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공개: 알라메다 벤처 캐피탈 포트폴리오

2022/12/07 11:14

따르다

https://www.ft.com/content/aaa4a42c-efcc-4c60-9dc6-ba6cccb599e6

샘 뱅크먼-프라이드는 암호화폐를 거래하지 않는 암호화폐 거래소를 운영하고 헤지하지 않는 헤지펀드를 소유하고 있을 뿐만 아니라, 자체 자본을 투자하지 않는 벤처 캐피탈 펀드를 보유하고 있었습니다. 다른 FTX 그룹과 달리 VC 부서는 이제 자금의 일부가 어디로 갔는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 자금의 사용처는 다음과 같습니다:

위 스크린샷과 아래 스크린샷은 11월 초, SBF가 FTX 고객 예치금 부족으로 구조 자금을 모집하던 당시의 엑셀 스프레드시트에서 가져온 것입니다. 모바일 및 앱 사용자는 각 이미지 아래의 돋보기를 클릭하여 자세한 내용을 확인하시기 바랍니다. 구조 노력에 정통한 관계자에 따르면, 이 문서에 따르면 알라메다 리서치 사모펀드 포트폴리오(일부 FTX 베팅이 혼합되어 있음)가 피해를 입은 그룹을 위해 새로운 신용 한도를 확보하기 위해 담보로 제공되고 있다고 합니다.

500개에 가까운 비유동성 투자 자산이 10개의 지주회사에 분산되어 있습니다. 스프레드시트에는 총 투자 가치가 54억 달러를 초과하는 것으로 표시되어 있습니다.

이 포트폴리오는 FTX의 파산으로 인한 회수를 극대화하기 위한 노력의 중심축을 형성할 뿐만 아니라, 규제 당국에 그룹의 트레이딩과 거래소 사업이 주장대로 분리되어 운영되었는지 여부에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 뱅크맨-프라이드는 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 자신이 알라메다의 벤처 캐피탈 활동에 관여했다고 인정했지만, 지금까지 FTX 고객 자금의 오용과 관련된 질문은 회피했습니다.

스프레드시트를 보면 SBF의 회사들 간의 경계가 모호해졌습니다. 알라메다의 가장 큰 보유 자산인 암호화폐 채굴업체 제네시스와 인공지능 연구 그룹 앤트로픽은 지난달 FTAV가 발표한 FTX 대차대조표 초안에도 등재되어 있습니다. (세마포는 이후 FTX가 마진콜 이후 알라메다의 특정 자산을 압류했다고 보도했습니다.)

앞서 보고한 바와 같이, 이 포트폴리오에는 FTX 후원사인 Sequoia Capital과 Anthony Scaramucci의 SkyBridge Capital 지분이 포함되어 있으며, K5에 대한 투자를 통해 엘론 머스크의 SpaceX 및 보링 컴퍼니 프로젝트에 대한 지분도 포함되어 있습니다.

알라메다의 남은 투자금 중 암호화폐와 디파이 프로젝트가 대부분을 차지합니다. 하지만 이 목록에는 수많은 스타트업 비디오 게임 스튜디오와 베팅 플랫폼, 온라인 은행, 퍼블리셔, 불임 클리닉, 군용 드론 제조업체, 수직 농업 회사도 포함되어 있습니다,

일부 항목은 현재 진행 중인 비즈니스와의 명확한 연결고리가 없어 철자가 틀렸거나 잘못 표기되었을 수 있습니다. FT 알파빌은 투자 유형이 명시되지 않은 항목은 제외했으며, 이로 인해 총 투자 금액이 약 1억 달러인 약 12개의 이름이 제외되었습니다. 다른 모든 데이터는 잠재적 FTX 투자자에게 표시된 그대로 제시되었습니다. FT는 데이터의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 주장도 하지 않습니다.

FTX가 알라메다를 지원하기 위해 고객 자금을 사용한 이유에 대한 질문에 SBF는 반복해서 무지를 호소했습니다. 전 FTX CEO는 이해 상충을 피하기 위해 알라메다의 거래 및 위험 관리에 관여하지 않기로 결정했기 때문에 지난달까지 알라메다의 파산 상태를 완전히 인지하지 못했다고 말했습니다.

그러나 SBF는 초여름에 알라메다의 재무 건전성과 차입에 대해 논의하는 대화에 참여한 적이 있다고 FT에 말했습니다. 그는 알라메다가 투자한 벤처 캐피탈 투자는 "사실상 일부는 마진에 대한 투자"였다고 덧붙였습니다.

알라메다의 스프레드시트는 현재 SBF의 언론 공세보다 한 달이나 앞선 것이지만, FT의 조슈아 올리버가 보도한 것처럼 선택적 리콜 가능성과 신뢰할 수 없는 발표에 대한 경고는 모두 똑같이 포함되어 있습니다: 무엇이 잘못되었는지 설명하려는 뱅크먼-프라이드의 시도는 불완전한 기억에 대한 경고와 언급으로 가득 차 있었습니다. 그는 자신의 답변에 대한 '자신감' 부족을 적어도 12번 이상 언급하며 다른 답변들을 "쓸데없는 추측" 또는 "엉터리 답변"이라고 불렀습니다. 한 번은 고개를 손에 쥔 채 30분 동안 멈칫하기도 했습니다.