암호화폐 트레이딩에서 알파를 더 잘 포착하는 방법은?

알파와 에지의 차이점

알파의 정의와 활용 방법

에지를 키우는 방법과 암호화폐 공간에서 자신만의 직관을 키우는 방법

바닥 매수 시기

서지(하람) 공매도 시기

암호화폐 커뮤니티에서 알파와 엣지라는 단어가 자주 언급됩니다. 언급되지만 실제로는 무엇을 의미할까요?

단순히 말해, 알파는 돈을 벌 수 있는 정보입니다. 알파에는 다양한 유형이 있으며, 알파로 수익을 창출하는 데 필요한 에지도 다양합니다. 에지는 참여자가 다른 사람에게는 없는 이해 또는 기술을 통해 시장에서 수익을 창출하는 능력으로, 에지와 알파는 동전의 다른 면입니다.

알파 = 실행 가능한 정보

에지 = 해당 정보를 활용하는 능력

이에 대한 여러 가지 변형이 있으니 세분화해 보겠습니다.

'알파'의 3가지 기본 유형

시간에 민감한 알파

이것은 뉴스 거래와 투기적 행동으로, 성공 가능성이 높은 위험한 포지션을 취할 수 있습니다. 예를 들면 2022년 크론제 숏에 암호화폐를 맡기거나 최근 급등세를 보인 FTT를 매수하는 것 등이 있습니다.

대중 심리에 기반한 알파

차트와 같은 기술적 분석에 익숙하든 또는 에어드랍과 관련된 특정 프랙탈을 알고 있든 상관없습니다. 펀더멘털이 좋지 않더라도 해킹당했거나 파산한 프로젝트를 매수하는 것은 수익성이 있으며, SOL, FTT, CEL, SRM이 좋은 예입니다.

LUNC는 지난 약세장에서 좋은 수익을 냈습니다. 이는 10 SOL과 1,000 ETH에서 대량 구매를 한 GCR과 15,700 BTC의 바닥에서 확장될 수 있습니다. 대중의 심리는 전염을 외치고 있으며 더 나쁜 상황이 다가오고 있지만 아직은 (적어도 아직은) 여기에 있지 않습니다.

직관

어떤 일이 일어날지 알고, 느끼고, 정확하게 예측하는 능력. 이것은 개발하기 가장 어려운 능력이며 많은 사람들이 가지고 있지 않습니다. 저는 @outpxce와 게임을 이해하는 능력, @0xJezza와 낮은 위험으로 온체인 거래를 축적, 판매 및 진입하는 능력, @smileycapital의 가격, 상승, 시장 동향을 남보다 앞서 예측하는 능력, 그리고 @ZoomerOracle의 시장 발견 등 여러 CT(암호화폐 커뮤니티) 회원에게서 이러한 능력을 볼 수 있습니다. 시장을 능가하는 새로운 유망 코인(TIA, ZETA, BEAM), 그리고 @GCRClassic의 시장에 대한 킬러 뷰와 예측.

시장에 대한 GCR의 견해를 분석하면 그의 직관이 어떻게 형성되는지 이해할 수 있습니다. 그는 셸링 포인트와 단위 편향, 시장과 인간의 심리를 천재적인 수준으로 결합합니다. 그는 정치 예측에 대한 배경 지식을 바탕으로 직관이 형성되었으며, 가장 중요한 것은 직관이 쉽게 나온다는 것입니다.

올바른 직감만 있다면 돈을 버는 것은 쉬워야 합니다. 비즈니스에 충분히 오래 종사했다면 가장 좋은 전략은 가장 단순한 전략일 수 있습니다. 2023년 시장이 상승하기 시작할 때 FTT를 매수하든, SOL이 회복되기 시작할 때 APT를 매수하든, BEAM이 리브랜딩되고 노데몬케가 상장되고 판도라가 탈출 속도를 내기 시작할 때 매수하든, 강한 믿음을 빠르게 바꿀 수 있다면 승리할 수 있는 올바른 방법일 것입니다. 예를 들어 보겠습니다.

예시 1: 프로토콜에 치명적인 타격을 주지 않을 때 해킹이나 익스플로잇을 매수하세요 - GMX 고래가 강세 매도 신호인 GMX에서 400만 달러에 익스플로잇을 당했습니다.

예시 2: 시장 동향에 따라 숏 또는 롱 포지션으로 수익을 내세요. 의심할 여지 없이 작년 가장 쉬운 거래는 블랙록 ETF 발표와 인턴의 잘못된 트윗에 대한 시장의 반응을 주목한 것입니다(그의 영혼이 편히 쉬길 바랍니다).

예시 3: 팀 푸시 또는 스캠 펌프를 기다리기(모든 프로젝트가 스캠은 아니지만 요점은 알 수 있습니다). 거래량이 감소하고 매도가 느려져도 가격이 0으로 떨어지지 않는 아이템을 찾아서 스팟 매수할 수 있다면, 시장 상황이 적절할 때 팀에서 공지나 푸시를 통해 긍정적인 가격 움직임을 유도할 것입니다.

