世界的リスク市場の血の海 ビットコインに突っ込めるか？

ソース：WOOネットワーク             

2024年8月5日は、通貨業界の歴史に残る日です。-align: left;">2024年8月5日、この日は間違いなく歴史の中でコインサークルの歴史に残ることができ、ビットコインは58,000から48,800まで、約9,000ポイントの一日の下落、16％の最大下落、イーサリアムはさらに深刻な減少であり、21％にも達する。他のトレントはさらにひどく、暗号通貨全体の時価総額は24時間で14％下落した。

安定コインの資産の96％を売却し続けているジャンプや、ウォレットが中央集権的な取引所にトークンを送金していることが検出されたGSRやWintermuteなど、大手マーケットメーカーが次々と巨額のコインを売却している。

暗号通貨の世界が血まみれになっただけでなく、日本の株式市場も壮絶な暴落に見舞われ、日経平均は12％下落し、2つのメルトダウンを引き起こし、韓国の株式市場は約9％下落した。

世界的なリスク市場の暴落の理由は、日本の利上げと米国の景気後退予想に関連しているのかもしれない。

• 日本の利上げの影響：日本は長らく低金利、あるいはマイナス金利が続いているため、日本円の借入コストが非常に低く、日本円を低金利で借りて米ドルに交換し、それで米国株を買うトレーダーが多い。米国株を買うために。

• また、最近の日本の利上げ発表により、借り入れコストが上昇し、円／米ドルの為替レートも大幅に上昇したため、米国株を買うために円を貸しているトレーダーは、借りた円により高い金利を支払わなければならないだけでなく、今や巨額の為替差損に直面している。彼らが保有するドル資産は、借りた円を返済するのに十分ではないかもしれない。

• このため、彼らはドルを得るために米国株のポジションを売却し、円をコールバックして負債を返済することになり、米国株の短期的な売り圧力にもつながる。

• 予想される米景気後退：7月の米失業率は前月の4.1％から4.3％に上昇し、予想の4.1％を上回った。ゴールドマン・サックスは、今後1年間の米国の景気後退リスクを15％から25％に引き上げた。

今、市場にはネガティブなニュースばかりだが、この下落はどこまで続くのだろうか？私たちは今、どのようなレベルの市場にいるのでしょうか？WOO Xの調査に従えば分かる。

市場センチメント：極度のパニックに近づく

最初に市場センチメントを見てみましょう。2つのデータ、フィア・グリード・インデックスと貸出金利を使用して、暗号市場の現状を理解します。

恐怖と貪欲指数：1年半ぶりの低水準

反市場センチメント操作：貪欲になったら売り、パニックになったら買う。

この指標は、ボラティリティ（25％）、出来高（25％）、ソーシャルメディア・バズ（15％）、市場調査（15％）、ビットコイン市場シェア（10％）、グーグル検索トレンド（10％）を組み合わせたもので、以下のように0～100のスケールで採点されます：

反市場センチメント操作：貪欲なときに売り、パニックなときに買う。p style="text-align: left;">0～20：極度のパニック

20～40：パニック

40～60：中立

40～60：中立

本指標は、0～100を以下のように組み合わせたものです。

60-80：貪欲

80-100：極めて貪欲

現在、指数は7/29の貪欲度74から現在の貪欲度26まで下がり、1週間足らずで1年半ぶりの低水準となっている。

現在、指数は7/29の欲張り度74から1週間足らずで現在26と、1年半ぶりの安値を更新し、極度のパニックに近づいており、市場のムードが非常に早く変化していることを示唆しているが、通常、群衆がパニックに陥った時は買い時かもしれない。

ファンディングレート：いくつかの主流コインはマイナスのファンディングレートを持っている

契約の価格とその原資産の価格のバランスを維持するために確立された。このレートは通常、永久契約に適用され、ロング・トレーダーとショート・トレーダー間の資金の流れを円滑にし、契約価格を原資産の実際の価格に近づけることを可能にする。

永久契約の価格が原資産の価格から乖離すると、取引所はロングトレーダーとショートトレーダーが資金調達レートを調整することで、契約価格が原資産の価格に戻るよう、互いに支払いを行うよう促す。

ファンディングレートは通常プラスで、市場が強気トレンドにあるとき、ロングがショートにファンディングレートを支払う必要があるとき、時間の経過とともに上昇する。

反対に、弱気相場では通常、ファンディングレートはマイナスとなり、ショート側がロング側に支払うことになる。この仕組みは、約定取引の公平性と市場の安定性を確保するのに役立つ。

