は現在の「弱気相場」についてあまり心配する必要はありません。ただし、明らかにそうではありません。ビットコインの「恐怖と貪欲指数」 5 月 17 日に 100 点中 8 点に達し、2020年3月以来の最低水準 .
トレーダーは、マクロ経済情勢の悪化により、投資家が米ドルと米国債に避難する可能性があると懸念している。 5月18日に発表された日本の鉱工業生産データは、前年比で1.7％の縮小を示しました。さらに、英国の 5 月 20 日の小売売上高データは、2021 年に対して 4.9% の減少を示しました。
世界中の金融アナリストは、弱体化した市況を米連邦準備制度理事会の対応が遅い インフレの急上昇に。したがって、トレーダーはますますリスクの高い資産の外に避難所を求めるようになり、ビットコインの価格に悪影響を及ぼします。
ビットコインの毎月の5月27日のオプション満期の建玉は18億1000万ドルですが、BTC価格が過去30日間で26％下落したため、強気派が驚いたため、実際の数値は低くなります。
1.31 のコール ツー プット レシオは、7 億 8,500 万ドルのプット (売り) オプションに対する 10 億 3000 万ドルのコール (買い) 建玉を反映しています。それにもかかわらず、ビットコインは現在 30,000 ドル近くで取引されているため、強気の賭けの 94% は無価値になる可能性があります。
5 月 27 日にビットコインの価格が 31,000 ドルを下回った場合、強気派は 6,000 万ドル相当のコール (購入) オプションしか利用できません。この違いは、満了時にビットコインが 31,000 ドル未満で取引された場合、ビットコインを 31,000 ドルで購入する権利がなくなるために発生します。
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以下は、現在の値動きに基づく最も可能性の高い 3 つのシナリオです。 5 月 27 日に利用できるコール (買い) およびプット (売り) のオプション契約の数は、満期価格によって異なります。両側に有利な不均衡は、理論上の利益を構成します。
この大まかな見積もりでは、強気の賭けで使用されるコール オプションと、中立から弱気の取引のみで使用されるプット オプションが考慮されます。それでも、この過度の単純化は、より複雑な投資戦略を無視しています。
たとえば、トレーダーがコール オプションを売却して、特定の価格を上回るビットコインへのマイナスのエクスポージャーを効果的に獲得できた可能性がありますが、残念ながら、この効果を簡単に推定する方法はありません。
ビットコインの弱気派は、5 月 27 日に 30,000 ドル未満の価格を維持して、毎月のオプション満了から 3 億 9,000 万ドルの利益を得る必要があります。一方、強気派は、BTC を現在の 29,700 ドルから 8% 上昇する 32,000 ドル以上に押し上げることで、損失を減らすことができます。しかし、弱気なマクロ経済状況から判断すると、弱気派は 5 月 27 日の満期に向けてより良い位置にいるように見えます。
ここで表明された見解や意見は、単に著者必ずしもコインテレグラフの見解を反映するものではありません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下すときは、独自の調査を行う必要があります。
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