내 이웃 앨리스($ALICE)는 지난주 72.5% 상승했으며, Convert에서 거래량이 81배 증가했습니다. 가격 상승은 트레이더의 관심 증가로 인한 것입니다. 오더북의 대형 거래는 가격 변동이 심하고 거래량이 급증하면서 더 위험해졌습니다. 투자자와 트레이더는 시장에 미치는 영향을 줄이기 위해 대형 거래 시 전환 및 OTC 데스크를 이용합니다. 전환 거래는 다른 시장 참여자에 대한 트레이더의 의도를 줄일 뿐만 아니라 한 번의 거래로 전체 주문에 대한 가격을 확보하여 시장 위험을 줄입니다.
리니어($LINA)는 무한한 유동성을 가진 합성 자산을 즉시 생성할 수 있는 탈중앙화 델타 원 자산 프로토콜입니다. 이 프로젝트를 통해 암호화폐 사용자는 리니어의 합성자산 토큰인 '리퀴드'를 생성하여 상품, 외환, 시장 지수 및 기타 테마섹터와 같은 전통적인 자산에 접근할 수 있습니다. 최근 리나에 대한 거래 수요가 증가한 것은 대규모 시장 구매로 인한 리나 가격의 변동성이 커졌기 때문입니다.
텔레그램 미니 앱으로 통합된 플레이 투 적립 게임이자 토큰인 낫코인은 두 달도 채 되지 않아, 3천만 명이 넘는 텔레그램 사용자들을 끌어모으며 암호화폐의 주류 채택의 새로운 물결을 불러일으키고 있습니다. 대규모 사용자 기반과 최근 게임파이를 둘러싼 과대광고가 $NOT의 가격 상승을 촉진시켰습니다. NOT의 가격은 8일만에 400% 상승한 후, 일부 차익실현을 위해 20% 하락하였습니다.
전체 시장
위 차트는 지난 3개월간의 BTC 가격 변동을 보여줍니다.
지정학적 긴장 고조로 인해 58,000달러까지 하락했던 비트코인 가격은 회복세를 보이며 60/61,000달러 범위의 빨간색 영역에서 지지선을 찾았습니다. 현재 상승 추세(빨간색 추세선)에 있으며 강한 저항(녹색 영역)에 부딪힌 상태입니다.
5월에 저항 구간을 테스트하려는 첫 번째 시도는 이더리움의 20% 상승에 의해 주도되었으며, 이는 이더리움 현물 ETF의 잠재적 승인에 의해 촉진되었습니다. SEC가 이더리움 ETF에 대한 19b-4 신청을 승인한 후 이더리움 가격에서 '뉴스 매도' 반응이 나타났고, BTC 가격도 동반 하락했습니다.
6월 초, BTC는 또 다른 저항 구간 테스트를 시도했는데, 이번에는 BNB가 주요 동인이었습니다. BNB의 가격은 이틀 만에 596달러에서 716달러로 20% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. BNB가 사상 최고치를 경신하자, 저희 팀은 투자자와 트레이더들이 수익을 위해 BNB를 BTC로 전환하는 것을 발견했습니다.
또한 비트코인 현물 ETF는 지난 몇 주 동안 꾸준히 유입되고 있습니다. 미국의 비트코인 현물 ETF는 6월 4일에 총 8억 8,660만 달러로 역대 두 번째로 높은 순유입액을 기록했습니다.
거시적 측면에서 최근 미국 노동시장에 대한 데이터는 불균형이 계속 완화되고 있음을 보여줍니다. 지난 금요일에 발표된 PCE 물가지수는 4월 물가가 안정세를 유지한 것으로 나타나 올해 말 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 높아졌습니다.
ETF를 통한 전통 금융의 강한 유입, 시가총액 상위 코인($ETH, $BNB)의 강세장 순환, 덜 긴축적인 유동성 배경으로 인해 저희 데스크는 BTC 가격의 3개월간의 횡보세가 끝날 것으로 예상하고 있습니다. BTC 가격이 7만 1천 달러에서 7만 4천 달러 사이의 저항선을 돌파하면 변동성이 커져 8만 5천 달러 수준까지 빠르게 도달할 것으로 예상합니다.
옵션 시장
위 차트는 지난 2주 동안 다양한 테너를 가진 BTC 옵션의 내재 변동성을 보여줍니다.
