弱気相場で生き残るには？初心者向けのヒント

通常、弱気相場は投資家に不安感をもたらします。世界の終わりのように感じることができる新参者にとってはなおさらです。強気相場の間、投資家は確実に利益を上げているというのは常識かもしれません。一方、このような弱気相場では、想像を絶する量の悲観論が始まります。

キリン・ネットワークの共同創設者で戦略責任者のディラン・デュードニー氏はコインテレグラフに対し、投資家が不安を感じているときに犯す2つの大きな過ちは「1つは過剰投資、もう1つは確信を持って投資しないこと」だと語った。

「投資に十分な確信を持ちながら、投資に専念するリソースを管理し、100% 快適に長い間我慢できるスイートスポットを見つける必要があります。最後に、魔法が実際に起こるのは弱気相場です。たとえば、2019 年 12 月にイーサを 90 ドルで購入するなどです」と Dewdney 氏は述べています。

によると ブロックチェーン分析会社 Glassnode のデータによると、トレーダーは 5 月初旬に仮想通貨取引所で約 43,000 のトランザクションを売買しました。これは、なんと 31 億ドル相当のビットコインを占めています。しかし、これらの要求を引き起こしたパニックは、市場がさらに下落した Terra のクラッシュから発生しました。

弱気相場起こる 資産の価格が最近の高値から少なくとも 20% 下落した場合。たとえば、現在の弱気相場にはビットコイン (ビットコイン ) は、11 月の最高記録である 68,000 ドルから 55% 以上下落しました。ビットコインは現在、執筆時点で25,000ドルを下回って取引されています。

弱気相場: 発生、深刻度、およびその期間

弱気相場はしばしば世界経済と結びついており、によると ナードウォレットへ。つまり、経済が不況に陥る前または後に発生します。弱気市場がある場合は、進行中の経済メルトダウンまたは今後のメルトダウンがあります。

基本的に、最近の高値からの持続的な価格下落は、進行中の弱気市場の唯一の指標ではありません。投資家が考慮に入れなければならない経済指標は他にもあります。これは、弱気相場が続いているかどうかを知るためのものです。指標には、金利、インフレ、雇用率または失業率などがあります。

しかし、経済と弱気相場の関係はそれよりもさらに単純です。経済が縮小していることに投資家が気づくと、企業の利益もすぐに減少し始めるという期待が広まっています。そして、この悲観論は彼らに資産を売却させ、市場をさらに押し下げます。スコット・ネイションズの著者として不安な投資家：投資のメンタルゲームをマスターする 、投資家はしばしば悪いニュースに過剰に反応する、と述べています。

いずれにせよ、弱気相場は強気相場よりも短いです。最近の CNBC のレポートによると、弱気市場最後 約289日。ただし、強気相場は 991 日を超えることもあります。さらに、インベスコのデータ分析レポートは損失を示しています添付 平均 33% で弱気市場に。したがって、下降サイクルは通常、強気相場の平均 159% の利益ほど効果的ではありません。

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弱気相場がいつまで続くかは誰にもわかりませんが、それを乗り切るためのヒントがいくつかあります。

弱気相場を乗り切る

投資家として、好ましくない市況や経済全体を防ぐためにできることは、おそらく誰にもありません。それにもかかわらず、投資を保護するために行うことができる潜在的に素晴らしい動きがたくさんあります。

ドルコスト平均法

ドルコスト平均法 (DCA) は、投資家が特定の資産のドル建て価格に関係なく、一定額の資産を定期的に購入する投資戦略を表します。この戦略は、時間が経つにつれて、価格は一般的にペースを上げ、最終的に強気相場の間に上昇するという信念に基づいています.

