암호화폐 강세장은 언제 시작될까요?

오늘 증시는 6포인트 하락 마감하며 최근의 증시 열기를 다소 식혔습니다.

주식 시장은 얼마나 미쳤나요? 우리 모두 보셨을 겁니다.

축제 전 9거래일 동안 600포인트 이상 급등하는 '기적'의 상황을 경험한 상하이증권거래소 지수

축제 이후 3대 지수

매출액 3조 4,500억 위안 돌파, 사상 최고

외국 자본이 "휩쓸기"에 동참하기 위해 현장으로 달려들다

외국 자본이 "휩쓸기"에 동참하기 위해 현장으로 달려들다

외국인 투자는 좋은 생각이 아니다.

항셍지수는 올해 들어 지금까지 35.5% 상승하며 세계 주요 증시를 이끌고 있고

홍콩 증시는 한때 730%까지 상승해 듀공의 동전 동굴에 비견될 정도입니다!

암호화폐 시장도 물론 따라 잡았습니다.

코인의 최대 스테이블코인인 USDT가 법정화폐로 교환하려는 투자자들의 손에 '뜨거운 감자'가 된 것처럼 할인된 가격에 매각되었습니다

. "뜨거운 감자"

예상치 못한 A주와 코인 서클 연계 헤드라인은 - A주의 피를 빨아먹는 코인 서클

0< strong>1A주 시장 현황 : 열광

축제 후 첫 거래일, A주 시장은 비정상적으로 불타고 있으며, 3대 지수는 일제히 상승했습니다. 개장 후 20 분만에 매출액이 1 조 위안을 돌파하고 돌파구 10 % 상승, 5,000 개 이상의 주식이 상승했으며 그중 거의 1,000 개가 멈추고 중개 주식이 전체 라인이 급등했습니다 ...

이 웅장한 시장은 투자자들이 급증 할뿐만 아니라 미래의 뜨거운 토론의 시장 동향에 대한 모든 계층을 촉발 시켰습니다. 대형주의 3000포인트 방어는 어떻게 갑자기 숨이 멎었나?

한때 부진한 경제지표와 시장에 대한 신뢰 부족으로 한때 침체에 빠졌던 A주가 강력한 정책 지원과 함께 시장 심리가 따뜻해지자 시장도 강한 반등을 보였습니다.

이러한 상승세 속에서 A주 강세장을 예고하는 신호는 무엇일까요?

전례 없는 정책 강도: 9월 24일, 중앙은행과 감독 당국은 공동으로 완화 정책 패키지를 발표하며 강력한 시장 지원 의사를 밝혔습니다. 판공성 총재의 "5천억 달러에 이어 5천억 달러까지"라는 대담한 발언은 시장에 활력을 불어넣었습니다.

높은 거래대금 기록: 10월 8일 거래대금은 3조 4,500억 위안으로 신기록을 세웠을 뿐만 아니라 시장 활동이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 높은 거래대금은 일반적으로 시장 전망에 대한 투자자들의 낙관적인 기대를 보여주는 강세장이 다가오고 있다는 중요한 신호입니다.

외국 자본의 시장 유입 증가: 정책 발표 이후 중국 증시는 전반적으로 상승했고, 많은 외국계 기관이 중국 증시에 대해 우호적인 의견을 내놓았습니다. 이러한 자금 흐름은 시장에 새로운 모멘텀을 불어넣었습니다.

전체 밸류에이션은 여전히 낮다: 현재 A주의 전체 밸류에이션은 여전히 낮으며, GEM 지수의 밸류에이션 사분위수는 8% 미만으로 중장기적인 레이아웃을 위한 기회를 제공하고 있습니다.

증권사, 고객 유치 위해 초과 근무: 신규 계좌 개설 투자자 수도 급증하고 있으며, 데이터에 따르면 9월 27일 투자자 은행 이체 순이익은 7.04로 치솟아 3년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 증권사들은 국경절 연휴 기간 동안 투자자 수요를 충족하기 위해 일시적으로 서비스를 오픈하기도 했습니다.