문화적 인센티브 지원금을 발표하기 전에 AVAX에 대해 조사하고, Pengus와 이들이 어떻게 선호되는 pfp로 서서히 진화하고 있는지 조사하고, BEAM으로 리브랜딩된 MC 등 다양한 사례를 조사해 보세요.

그러나 이 모든 것의 가장 중요한 원칙은 시장이 제공하는 모든 것에 유연하게 적응하는 것, 즉 현재 급성장하는 시장 공간에 참여하는 것입니다. NFT, 레버리지, 온체인, 디파이를 사용하면 돈이 있는 곳에 들어가기만 하면 됩니다. CEX에서 공매도/매수하는 방법을 알고, 자본화할 수 있는 자금을 준비하고, 새로운 기회가 생길 때 이를 활용할 수 있도록 각 준자격 체인 및 L2에 이더리움 또는 두어 개의 밴드를 보유하세요. 컴퓨터 앞에 있지 않을 때 대신 투자해줄 수 있는 친한 친구를 두는 것도 좋은 방법입니다.

지금까지의 게시물 요약:

알파는 돈을 버는 정보

에지는 그 정보로 돈을 벌 수 있는 능력입니다

...

알파는 다양한 방식으로 찾을 수 있으며, 이 시장에서는 누구나 각기 다른 우위를 가지고 있습니다. 자신의 우위를 찾아서 공고히 하고 승리하세요.

성공의 방법은 계절에 따라 달라집니다. 따라서 승리의 열쇠는 항상 적응하고 중간 두뇌를 끄고 멍청한 원숭이가 되거나 거대한 두뇌가 되는 것을 잊지 않는 것입니다. 시장에는 2등이란 없습니다.

시장의 사이클, 단계, 신념 및 수익에 대한 몇 가지 간단한 생각

현재 암호화폐 업계에서 대부분의 사람들은 미래 가치가 최대 6~7자리인 다양한 소형 및 주류 코인을 보유하고 있지만, 주기적 확신 부족으로 인해 너무 빨리 팔릴 것입니다.

어떤 형태의 미친 고점(분포, 더블 탑, 싱글 탑 등)이 올 것이라는 확신이 없다면 너무 빨리 매도할 것입니다. 암호화폐에서만 볼 수 있는 미친 배수를 포착하려면 다음을 수행할 수 있어야 합니다."

위험을 감수해야 할 때를 알고

저가에 재매수하기 위해 이익을 취할 때를 알고

큰 폭의 상승을 예상하여 언제 견고하게 버틸지 알기

그리고 언제 도망칠지 알기

한 자릿수 가격에 이더를 구매하고 당시 이더에 대한 확신이 없었기 때문에 이익을 취한다고 상상해보십시오

한 자리 가격에 이더를 구매한 다음 이익을 취한다고 상상해 보십시오. 당시 이더리움에 대한 확신이 없었고, DAO 해킹 이후 매도하거나 비탈릭의 거짓 사망 소식을 들었기 때문입니다. AVAX를 두 자릿수 초반에 매수했다가 2021년 두 번째 FTX와 3AC 더블 탑이 형성되기 전에 매도한다고 상상해 보세요. 또는 100달러 이상으로 정점을 찍었던 첫 번째 미친 고점 이후 한 자릿수 가격에 LUNA를 매도한다고 상상해 보세요.

2021년 NFT 시즌이 실제로 시작되기 전에 보링 에이프 20개를 이더 몇 개에 매도한 분을 알고 있습니다.

이 공간에서 정말 망하는 가장 쉬운 방법은 다른 사람의 신념을 빌리고 자신이 이 공간에서 실제로 무엇을 하고 있는지 이해하지 못하는 것입니다. 토큰을 구매할 때는 다음과 같은 사항을 알아야 합니다.

잠재적 상승 여력, 즉 얼마나 더 오를 수 있는지, 토큰 경제성, FDV, 크게 오를 수 있는 요인은 무엇인지 등을 고려해야 합니다.

이 기술은 좋은 기술인가요, 아닌가요? 좋은 기술은 좋은 스턴트가 될 수도 있고, 새로운 L1 기술이 될 수도 있고, 새로운 합의가 될 수도 있지만, 여러분이 무엇을 보유하고 있는지 알 수 있도록 들어가서 이해하려고 노력하세요.

스토리의 초기 참여자이신가요, 아니면 후기 참여자이신가요? 초기 참여자라면 큰 스팟 또는 레버리지 포지션에 올인하고 포지션 모니터링만 하면 됩니다. 늦게 참여하면 하락세만 이용할 수 있습니다. 일찍 참여하면 대중이 도착하기 전에 올인할 수 있지만 생각보다 훨씬 빨리 빠져나올 수 있습니다.

토큰의 경쟁자와 보유자에 대해서도 알고 있어야 합니다.

진정한 믿음 때문에 절대 팔지 않을 팔로워? 예를 들어, TAO, KAS.

