워렌 버핏이 AI에 뛰어든다? 3987억 달러를 투자한 AI 기업은 어디인가요?

1965년부터 버핏은 버크셔 해서웨이 홀딩스를 이끌고 있습니다. 그는 안정적인 성장, 견고한 수익성, 강력한 경영진, 배당금 지급 및 자사주 매입 프로그램과 같은 주주 친화적 이니셔티브를 갖춘 기업에 투자하는 것을 선호합니다.

이 전략은 1965년부터 2023년까지 버크셔가 무려 4,384,748%의 수익률을 기록하면서 실제로도 효과를 발휘하고 있습니다. 이는 연평균 수익률 19.8%에 해당하는 수치로, 같은 기간 S&P 500의 연평균 수익률 10.2%의 거의 두 배에 달하는 에 해당합니다.

달러 기준으로 1965년 버크셔 해서웨이 주식에 1,000달러를 투자했다면 4,300만 달러 이상으로 성장했을 것이고, S&P 500에 같은 금액을 투자했다면 배당금을 재투자했을 때 312,333달러의 가치에 불과했을 것입니다.

버핏은 주식 시장의 최신 트렌드를 쫓는 투자자가 아니기 때문에 요즘 뜨는 AI 주식에 몰리는 모습을 볼 수 없습니다.

그러나 현재 버크셔가 보유하고 있는 주식 중 3개는 버크셔의 전체 상장 주식 포트폴리오의 45% 이상을 차지할 정도로 AI로부터 큰 혜택을 받을 수 있는 종목입니다. 총 3,987억 달러에 달합니다.

4월 30일에 마감된 2025 회계연도에는 다음과 같은 수익이 발생했습니다. 스노우플레이크의 1분기 제품 매출은 전년 동기 대비 34% 증가한 7억 8,960만 달러에 달했습니다. 표면적으로는 높은 성장률이지만, 이전 분기에 비해서는 성장세가 둔화되고 있습니다.

마케팅 및 R&D와 같은 성장 이니셔티브에 지속적으로 많은 투자를 하고 있지만, 신규 고객 확보 속도는 느려지고 기존 고객의 지출 확대는 더디게 진행되고 있습니다.

2020년 데이터 클라우드 전문업체의 기업공개 당시 버크셔 해서웨이가 Snowflake 지분을 매입했기 때문에 주당 가격은 약 120달러가 될 것으로 예상됩니다.

이 회사의 주가는 2021년에 최고 392달러까지 치솟았지만 그 이후 63% 하락하여 현재 주가는 142달러에 거래되고 있습니다. 안타깝게도 회사의 성장이 둔화됨에 따라 주가는 여전히 상당히 비싸 보이기 때문에 투자자들은 이 버크셔 추천 종목을 피하는 것이 좋을 수 있습니다.

02.

아마존: 아마존이 차지하는 비율은 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 0.5%

버크셔는 2019년에 아마존(AMZN 1.22%)의 주식을 매입했습니다을 매입했는데, 버핏은 이 기회를 더 일찍 포착하지 못한 것에 대해 여러 차례 후회를 표명했습니다. 아마존은 전자상거래 회사로 설립되었으며 이후 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 미디어, 디지털 광고, 그리고 현재 인공 지능으로 사업을 확장해 왔습니다.

아마존 웹 서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅 부문은 자체 데이터센터 칩을 설계했으며, 이 칩은 엔비디아 칩을 사용하는 다른 인프라보다 AI 개발자의 사용 비용이 최대 50%까지 저렴합니다. strong>.

또한 Amazon의 Bedrock 플랫폼은 개발자에게 업계 최고의 스타트업이 제공하는 기성 LLM 라이브러리와 Titan이라는 자체 LLM 제품군을 제공합니다.

본질적으로 AWS는 다음과 같은 개발자를 위한 공간이 되고자 합니다. 개발자가 선택한 목적지로서 자신만의 AI 앱을 만들기를 원합니다. 월스트리트의 다양한 전망에 따르면 인공지능은 향후 10년간 세계 경제에 7조 달러에서 200조 달러 사이의 가치를 더할 것으로 예상되며, 이는 아마존에게 사상 최대의 기회가 될 수 있습니다.

버크셔 해서웨이의 아마존 지분 20억 달러는 대기업 주식 포트폴리오의 0.5%에 불과합니다.

장기적으로는 인공지능이 Amazon을 크게 성장시킬 수 있습니다. 따라서 버핏이 이전에 이 지분을 더 많이 보유하기를 바랐다면, 인공지능의 새로운 장이 열린 후 더 빨리 추가하지 않은 것에 대해 자책하고 있을지도 모릅니다.

03.

Apple: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 44.5%

Apple(AAPL 2.16%)은 현재까지 버크셔 해서웨이의 가장 큰 포지션입니다. 이 대기업은 2016년부터 약 380억 달러를 투자하여 주식을 축적했으며 현재 1,776억 달러의 가치를 보유하고 있습니다.

애플은 아이폰, 아이패드, 애플워치, 에어팟, 맥 컴퓨터 라인 등 세계에서 가장 인기 있는 전자 기기를 생산하는 기업입니다.

이 회사는 9월에 iOS18 운영체제와 함께 출시될 새로운 Apple Intelligence 소프트웨어를 통해 인공지능 분야에 진출하고 있습니다.

OpenAI와 협력하여 개발된 이 소프트웨어는 Apple 기기의 사용자 경험을 혁신할 예정이며, Siri 음성 비서는 ChatGPT의 성능을 활용하고, 마찬가지로 메모 작성, 메일, 그리고 iMessage 및 기타 글쓰기 도구도 ChatGPT의 기능을 활용하여 사용자가 콘텐츠를 빠르게 작성할 수 있도록 지원할 것입니다.

전세계 22억 대 이상의 Apple 기기가 활성화되어 있습니다. 이것은 곧 Apple이 소비자에게 AI 기술을 배포하는 가장 큰 기업이 될 수 있음을 의미합니다.

향후 출시될 iPhone 16에는 기기에서 AI 워크로드를 처리할 수 있는 강력한 새 칩이 탑재될 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 상당한 업그레이드 주기를 촉발할 수 있습니다.

Apple은 버핏의 주식 선택 기준을 모두 충족합니다. 2016년 버크셔가 처음 투자한 이후 꾸준히 성장하고 꾸준히 수익을 내고 있으며, 팀 쿡이라는 헌신적인 리더가 있고, 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 상당한 금액을 환원하고 있습니다.

사실, Apple은 최근 미국 기업 역사상 최대 규모인 1,100억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.