02암호화폐 시장 현황: 저점

암호화폐 시장은 A주 시장이 뜨거운 반면에 약간 저조한 모습을 보이고 있습니다. 9월 27일 2개월래 최고치인 66,500달러까지 올랐던 비트코인은 10월 초에는 60,000달러까지 하락하며 약세를 보였습니다.

암호화폐 시장에 새로운 기회가 찾아올까요? 강세장은 언제 시작될까요? 다음과 같은 신호를 살펴볼 수 있습니다.

거시경제 및 정책 변화

최근. 미국 연방준비제도이사회가 50bp의 대폭적인 금리 인하를 발표했고, 이로 인한 시중 자금의 유입으로 암호화폐 시장이 전반적으로 상승세를 보였습니다. 느슨한 통화 정책은 일반적으로 암호화폐와 같은 투기성 자산에 우호적인 것으로 간주되기 때문에 시장은 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한, 미국 고용지표가 호조를 보이면서 비트코인 가격 상승을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

증가 자본 계속 유입

증가 자본 유입은 암호화폐의 강세를 판단하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다.

ETF

비트코인 현물 ETF로의 순유입은 가격에 큰 영향을 미칩니다. 지속적인 순유입은 비트코인에 대한 시장 수요가 증가하고 있음을 나타내며, 이러한 긍정적인 심리가 가격에 반영되어 가격이 안정적으로 유지되거나 상승하는 경향이 있습니다.

반대로 대규모 순유출은 비트코인 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다. 자금 유출은 일반적으로 투자자의 신뢰가 부족하다는 신호이며, 이는 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 따라서 현물 ETF의 자금 흐름은 투자자가 시장 추세를 판단하는 데 중요한 지표입니다.

지난 한 달 동안 비트코인 현물 ETF의 순유출은 6일에 불과했으며 그 규모도 이전 기간에 비해 감소했습니다. 현재로서는 가격 하락 충격 이후 장외 자금의 신뢰가 점차 회복되고 있습니다.

데이터 출처: 코인글라스

스테이블코인

스테이블코인의 시가총액은 증액 자금의 유입을 어느 정도 반영하고 있습니다. 암호화폐 시장에서 사용자가 법정화폐로 스테이블코인을 구매하면 이 자금이 시장에 유입되어 스테이블코인의 시가총액을 끌어올립니다. 스테이블코인의 시가총액 변화를 관찰하면 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아래 차트에서 볼 수 있듯이 스테이블코인의 총 시가총액은 8월에 1,680억 달러로 사상 최고치를 기록하며 2022년 3월의 기록인 1,670억 달러를 넘어섰습니다. 스테이블코인 총 시가총액은 여전히 이전 최고치를 경신하고 있으며, 10월 8일의 최신 수치는 1,713억 달러입니다.

데이터 출처: Defillama

법정화폐 기반 스테이블코인의 총 시가총액도 사상 최고치를 기록했으며 계속 성장하고 있습니다. 이 수치는 법정화폐 기반 스테이블코인만 포함하며 복잡한 알고리즘에 의존하는 알고리즘 스테이블코인은 포함되지 않습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이:

데이터 출처: 코인마켓캡

현재 테더(USDT)는 약 1,196억 달러의 시가총액으로 스테이블코인 전체 시가총액의 약 70%를 차지하며 확고한 1위를 차지하고 있으며, 그 바로 뒤에는 USD코인(USDC)이 있고, 그 역시 성장하고 있습니다. 시가총액이 약 353억 달러로 꾸준히 성장하고 있습니다. 시장의 신뢰가 회복됨에 따라 두 스테이블코인에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 아래 차트는 USDT의 시가총액 변화를 보여줍니다.

출처: 코인마켓캡

메릴린치 시계주기

메릴린치 시계는 경기 사이클과 자산 성과 간의 관계를 평가하는 중요한 도구로 경기 침체, 회복, 과열, 스태그플레이션의 네 단계로 나눕니다.

• 불황:

특징: 느리거나 정체된 경제 성장과 낮은 인플레이션.

투자 전략: 이 시기에는 금리가 하락하고 채권으로 투자자가 몰리기 때문에 채권이 가장 좋은 성과를 냅니다.