下のチャートでわかるように、4/12（ロングサイドがショートサイドに支払う）までは、もともとの資金調達率はほとんどAPR50%以上であり、トークン市場ではセンチメントが高く、ロングサイドが全盛で、当時の価格はステージハイの7万ドルでした。

4/12以降、ビットコインが下落すると、資金調達レートは中立、あるいはマイナスに戻り、安定したセンチメントに戻ったことを表している。

7月上旬には、暗号通貨の価格が上昇するにつれて資金調達金利が再び上昇し、振り返ってみると、複数の通貨で資金調達金利がマイナスとなり、市場は悲観的ではないにせよ、冷静なシナリオに戻るなど、再び高値圏にあった。

いつ下落するのか？Bitcoin Rainbow Chart Indicator、Al 999 Indicator、Bubble Index Show Bottom Zone

Bitcoin Rainbow Chart Indicator

レインボーチャートは、ビットコインの長期的な価値を評価するためのツールです。コインの長期的価値。対数成長曲線を使用して、ビットコインの将来の値動きを予測します。

レインボーチャートは、対数成長曲線チャネルの上部に虹色のバンドを重ね、価格がバンドを通過する各段階での市場センチメントを強調することで、潜在的な売買機会を特定しようとするものです。

チャートの暖かい色の部分は、市場が過熱した可能性のある時期を示しています。過去のデータによると、このような時期は戦略的投資家が利益を取り始めるのに良い時期です。

価格がより低い色の領域に落ちるとき、一般的に市場全体のセンチメントは低下し、多くの投資家はビットコインにあまり興味を示さなくなります。レインボーチャートでは、このような時期は通常、戦略的投資家がビットコインの保有量を増やす絶好のタイミングであると指摘しています。

現在、ビットコインの価格はジャンプセールゾーンであるブルーバンドで下落しており、長期的には、過去のデータに基づいて、優れた底入れの機会を表しています。

Ahr999指標：フィキシングレンジで下落しているが、データ更新が即時でないか、底値圏に達している

この指標は、暗黙のうちに、短期ビットコインフィキシング利回りと予想評価額からのビットコイン価格の乖離を示します。

• AHR999指数が0.45を下回ったら、急落のタイミング

• AHR999指数が0.45を下回ったら、急落のタイミング

• AHR999指数が0.45を下回ったら、急落のタイミング。

• AHR999指数が0.45～1.2の場合、固定投資に適している。

• AHR999指数が1.2より高い場合、コインの価格はすでに比較的高く、運用には適していない。

長期的に見ると、ビットコインの価格はブロックの高さと正の相関を示しています。フィキシング方式の利点により、ユーザーは短期フィキシングのコストをコントロールすることができ、ほとんどの時間ビットコイン価格以下に収まるようにすることができます。

現在、Ahr999指標は0.67であり、フィキシングの0.45～1.2の範囲にあるが、現在のデータは58,114に止まっており、執筆時点では52,500ドル前後であり、これはかなり低く、Ahr999指標は0.67より低くなることを意味し、より底打ちに適していることになる。

現在の戦略：固定投資はまだ最良の選択です

現在、市場のセンチメントは、マクロ経済の否定的なイベントの様々なによって、低いですが、それはこの時点であまりにも積極的な操作であることをお勧めしませんが、まだビットコインの現在の波を見てする必要があります48800の最低点は、現在回復している。48800は、約52500まで上昇しており、フォローアップはまだ残念ながら以下に落ちた場合、51500価格を安定させるかどうかを観察する必要があり、48000エリアに戻ることがあり、また、買いポイントの比較的低い価格です。

価格動向の観測に加え、米連邦準備制度理事会（FRB）の姿勢も大きな焦点となっており、早期利下げや9月の利下げ幅を拡大することができれば、現在の市場に何らかの希望をもたらすことができるかもしれない。

市場心理はほぼ氷点下に達しており、現在の価格は損益分岐点比率が高いため、今すぐ購入を検討するのであれば、今すぐDCAを開始することをお勧めする。現在の市場センチメントはほぼ凍結点に達しており、現在の価格は高い損益分岐点比率を有しているため、固定投資による安価な価格のこの壮大な下降スパイラルに乗り遅れることはないだろう。一方、下落が続けば、より低価格のチップを買い続けることができるため、長期的な視点で見れば、ビットコインに投資するには良いタイミングと言える。