데이터: 2024.04.18 암호화폐 시장 지표 한눈에 보기

저자: Alan, 출처: WebX Labs Daily

현재 시장은 상승장일까요, 아니면 하락장일까요? 모든 사람이 각자의 인식을 가져야 하지만, 시각적 데이터는 여전히 많이 있습니다.

시장 상황을 판단하는 데 도움이 되는 다음 지표를 선택했습니다.

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이 지수는 비트코인의 고가와 저가를 평가하고 적절한 매수 시점을 결정하는 데 사용됩니다. 타이밍. 0.45 미만은 바닥권, 0.45~1.2는 고정권, 1.2~5는 강세권, >5는 고위험권입니다. 최근 업데이트된 값은 1.73, 현재 값은 1.18로 다시 고정 범위로 내려갔습니다.

2. 2년 MA 승수 지표

이 지표는 비트코인 가격이 이미 '23년 10월 약 $29,000$로 녹색선을 돌파했으며, 더 이상 사상 최저치는 아니지만 현재 가격이 두 배가 되어야만 레드라인을 돌파할 기회가 있습니다.

[참고: 2년 MA 승수 지표는 장기 투자 도구로 사용하기 위한 것으로, 비트코인 매매로 큰 수익을 얻을 수 있는 시기를 강조합니다. 이를 위해 2년 이동평균선 2년 이동평균(이에 해당하는 730일 선, 녹색 선)과 해당 이동평균선의 5배수(빨간색 선)를 사용합니다.

역사적으로 가격이 2년 이동평균선(녹색선) 아래로 떨어지면 바닥 매수 신호이며, 비트코인을 매수하면 초과 수익이 발생합니다. 가격이 2년 평균 x 5(빨간색 선) 이상일 때는 비트코인을 매도하면 차익 실현에 효과적입니다.

3. 1년 이상 보유 비율

이 데이터는 지난 하락장에서 65.93%로 정점을 찍었고 현재 66.09%입니다(과거 패턴에 따르면 45% 미만이 고위험 구간이지만 지난 상승장에서는 53.94%까지만 낮아졌음).

실현가치가 6 개월 이상 보유 비율은 2015년 말 77%, 2019년 말 70%, 2021년 말 47.9%였으며, 이번 약세장에서 약 79%, 마지막 업데이트에서 49.14%로 정점을 찍고 현재 47.42%입니다.

4. MVRV 지표

지표는 2.23 근처에서 거래되고 있으며, 최근 업데이트는 2.54입니다(3 이상은 고위험, 0.1 미만은 슈퍼 바닥).

MVRV는 상대 지표로, 시가총액(MV)과 실현 시가총액(RV)의 비율로 Murad Mahmudov & David Puell이 처음 제안한 지표입니다. 공식은 다음과 같습니다:

MVRV = MV / RV

여기서 실현된 캡은 체인 내 모든 코인의 "최종 이동 시 가치"의 합을 계산하는 UTXO 모델을 기반으로 합니다. 실현된 캡은 UTXO 모델을 기반으로 하며 체인에 있는 모든 코인의 "마지막 이동 가치"를 합산하여 계산됩니다. RV는 유통 시장 가치(현재 유통량 * 시장 가격)에 비해 몇 가지 장점이 있습니다.

(1) 유통에서 인출(또는 손실)된 코인 부분의 영향을 줄입니다.

Realised Cap은 체인 내 모든 코인의 "마지막 이동 가치"를 계산하는 UTXO 모델을 기반으로 합니다. 왼쪽;">(2)는 체인 내 각 코인의 유동성에 따른 시장 가치를 고려

(3)은 장기 보유자를 위한 칩 비용을 간접적으로 반영할 수 있습니다

(1.0)은 시스템 내에서 미실현 이익이 더 많이 보유되었다는 것을 의미합니다. 역사적으로 3.0 이상의 수치는 과열된 강세장을 나타냅니다.

낮은 MVRV 비율(1.0)은 시장 가격이 체인 참여자의 평균 인수 가격보다 낮다는 것을 의미합니다. 이는 하락장 후반기에 나타나는 전형적인 현상이며, 일반적으로 바닥 형성 및 누적과 관련이 있습니다.