• 회복기:

특징: 경제가 회복되기 시작하고 성장이 가속화되며 인플레이션이 낮은 수준을 유지합니다.

투자 전략: 주식이 최고의 투자처로 부상하고 기업 실적이 개선되며 시장 신뢰도가 높아집니다.

• 과열기:

특징: 경제 성장은 여전히 강하지만 인플레이션이 상승하고 있습니다.

투자 전략: 주식의 배분 가치가 상대적으로 강하고, 원자재가 강세를 보이고 있으며, 투자자들은 금리 인상에 노출될 수 있습니다.

• 스태그플레이션 기간:

특성: 경제 성장률이 잠재 수준보다 낮고, 인플레이션은 여전히 높은.

투자 전략: 다른 자산의 성과가 저조하므로 현금을 보유하는 것이 최선의 선택입니다.

위험 자산인 암호화폐는 일반적으로 회복기 및 과열기에 암호화폐 시장으로 유입됩니다. 회복기에는 시장의 신뢰가 점차 회복되고 자본 유입이 증가하며 위험자산인 암호화폐가 선호되고 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 과열기에는 경제 성장은 강하지만 인플레이션이 상승하고 비트코인과 같은 암호화폐에 대한 투자자 수요가 증가하여 가격이 급격히 상승하는 특징이 있습니다.

따라서 시장이 이 두 단계에 있을 때 비트코인 강세장의 가능성이 더 높습니다.9월 18일, 미국 연방준비제도이사회는 0.5%의 대폭적인 금리 인하를 발표했습니다. 미국은 금리 인하 사이클에 진입했습니다. 메릴린치 시계로 볼 때 경기 침체에서 회복으로 넘어가는 과도기에 있으며, 강세장이 가까워질 수 있습니다.

또 블룸버그에 따르면 암호화폐와 MSCI 세계 주식 지수 간의 상관 계수는 0.6에 가까워 지난 2년 동안 가장 높은 수준 중 하나입니다. 이것은 두 시장이 서로 가까워지고 있으며, 주식 시장이 좋은 성과를 내면 암호화폐 시장도 함께 상승할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

온체인 데이터 지표

비트코인 레인보우 차트 지표 (...)

Bitcoin Rainbow Chart Indicator ( 비트코인 레인보우 가격 차트)

레인보우 차트는 로그 성장 곡선을 사용해 비트코인의 잠재적 미래 가격 방향을 예측하는 장기 비트코인 가치 평가 도구입니다. 상단의 따뜻한 색은 시장이 과열될 가능성이 있는 시점으로 매도하기 좋은 시점이고, 차가운 색은 전반적인 시장 심리가 일반적으로 낮으므로 매수하기 좋은 시점임을 나타냅니다. 무지개 차트를 사용하면 강세 신호의 도래를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

차트에는 총 10개의 색상 밴드가 있으며, 예를 들어 10월 8일인 오늘 BTC는 녹색 밴드 "매수" 영역에 있으며 평균적으로 시장 열기가 높습니다. BTC 가격이 무지개 차트의 노란색, 주황색, 빨간색 밴드에 있는 날은 시장이 점차 뜨거워지고 있으며 강세 신호가 점점 더 분명해지고 있다는 것을 의미합니다.

선 데이터 지표 분석에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하시기 바랍니다. 비트아이의 최근 기사, "시장의 반전? 7 비트코인 바닥 지표"

03요약

3요약

03 요약

반면, 암호화폐 시장은 당장은 강세를 보이고 있지 않지만 장기적으로 보면 비트코인은 올해 모든 유형의 자산 중 가장 좋은 성과를 내고 있습니다. 10월 8일 골드만삭스의 최신 통계에 따르면 비트코인은 올해 40% 이상 상승하여 주요 주가지수, 채권, 금, 석유를 능가하는 성과를 거두었습니다.

암호화폐 강세장은 언제 올까요? 징후뿐만 아니라 마음에도 있습니다.

글로벌 경제 회복 및 정책 지원과 함께 일련의 긍정적인 신호를 관찰하고 추적한 결과, 암호화폐 강세장이 곧 다가올 것으로 예상됩니다!