FMGマーケット・ウォッチ：非農業部門雇用者数が予想を大きく上回る AIセクターは好調を維持

米国株、A株好材料、AIモメンタム、Web3全体が強気相場サイクルを維持。

暗号市場のまとめ

1.9月15日から10月7日にかけて、BTCは約57,000ドルから最大約66,000ドルまで一挙に大きく上昇した。これは主に米国政府の利下げニュースによるものだ。Web3に関連するAIセクターが好調を維持し、Web3のサイクル全体がまだ強気相場サイクルであることも相まって、OTCファンドは暗号通貨に対して弱気な姿勢を崩していない。

2.米国株高、米非農業部門雇用者数データは予想を大幅に上回り、雇用者数は25.4万人増（予想は15万人増）、失業率は4.05％に低下、失業給付データは引き続き低水準で推移しており、市場全体の反発の行方がすべて好材料をもたらす。

3.規制、米SEC委員長は一貫した戦略を継続し、より狭い規制戦略を示さなかった。しかし、米国の選挙が近づくにつれ、ゲーリー・ゲンスラー氏がSEC委員長に再選され続けることができるかどうかはまだ不透明であり、暗号通貨業界のその後の発展にも不確実性をもたらしている。

One Market Overview

1.1 FutureMoneyグループDePIN指数

FutureMoneyグループのDePIN指数は、FutureMoneyが構築したDePIN品質のポートフォリオ・トークンの指数で、最も代表的なDePINプロジェクト24件が選ばれています。前回レポートと比較すると、NAV値は9.07から10.12と微増、スポット価格はTAOトークンの急騰により大幅に上昇。スポット価格は前回の約300ドルから600ドルに上昇した。

1.2 暗号市場データ

9月15日から10月7日まで、ステーブルコインは概ね横ばいで推移し、約1590億ドルで推移した。また、暗号通貨の時価総額全体に占めるBTCの割合も、9月上旬からわずかに上昇したものの、概ね横ばいで、現在は56.57%となっています。

コイングラスの契約ポジションのトレンド変化から観察すると、ネットワーク全体のBTC契約のオープンポジションは、9月15日から上昇しており、9月15日の309億ドルから340億ドルとなっている。9月15日から9月25日まで、BTCの契約ポジションは上昇の第一ラウンドを経験し、最大355億ドルに上昇し、その後10月1日に急激に下落し始め、318億ドルに下落し、7月4日の終わりにリバウンドを継続し始めた。

トレンドに沿ったネットワーク全体のETH契約ポジションとBTC契約ポジションは、9月16日から、103億ドルは引き上げを開始し、10月1日、125億ドルに上昇し、ナショナルデー中に下落した。今日の時点で、ETHの契約ポジションは115億ドルに立っている。

最近では、最初の利下げ有利な着陸によって、Web3の環境はまだ新しい物語ではなく、伝統的な金融市場A株政策有利な要素である。過去15日間のBTCスポット純流出1.62億ドル、契約純流出1.71億ドル。

1.3CPIなどのデータと市場の反応から市場を判断

2つの比較的良好なマクロデータがある。

1.マクロ：このマクロデータのフィードバックは比較的良好であり、9月下旬以降、米国の3大株価指数は何度も一斉に高く始まり、そのうちダウ指数は9月11日に40,000ポイントを割り込んだ後、上昇を続け、41,153ポイントから42,261ポイントまで上昇した。42,261ポイントまで上昇を続けた。

9月28日時点の米週間新規失業保険申請件数は22.5万件、予想は22.0万件、前回値は21.9万件に修正された。ほぼ4ヵ月ぶりの低水準となった。

サクソバンクのアナリストは、米民主党候補のジョー・バイデン氏が勝利すれば、インフレは押し上げられるだろうと述べている。次に注目すべきは、10月中旬の新消費者物価指数だ。米国の非農業部門雇用者数は予想を大幅に上回り、雇用者数は25.4万人（予想は15万人）、失業率は4.05％まで低下し、平均時給は堅調に推移した。