다른 토큰에 투자하기 위해 -70% 캔들스틱에서 매도할 밈 코인 트레이더인가요? 최근의 밈 코인 매도세를 예로 들어보겠습니다.

기관과 벤처 캐피털리스트는 개인 투자자에게 덤핑을 하거나 그 전에 랠리를 주도하기 위해 잠금을 해제하기를 기다리고 있을까요? TIA와 마찬가지로 SOL 이전의 사이클

개인 투자자들은 저축이 없을 때까지 계속 입찰을 할까요?

토큰 경제학, 홀더, 스토리라인, 이 세 가지를 모두 살펴보고 방금 발견한 토큰이 수익을 창출할 수 있는지 알아보세요. 이 토큰의 시가총액은 얼마인가요? 다른 토큰과 어떻게 비교되나요? 이 토큰의 시가총액 상한선은 얼마인가요?

어떤 토큰은 절대 1억 달러를 넘지 않습니다. 수십억 달러의 토큰이 될 운명의 토큰도 있습니다. 또 다른 토큰은 사람들이 스토리라인에만 입찰하기 때문에 훌륭한 PMF를 가지고 있음에도 불구하고 천만 달러에 불과할 운명에 처해 있습니다. 토큰이 제공할 수 있는 배수에 대해 현실적으로 생각해야 하고, 그 이상의 성과를 낼 수 있다는 낙관적인 생각도 가져야 합니다. 이는 까다로운 균형입니다.

다음으로, 이 토큰의 유동성과 구매 프로세스는 어떻게 되나요? RLB가 몇 센트에 불과했을 때 SOL은 죽은 것처럼 보였지만, 제품의 수익과 사용자를 보고 패닉과 변동성을 무시하고 다이아몬드처럼 보유한다면 이 토큰으로 20~50배의 달콤한 수익을 얻을 수 있습니다. 일반적으로 토큰은 일찍 구매할수록 구매하기가 더 어렵습니다.

TAO 당시 장외 시장은 10달러에서 25달러 사이였고, 구매 절차는 매우 복잡하여 진정한 신봉자만 접근할 수 있었습니다. 지금은 당시의 몇 배에 달하는 가격으로 거래되고 있으며, 초기 구매자에게는 보상이 주어지고 있습니다.

상승장에서 큰 수익을 올리는 방법도 무수히 많고, 하락장에서 손해를 보는 방법도 무수히 많습니다. 여러분의 임무는 상승장을 따라 거의 모든 사람이 이미 진입한 순간을 지켜보다가 유동성이 사라지고 차트가 빨간색으로 바뀌고 사람들이 돈을 되찾으려는 굶주린 악마처럼 서로를 공격하기 전에 빨리 빠져나오는 것입니다.

다음 시장 움직임에서 이기는 방법에 대한 생각은 그만두고 사이클 전체에서 성공하는 방법에 대해 생각하세요. 투자할 수 있는 토큰, 수많은 NFT, 새로운 혁신이 암호화폐 시장에 등장할 것이며, 여러분이 해야 할 일은 시장에 귀를 기울이고 세심한 주의를 기울이는 것뿐입니다. 지금 이 순간에도 암호화폐의 다음 유니콘이 탄생하고 있으며, 그들의 토큰이 출시될 때 여러분은 준비되어 있어야 합니다. 하지만 승리를 위한 올바른 행동을 취하려면 자신과 시장에 대한 인식을 깊이 알아야 합니다. 일부는 레버리지 트레이딩을 통해, 일부는 체인에 보유한 토큰을 통해, 일부는 단순히 올바른 현물 토큰, 올바른 NFT 채굴기 등을 보유함으로써 수백만 달러를 벌 것입니다. 자신에게 맞는 경로를 찾되, 시장에서 성공할 수 있는 다른 경로를 활용하는 방법도 알아두세요.

역사가 반복된다면 현재 강세장 진입 후 약 18개월이 지났지만 어려울 것입니다. 조만간 매도하고 싶을 수도 있고, 아니면 이번에는 다르며 마침내 우리가 금융의 미래를 만들었다고 믿게 될 것입니다. 파티가 끝나기 전에 빠져나오고 싶겠지만, 파티가 끝나기 전에 오렌지에서 충분한 주스를 짜내지 못할 수도 있습니다.

정말 다른 사이클은 없습니다. 버블의 동인은 인플레이션, 종말, 현대화와는 다를 수 있지만 행동 양상은 동일합니다. 사람들은 새로운 자산, 주식 또는 상품이 차세대 대세라고 믿고, 신용 확대로 인해 거품이 꺼지고 시장이 다수에서 소수로 자금이 이전될 때까지 가격이 계속 상승합니다. 또 다른 강세장 사이클이 있듯이 또 다른 약세장도 있을 것입니다.

언젠가는 모든 것이 환상이라고 다시 한 번 주장할 때가 오겠지만, 지금 이 순간에는 암호화폐가 모두 반짝이는 새로운 대상일 뿐입니다.

준비해야 하고 믿어야 합니다.