미국 경제지표가 시장을 뒤흔든다: 금, 미국 주식, 비트코인에 대한 트리플 쇼크

글: Revc, Golden Finance

현물 금은 목요일(10월 31일) 사상 최고치를 경신한 후 43.50달러(1.56%) 하락하며 투자자들의 위험 회피 심리를 드러내는 급락세를 보였습니다. 금값이 하락하면서 암호화폐 시장과 미국 증시도 다양한 정도의 충격을 받았으며, 이는 향후 경제 방향에 대한 투자자들의 불확실성을 반영한 것입니다.

금: 최고치에서 하락

금 가격은 이날 온스당 2,790.11달러까지 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 미국 경제지표 호조로 투자자들이 고점에서 차익실현에 나서면서 금값은 급락세로 돌아섰습니다. 블룸버그 분석에 따르면 금은 고용지표와 핵심 개인소비지출(PCE) 지수의 강세로 인한 시장 압력을 반영해 7월 이후 하루 최대 낙폭을 기록했습니다. 데이터에 따르면 9월 미국 핵심 PCE 물가지수는 전년 동월 대비 2.7% 상승하여 이전 수치와 변동이 없었으며 예상치인 2.6%를 상회했습니다. 이 같은 인플레이션 수준은 연준이 금리 인하를 중단할 것이라는 기대감을 불러일으켰습니다.

스파르탄 캐피탈 증권의 수석 시장 경제학자 피터 카딜로는 목요일 경제 지표가 향후 인플레이션 상승에 대한 시장의 기대를 더욱 공고히 해 안전자산인 금 수요가 잠시 침체. 그러나 StoneX의 애널리스트 로나 오코넬은 지정학적 긴장과 다가오는 미국 대선이 여전히 금을 지지하는 중요한 요인이며 시장의 금 저가 매수 의지가 여전히 강하다고 지적했습니다.

미국 증시 충격: 기술주 타격

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한편, 미국 노동부는 신규 실업수당 청구 건수가 5월 이후 최저 수준인 21만 6천 건으로 감소했다고 발표했으며, 이러한 노동시장 호조는 향후 완화적 통화정책에 대한 시장의 기대감을 낮췄습니다. 미국 실업률이 계속 낮은 수준을 유지하고 투자자들이 고금리로 인한 기업 이익의 추가 침식을 우려하면서 시장 심리는 점차 보수적으로 변하고 있습니다.  

암호화폐 시장: 비트코인의 "탐욕스러운" 정서

금과 미국 증시의 급격한 변동과 함께 암호화폐 시장도 지난 24시간 동안 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 비트코인 가격은 68,830달러로 최저치를 기록했으며, 일부 분석가들은 비트코인이 '탐욕'에 대한 심리의 변화를 주도했다고 주장하며 2억 5천만 달러에 가까운 손실이 발생했습니다. 주요 암호화폐 중 이더리움은 3.16% 하락하며 상대적으로 약세를 보였는데, 이는 투자자들이 비트코인에 더 집중하는 경향을 보여줍니다. 암호화폐 시장의 전체 시가총액은 1.90% 하락했으며, 이는 시장이 이전 상승 이후 통합 단계에 접어들고 있음을 의미합니다.

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마이크로스트레티지가 더 많은 비트코인을 매입하기 위해 420억 달러를 모금하겠다고 발표하면서 투자 심리가 더욱 상승했고, 코인베이스의 CEO는 다음 의회가 "역대 가장 암호화폐를 지지하는 의회가 될 것"이라며 암호화폐 시장에 대한 광범위한 정책 지원의 증가 추세를 반영했다고 말했습니다. 이는 암호화폐 시장에 대한 정책적 지원이 확대되는 추세를 반영한 것입니다.

미국 선거와 NFP 보고서: 방향을 기다리는 시장

미국 선거와 곧 발표될 NFP 데이터가 금, 암호화폐, 미국 주식 시장 간의 공명 뒤에 숨은 주요 요인임에는 의심의 여지가 없습니다. <발렌시아 애널리스트는 11월 5일 미국 대선을 앞두고 투자자들의 위험 회피 심리가 약화되고 있다고 지적했습니다. 특히 시장은 공화당 도널드 트럼프 전 대통령과 민주당 해리스 부통령의 선거 대결이 금융 시장에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 선거 결과가 불확실한 가운데 안전자산인 금에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, 많은 투자자는 금을 미래 불확실성에 대비한 헤지 자산으로 보고 있습니다.

또한 허리케인과 파업으로 10월 비농업 고용이 크게 감소할 것으로 예상되는 가운데 곧 발표될 비농업 고용 보고서(11월 1일 20:30 GMT)도 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 이 보고서가 예상과 부합할지 아니면 연준의 금리 인하 지속에 대한 시장의 신뢰가 약화될지 주목됩니다. 투자자들은 일반적으로 연준이 11월 초 회의에서 금리 인하를 중단할 것으로 예상하고 있습니다.

요약

글로벌 경제 및 정치 상황의 변화로 금, 암호화폐, 미국 주식 간의 연동 효과가 더욱 뚜렷해졌습니다. 인플레이션과 연준의 금리 정책에 대한 불확실성, 미국 대선, 지정학적 긴장이 여전히 해소되지 않은 가운데 투자자들은 다양한 시장에서 안전자산을 찾고 있습니다. 금은 단기 하락 이후에도 '안전자산'으로서의 지위를 유지할 것으로 보이며, 암호화폐 시장은 정책과 제도적 지원에 힘입어 더 큰 회복력을 보이고 있습니다. 미국 주식은 기술주 변동성에 더 민감하게 반응합니다.