ウォーレン・バフェットの「手」？ビットコインが大暴れ

ソース：華夏時報

1週間の沈黙を破り、2月27日早朝、ビットコインの価格と突然の異常な動き。5万4,000米ドルを突破し、その後一気に上昇、27日午前10時ごろには一度5万7,000米ドルを超え、日中の上昇率は10％を超え、2022年1月以来の高値を更新した。しかし、報道時点では、ビットコインの最新価格は55,866.4ドルまで後退し、日中の上昇率は8.45％に縮小している。

コイングラスのデータによると、ビットコインの価格が57,000ドルを突破すると、ネットワーク全体のバーストポジションは1時間で1億1,200万ドルに達し、そのうちショートポジションは8,327万2,600ドル、ロングポジションは2,849万9,400ドルだった。過去24時間では、88,000人以上のバーストポジションがあり、バーストポジションの総額は3億8,000万ドルです。

"今年も「半減年」、連休明けのビットコイン強気相場、市場は多くのショートを貯蓄している "中国通信研究所のブロックチェーン特別委員会メンバー、中関村ブロックチェーン産業連合政策グループの王娟会長は中国時報の記者に、現在の上昇はBTCに集中しており、コテージコインや碑文など敷居の低い投資分野にはつながっていないと述べた。ビットコイン市場の急激な上昇は、一方では、ショートの爆発であり、長短ゲームの市場に属し、他方では、ビットコイン資産の通過、取引および他の種類の特別な機能のために、現在の買い上昇は、資本の大部分のリスク回避を含んでいます。

ビットコインETFの出来高が再び過去最高を更新

ビットコインに牽引され、米国の暗号通貨コンセプト銘柄も急騰した。暗号通貨取引所のコインベース（COIN）とマイクロストラテジー（MSTR）の株価は月曜日に17％上昇した。大手ビットコイン採掘業者のマラソン・デジタル（MARA）とライオット・プラットフォームズ（RIOT）は、それぞれ22％と15％上昇した。

JPモルガンのアナリスト、ニコラオス・パニギルツォグルー氏は最近のレポートで、暗号通貨に対する小売の関心が1月の統合の後、2月に立ち直り、価格上昇の主要な原動力となっていると指摘した。ビットコインの半減、イーサの次の技術的アップグレード、イーサETFのスポット承認の可能性です。

モニタリングデータによると、GBTCを除くスポットビットコインETFの1日の出来高は、月曜日の米国クローズ時点で過去最高の24億ドルで、最近の1日の平均出来高の約2倍となっている。ブラックロックIBITの出来高は13億ドルに達し、これまでの過去最高を約30％上回った。

ビットコインスポットETFの採用以来、11のETFが保有するビットコイン数は2月25日時点で619,491ビットコインから732,549ビットコインに増加し、累計で113,058ビットコイン増加した。ビットコインETFの保有総額は732,000ビットコインで、運用資金は285.9億ドルから372.1億ドルに増加し、累計で86億ドル増加した。

この点について、UWEBのプレジデントで香港ブロックチェーン協会の名誉会長であるYu Jianing氏は、ビットコインスポットETFの上場の成功は、機関投資家がデジタル資産市場に参入するための準拠した方法を提供するだけでなく、膨大な数の個人投資家に利便性をもたらし、ビットコインの利用者ベースをさらに拡大するとChina Timesに語った。の利用者ベースをさらに拡大する。このような資金流入の増加は、間違いなくビットコイン価格の強力な支えとなっている。

于建英氏の見解では、ビットコイン価格上昇の背景には世界的なマクロ経済要因がある。世界経済の成長期待が改善し、投資家のリスク資産に対する意欲が高まっていることを背景に、ビットコインなどのデジタル資産は、そのユニークな価値の保存と潜在的な付加価値の機会が支持されている。加えて、金融デリバティブやレバレッジ取引の普及が市場のボラティリティを高めている。高いレバレッジの影響下では、ビットコイン価格のわずかな上昇がすぐに増幅され、ポジションの強制清算を引き起こし、それがさらに大きな価格変動を引き起こす可能性がある。このメカニズムは短期的にはビットコイン価格の上昇を加速させるかもしれないが、市場の不確実性とリスクを高めることにもなる。

記者は、ウォーレン・バフェット氏が暗号通貨に投資しているというニュースが「暗号通貨サークル」で広く流布されていることを指摘した。"ウォーレン・バフェット氏は、デジタルバンクのNubankを通じて暗号通貨に間接的に投資している。暗号通貨"

記者は調査を通じて、Nubankはブラジルを拠点とするデジタルバンクであり、噂されている投資は、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイがNubankの親会社に5億ドルを投資した2021年の時点で完了していたことを知った。2022年、ユーザーはビットコインやイーサを含む12種類以上の暗号通貨を売買できる新商品「ヌクリプト」を発売した。