2.暗号通貨について：伝統的な市場データの好転は、暗号通貨の分野では弱い反応に見舞われた。これは、米国株やA株の政策的な上昇、中東の緊張といった要素が、ロビイストの市場離れを招いたためと考えられる。しかし、米国株の動きで注目すべき現象がある。暗号通貨コンセプト銘柄が米国株コンセプト・セクターをリードし、5.93%上昇したのだ。これは、主要ファンドによる暗号通貨セクター全体の長期強気が続いていることを反映している。現在の全体的なトレンドは、ポジションを観察する良い機会と見ることができる。

3.板のレイアウトに価値がある：伝統的な米国の株式市場であれ、Web3の板であれ、AIは最強の板物語である。また、ETHベースのブルーチップDeFiが人気を集めている。さらに、DePINセグメントは、現在Web3が支持している現在のコンシューマー・ロジックにフィットしている。 DePINは、約4ヶ月間冷え込んでいたが、新たな熱気を見せている。

2.Hot Market News

2.1 パウエル：経済が予想通りに発展すれば。今年はあと2回、合計50ベーシスポイントの利下げが行われるだろう

FRBのパウエル議長は、経済見通しについて、FRBは利下げを急ぐ必要はなく、利下げのプロセスは「時間をかけて」徐々に行われると述べた。FRBは行動を急がず、データに基づいて判断する。11月の会合までに、2つの雇用統計とインフレ報告が発表され、最終的にはすべての要因が11月の金利決定に考慮される。経済が予想通りに発展すれば、今年中にあと2回、合計50ベーシスポイントの利下げが行われるだろう。

2.2メモコインの上昇がビットコインに波及し始める

$PUPS $ORDI $SATS 主導は$PUPS、ビットコインはメモコイン（碑文、ルーン文字）が再び注目され始めている。

2.3日本も評価へ。

日本は暗号通貨規制の有効性を評価する予定であり、この見直しは今後数カ月にわたって行われ、日本が暗号通貨上場投資信託（ETF）をローンチする道を開く可能性がある。

この見直しは、2009年に制定された決済サービス法（PSA）の下での暗号通貨規制に対する日本の現在のアプローチの妥当性を測るものである。PSAはもともと2009年に制定された。

この法律は、ビットコインやその他の暗号通貨を法的財産として認めている。

同法は、ビットコインやその他の暗号通貨を合法的な財産として認め、暗号通貨取引所に登録と、国内のマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の遵守を義務付けている。

一方、アプトス・ラボは日本のブロックチェーン市場に参入する目的で、株式会社ハッシュパレットの正式買収を発表した。

2.4マスク氏、ツイッターのアバターを米選挙要素のある個人写真に変更

背景には米国国旗、マスク氏は「MAKE AMERICA GREAT」を着用。MAKE AMERICA GREAT AGAIN "の帽子をかぶっている。

III.規制環境

3.1 今週、米国議会は分散型金融（DeFi）に関する初の公聴会を開催しました

3.1 米国議会は分散型金融（DeFi）に関する初の公聴会を開催しました

米証券取引委員会（SEC）委員長：ビットコインは証券ではないと改めて強調、既存の法律がSECに暗号通貨を規制する権限を与えていると強調

証券取引委員会（SEC）のゲーリー・ゲンスラー委員長はインタビューで、ビットコインは証券ではなく、投資家は現在、暗号通貨を規制する権限を表明できると改めて強調した。ゲンスラー氏は、トランプ氏が提案した米国ビットコインの戦略的備蓄計画について、自身の職務と選挙シーズンによるものだとしてコメントを避けた。ゲンスラー氏はまた、暗号通貨業界は信頼構築の課題に直面しており、何人かの業界リーダーが刑務所に入ったり破産したりしていると指摘した。投資家保護と信頼構築がなければ、イノベーションの場が生き残ることは難しいと強調した。

本データの出典：Coinshare、Coinglass、Coinmarketcap、Sosovalue、X

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