5. NUPL 지표

이 지표는 지난 한 달 동안 "믿음" 영역에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

NUPL 지표는 시장 조사자이자 비트코인 투자자인 Adamant Capital이 개발했으며 데이터 과학자인 라파엘 슐체-크래프트가 추가로 요약한 지표입니다.

이 알고리즘은 대략적으로 블록체인 네트워크에서 토큰의 마지막 움직임에서 집계된 토큰의 달러 가치를 시장 가치로 나눈 값인 비트코인 시장 가치의 차이입니다. 라파엘은 NUPL 값에 다양한 임계값을 설정하면 현재 사이클의 상태를 명확하게 구분할 수 있다고 생각합니다.

지표의 공식은 다음과 같습니다.

NUPL = 상대 미실현 이익 - 상대 미실현 손실

NUPL = (총 현재 코인 시장가치 - 실현 코인 가치)/총 현재 코인 시장가치

시가총액이 이익 실현보다 훨씬 빠르게 상승할 때 시장 과열을 볼 수 있습니다. 역사적으로 볼 때 전략적 투자자의 경우, 상승장(빨간색 밴드)에 도달하면 이익 실현을 선호합니다.

6. 푸엘 다중 지표

녹색 영역은 매수 신호, 빨간색 영역은 매도 신호입니다. 그러나 지난 강세장은 빨간색 영역을 건드리지 않았고 현재는 중립 영역으로 안정화되었습니다.

지표 개요: 해당일 기준 채굴된 비트코인의 가치 / 365일 평균. Puell 배수는 일일 토큰 발행량(USD)의 가치를 해당 값의 365일 이동 평균으로 나누어 계산하며, 현재 약 1.98입니다. 일일 발행량은 블록 보상으로 토큰을 받는 채굴자가 생태계에 추가하는 새로운 토큰입니다. 채굴자는 일반적으로 토큰을 시장에 판매하여 채굴 비용을 지불합니다.

7.RHODL 지표

이 지표는 최근 중립 영역에 머물러 있습니다.

RHODL 지표는 필립 스위프트가 2020년 12월에 만들었습니다. RHODL 비율이 빨간색 밴드에 가까워지기 시작하면 시장이 과열되었음을 나타낼 수 있습니다. 역사적으로 이 시기는 투자자가 이익을 실현하고 각 사이클을 마감하기에 좋은 시기였습니다.

다른 체인 지표와 달리 RHODL 비율은 2013년 4월 사이클 고점에 대한 잘못된 신호를 주지 않기 때문에 다른 체인 지표에 비해 독특한 이점을 제공합니다. 그러나 지난 강세장에서도 레드 밴드에 근접하여 이익 실현 신호를 제공하지 않았습니다.

8. 준비금 위험

예비금 위험 지표는 특정 시점의 비트코인 가격에 대한 장기 비트코인 보유자의 신뢰도를 반영합니다.

신뢰도가 높고 가격이 낮을 때 비트코인에 투자하면(녹색 영역) 위험 대비 보상이 높고, 반대로 신뢰도가 낮고 가격이 높을 때 비트코인에 투자하면(빨간색 영역) 손실이 발생할 수 있습니다.

지표에 따르면 비트코인은 지난 강세장이 절정에 달했을 때 빨간색 영역(최고 신호)에서 먼 거리에 있었음을 알 수 있습니다. 다른 모든 지표가 급등했을 때 지표는 현재 여전히 녹색 매수 영역에 있습니다.

9. 거대 고래 지갑 주소 수

대왕고래 수는 2022년 2월 2100개에서 2280개로 급증한 후 전반적인 감소 추세에 있었으나 최근 2개월 동안 다시 증가세를 보이고 있습니다. 마지막 업데이트 2095, 현재 2125.

이 데이터를 다른 주소 잔고 차트와 함께 사용하면 시간이 지남에 따라 비트코인 채택이 전반적으로 증가 또는 감소하는지, 특정 그룹에서 사용량이 증가 또는 감소하는지 확인할 수 있습니다.