コインシェアーズの調査責任者であるジェームズ・バターフィル氏は、コインテレグラフに対し、ビットコインは現在、米ドルに対して十分に確立された逆相関を持っていると語った。

「これは、価値を保存するという特性が出現しているため理にかなっていますが、金利に対して非常に敏感になります。過去 6 か月間でビットコインを「仮想通貨の冬」に追い込んだことは、概して、FRB によるますますタカ派的なレトリックの直接的な結果として説明できます。連邦公開市場委員会（FOMC）の声明はこれを示す良い指標であり、声明の発表時間と価格の動きとの明確な関係を観察できます。」

この慎重な投資アプローチを習得すると、投資家の購入価格は時間の経過とともに平均化されます。つまり、ディップを購入するメリットを享受し、市場の高値時にすべての貯蓄を投資することを避けることができます。結局のところ、弱気市場は投資の世界で恐ろしいものですが、暗号資産を最低価格で購入するのに最適な時期でもあります。

ポートフォリオを多様化する

ポートフォリオに多様な資産を持つ投資家にとって、弱気相場の影響はそれほど深刻ではないかもしれません。弱気相場が完全に進行している場合、資産の価格は一般的に急落しますが、必ずしも同じ量ではありません。したがって、この貴重な戦略により、投資家は弱気相場の際に資産に勝者と敗者を混在させることができます。したがって、ポートフォリオからの総損失は最小限に抑えられます。

防御資産を考慮する

弱気相場が長引くと、一部の企業 (ほとんどが小規模または若い企業) は途中で疲れ果てます。一方、より強固なバランスシートを持つ他のより確立された企業は、必要な限り厳しい状況に耐えることができます.

したがって、企業の株式に投資しようとしている人は、長い間ビジネスを行ってきた企業の株式を選ぶべきです。それらは防衛株です。そして、彼らは通常、弱気市場でより安定して信頼できます.

債券

債券はまた、弱気サイクルの間、投資家にいくらかの救済を提供することもできます.これは、通常、債券の価格が動く 株価と逆。したがって、債券はほぼ完璧なポートフォリオの重要な部分であり、投資家は弱気相場の痛みを比較的緩和することができます。

インデックスファンドまたは上場投資信託

公益事業や消費財セクターなど、一部のセクターは、市場の低迷時にもそれなりに繁栄することが知られています。そして、他のどのセクターよりも優れたパフォーマンスを発揮して、「安定資産」という名前を得ることができます。インデックスファンドまたは上場投資信託（ETF） これは、各インデックス ファンドまたは ETF がさまざまな企業の株式を保有しているためです。

ブラインドプレイ

弱気相場が投資家を動かし、二度と振り返らないように誘惑することは疑いの余地がありません。彼らの意志と持久力も試されます。しかし、歴史が示しているように、弱気相場は永遠に続くわけではなく、現在の相場もそうではありません。

Hartford Funds によると、26 以上の弱気市場が発生した 1928年から現在まで。そして、これらの弱気相場のそれぞれの直後に強気相場が続き、発生した可能性のある損失を補うのに十分な利益をもたらしました.

そのため、特に退職後のような長期投資をしている場合は、現在の景気後退から常に頭を悩ませることが重要です。最終的には、途中で目にする強気相場が弱気相場をしのぐことになります。

究極の決断

先に説明したように、弱気相場には大きなリスクが伴います。しかし、彼らはまた、次の強気相場で成功するための良い基盤を提供します.ただし、それは、忍耐力を備えた優れた戦略的投資計画にかかっています。したがって、常に DCA を行っているか、他の資産に分散しているか、ETF やインデックス ファンド、または株式に投資しているかに関係なく、市場が最終的に好転したときに利益を確保できます。

お金を失うことは常に飲み込むのが難しい薬ですが、市場の下落を乗り切る最善の方法は逃げることではありません.代わりに、さまざまな回復オプションに注意して、落ち着いてください。

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「積極的なFRBに直面してビットコインの価格パフォーマンスは低迷しているが、現在の価格パフォーマンスの停滞は短命かもしれない。ビットコインの価格が成長株から乖離する可能性が高い場合、連邦準備制度理事会による政策ミスが発生する可能性が非常に高いと考えています。一方、前者はハト派的なFRBとドル安の恩恵を受ける可能性が高く、後者は景気後退やスタグフレーションに直面してパフォーマンスが低下する可能性があります」とButterfillは言います。彼が追加した：

「残念なことに、多くの未知数はあるものの、米国およびその他の地域は 2023 年に景気後退に陥る可能性が高いと考えています。スタグフレーションから景気後退へと発展するのではないでしょうか？流動性の罠は中央銀行家たちを本当に支配しているので、ビットコインはこの金融政策の混乱に直面した場合の優れた保険であると私たちは信じています。」