それにもかかわらず、ウォーレン・バフェット氏がビットコインのような暗号通貨に直接投資することについて、明確な情報はない。バフェット氏は以前、ビットコインに最も強く反対する人物の一人であり、2018年にはビットコインを「ネズミの毒」に例え、暗号通貨は資産に関連する価値を生み出さないため、悪い結果に終わるだろうと述べていた。

「これを良いニュースと受け取るのは明らかに突飛だ。"暗号通貨の世界 "には常に独自の論理があり、物語のための物語があふれている」。ある上級投資家は中国時報に語った。

別のニュースも注目に値する。2月26日、マイクロストラテジーの創業者マイケル・セイラー氏は、2月15日から2月25日の間に、同社とその子会社が現金約1億5540万ドルで約3000ビットコインを購入したと公言した。各ビットコインの価格は約51,813ドルでした。

実際、2020年8月以降、マイクロストラテジーはビットコインを「ため込んで」いる。現在までに、マイクロストラテジーは約60億9000万ドルを費やし、1ビットコインあたり平均3万1544ドルの価格で19万3000ビットコインを購入しています。

上場企業がビットコインに投資していることに対し、中国情報協会の執行理事で国家新経済研究所の創立総裁である朱立氏は、上場企業が暗号通貨に投資することは、ハイリスク・ハイリターンの行動であり、慎重に扱う必要があるとチャイナ・タイムズに語った。一方では、暗号通貨市場は大きく変動し、価格が上昇したり下落したりするため、一度投資ミスを犯すと、企業に莫大な損失をもたらす可能性がある。他方では、暗号通貨市場の規制はまだ完全ではなく、多くの法的リスクがある。

「上場企業は暗号通貨に投資する前にリスクを十分に評価し、詳細な投資戦略とリスク管理措置を策定し、コンプライアンスと合法性を確保する必要がある。同時に、上場企業は情報開示を強化し、投資リスクや投資内容を投資家にタイムリーに開示する必要がある。"とZhu Keli氏は語った。

規制は甘くない

ビットコインの価格が軒並み上昇する中、世界中の規制もそれに追随している。

暗号通貨市場の成長と発展が続き、各国政府がその規制にますます注意を払うようになるにつれ、暗号通貨規制の動向はますます厳しくなっていくとZhu氏は指摘する。暗号通貨市場は今後、取引規制、資本規制、マネーロンダリング防止など、規制政策や規制が厳しくなる可能性がある。したがって、投資家は規制政策の変更に細心の注意を払い、投資戦略を適時に調整する必要があります。

ズクリ氏は、暗号通貨市場は変動が激しいと強調した。価格は高騰したり下落したりしており、投資家は極めて高いリスクを負う必要がある。暗号通貨市場の規制はまだ完全ではなく、技術的リスクやセキュリティリスクなどもある。そのため、一般の投資家は暗号通貨に投資する前に、市場の状況を十分に理解し、自身のリスク許容度を見極め、詳細な投資戦略とリスク管理策を策定する必要がある。その過程で、投資家は冷静さを保ち、パニックや欲に駆られないようにする必要もある。

2月7日、米証券取引委員会（SEC）は、大きな流動性を持つ市場参加者に連邦証券法を遵守することを義務付ける規則を採択し、暗号通貨を含めることを決議した。同規則によると、いわゆるDeFi市場に関わる商品、構造、活動を含む暗号資産証券の取引活動が、最終規則に定められた「通常の業務の一環として」の定義を満たす場合、参加者はディーラーまたは政府証券ディーラーとして登録する必要がある。

2月22日、欧州連合（EU）は、暗号通貨業界を直接規制する新たなマネーロンダリング防止機関（AMLA）の開催地としてドイツのフランクフルトを選び、2023年4月には、欧州連合（EU）の国会議員が暗号通貨に関する初のEU全体の規制であるMiCAを承認することを議決した。MiCAは、EU域内でデジタル資産とその関連活動を管轄域を超えて規制する初の試みである。

2月12日、韓国の金融委員会（FSC）は、非準拠の暗号通貨取引所のライセンスを取り消し、国内から追放すると発表した。

エンジェル投資家のグオ・タオ氏はチャイナ・タイムズ紙に、暗号通貨規制の動向は世界的に異なる特徴を示していると語った。一部の国では、マネーロンダリングやテロ資金調達、その他の違法行為を防止するため、より厳格な規制措置を開始または検討している。同時に、規制当局は暗号通貨が金融の安定に与える潜在的な影響に注目している。しかし、よりオープンなアプローチをとり、独自の中央銀行デジタル通貨（CBDC）を立ち上げている国もある。

"将来的には、暗号通貨市場の健全な発展を確保するために、国際的な協力と協調がさらに進むでしょう"。とGuo Taoは語った。