2주 전 SEC가 이더리움 현물 ETF에 대한 19b-4 신청을 승인한 후, BTC 옵션의 내재 변동성은 반전되었습니다. 2023년 11월/12월과 2024년 1월 말/2월 초에 보였던 40달러 미만 범위에서 거래되던 프런트엔드 IV가 반전되었습니다.
BTC 가격은 지난 두 기간 동안 점진적으로 상승한 후 랠리를 이어갔습니다. 역사적으로 BTC 프런트엔드 IV는 상승장 동안 더 높은 범위(50% - 60%)를 유지해왔습니다. 프런트엔드 IV가 장기간 50% 미만으로 유지되면 BTC 가격은 변동성이 커질 가능성이 높습니다.
즉, 프론트엔드 BTC 옵션의 IV가 현재 범위에 머물거나 더 낮아진다면 곧 큰 변동성이 발생할 것으로 예상하고 다가오는 변동성 움직임에 대비해야 합니다.
매크로 한눈에 보기
지난 수요일(24-05-29)
5월 독일 CPI 성장률은 0.1%로 예상치인 0.2%와 4월의 0.5%보다 낮았습니다. 연간 CPI 성장률은 4월의 2.2%에서 2.4%로 상승했습니다.
지난 목요일(24-05-30)
1분기 미국 GDP 성장률은 1.3%로 2023년 4분기 예상 성장률인 1.6%와 3.4%보다 낮았습니다. 예상보다 낮은 GDP 성장률은 미국 경제가 냉각되고 있음을 나타내며 올해 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 가능성을 높입니다.
미국의 신규 실업수당 청구 건수는 21만 9천 건으로 예상치 21만 8천 건보다 약간 높았습니다. 실업수당 청구 건수의 증가는 미국 노동시장의 불균형이 완화되고 있음을 시사합니다.
지난 금요일(24-05-31)
5월 유로존 CPI 성장률은 0.2%로 4월의 0.6%에서 하락했습니다. CPI의 연간 성장률은 2.6%로 예상치 2.5%보다 높습니다. 시장은 5월 CPI가 소폭 상승했다고 해서 다가오는 6월 회의에서 첫 금리 인하에 대한 ECB의 견해가 바뀌지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
4월 미국 PCE 물가지수는 0.3% 상승하여 연율로 2.7%를 기록했습니다. 두 수치 모두 시장 예상과 일치합니다. 그러나 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.2% 상승에 그쳐 예상치인 0.3% 상승에 못 미쳤습니다.
화요일 (24-06-04)
미국의 신규 일자리 수는 3월 835만 5천 개에서 4월 805만 9천 개로 예상치인 837만 7천 개보다 감소해 미국 노동시장 불균형이 완화되고 있음을 나타냈습니다.
수요일(24-06-05)
5월 미국 ADP 비농업 고용은 152천 명 증가하여 예상치 173천 명과 4월의 188천 명에 미치지 못하여 미국 노동시장 불균형이 완화되고 있다는 신호로 보입니다.
캐나다 중앙은행은 6월 회의에서 2020년 이후 첫 금리 인하를 발표했습니다. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 5.00%에서 4.75%로 인하하여 G7 국가 중 최초로 금리를 인하한 중앙은행이 되었습니다.
미국 주식 시장은 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 모두 사상 최고치를 기록하면서 상승세로 마감했습니다. 이 랠리의 주요 동인은 1,200달러를 돌파하고 시가총액이 3조 달러를 넘어선 엔비디아(Nvidia)였습니다.
전환 포털 거래량 변화
위 표는 전환 포털의 영역별 거래량 변화를 보여줍니다.
이번 주에는 전환 거래량이 크게 증가했으며, 게임 영역에서 가장 큰 증가율을 보였습니다.
지난주에는 마이이웃 앨리스($ALICE)와 낫코인($NOT)이 거래량이 급증하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 이 두 토큰은 게임 영역에서 거래량 증가의 상당 부분을 차지했습니다.
지난주 런치풀 존은 Convert에서 거래량이 134.0% 증가했습니다. 이 영역에서 거래량 증가의 주요 동인은 낫코인($NOT)입니다.
같은 기간 동안 모니터링 영역의 거래량은 102.4% 증가했습니다. 재스미코인($JASMY)과 리니어($LINA)는 높은 거래 수요의 두 가지 주요 동인입니다.
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