Chiến lược mùa đông tiền điện tử: Làm thế nào để sống sót sau sự sụt giảm của thị trường mở rộng

Tóm lại

• Sự sụt giảm kéo dài của thị trường tiền điện tử có thể gây sửng sốt cho những người chưa từng trải nghiệm nó trước đây.
• Một thời điểm như thế này, khi thị trường tiền điện tử đang rung chuyển, có thể là thời điểm tốt nhất để tìm ra những việc nên làm (hoặc không nên làm) với các khoản đầu tư của bạn.
• Một trong những chiến lược như vậy liên quan đến một thực tiễn được gọi là trung bình hóa chi phí bằng đô la.
  

Thị trường tiền điện tử tiếp tục suy giảm có thể rất đáng ngạc nhiên. Thị trường đang đi về đâu? Có phải chúng ta đang ở trong một thị trường gấu? Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Thật khó nói. Tuy nhiên, một thời điểm như thế này, khi thị trường tiền điện tử rung chuyển và mất phương hướng, có thể là thời điểm để tìm ra những việc cần làm (hoặc không nên làm) với các khoản đầu tư của bạn.

Thị trường tiền điện tử cógiảm mạnh trong năm nay, với việc bitcoin hiện đã giảm hơn 70% so với mức cao kỷ lục đóng cửa vào tháng 11 năm 2021, để xác nhận một thị trường giá xuống, còn được gọi làmùa đông tiền điện tử , bắt đầu với sự sụp đổ củaTrái đất chuỗi khối vào tháng Năm.

Hầu hết mọi loại tiền điện tử có ý nghĩa quan trọng khác đều giảm cùng với bitcoin.Ethereum (ETH), tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai, đã giảm 73% so với mức cao nhất mọi thời đại.solana (MẶT TRỜI ),Cardano (ADA) vàđồng xu Binance (BNB) đều chìm trong sắc đỏ.

Đây chỉ là sự cố mới nhất trong chu kỳ sự cố nghiêm trọng của bitcoin kể từ năm 2011 — sự cố đáng chú ý thứ năm như vậy từ tiền điện tử đầu tiên cho đến nay. Mỗi lần, giá bitcoin cócó xu hướng kéo dài ba năm trở lên giao dịch dưới mức cao trước đó.

Nhưng thị trường gấu tiền điện tử năm 2022 có vẻ hơi khác — bởi vì nó đúng như vậy. Khoản lỗ 40% hàng tháng đã trải qua vào tháng 6 là mức giảm nặng nhất của bitcoin kể từ tháng 9 năm 2011.

Trong khi các sự cố trong quá khứ được thúc đẩy bởi các vấn đề khai thác sàn giao dịch lớn như Mt. Gox và Coincheck và các biện pháp can thiệp theo quy định chặt chẽ, thì mùa đông tiền điện tử năm nay đại diện cho sự kết hợp của các điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, căng thẳng địa chính trị và các dự án/quyết định đáng ngờ của những người sáng lập tiền điện tử.

Khi nỗi sợ hãi tăng lên mà dự kiếntăng lãi suất mạnh mẽ bởi Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ vào suy thoái, các nhà quan sát cho biết mùa đông tiền điện tử hiện tại có thể gây tổn hại nhiều hơn và kéo dài hơn so với các thị trường gấu trước đây.

Vượt qua thị trường gấu
Đây là những gì bạn có thể muốn làm — và tránh làm — khi bạn vượt qua giai đoạn thị trường suy giảm kéo dài.

Tiếp tục đầu tư một cách nhất quán
Những giai đoạn thua lỗ nặng nề, được gọi là thị trường giá xuống, có thể là một phần của hoạt động đầu tư tiền điện tử cũng như những giai đoạn thú vị hơn nhiều trong các thị trường giá lên.

“Người dùng có thể giữ một phần danh mục đầu tư của họ bằng stablecoin để tuân theo mức trung bình chi phí bằng đô la (DCA ) chiến lược,” Iakov Levin, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng đầu tư tiền điện tử Midas, nói với Be[In]Crypto.

Ông cho biết các nhà đầu tư có thể sử dụng tiền để mua các tài sản tiền điện tử cốt lõi như BTC và ETH, cũng như các giải pháp lớp một và lớp hai chính khác.

“Tôi thấy chiến lược DCA là một giải pháp dài hạn từ sáu tháng đến một năm. Chiến lược như vậy mang lại cho người dùng một điểm vào tốt và cho phép họ kiếm được lợi nhuận thỏa đáng trong chu kỳ tăng giá tiếp theo,” Levin nói thêm.

Trung bình chi phí đô la là hoạt động đầu tư cùng một số tiền một cách thường xuyên, bất kể giá tài sản, trong trường hợp này là giá tiền điện tử, theo từ điển tài chính trực tuyến Investopedia.

Chiến lược này là một hình thức đầu tư có hệ thống có khả năng mang lại hiệu quả khi thị trường đi xuống.

Chọn một tài sản kỹ thuật số 'ổn định' và gắn bó với nó
Sau thị trường giá xuống, thị trường tiền điện tử luôn bật trở lại để lấy lại khoản lỗ của mình. Phần lớn, các tài sản tiền điện tử blue-chip có xu hướng bền bỉ hơn trong một thị trường đầy rẫy hàng chục nghìn bản sao.

Chris Esparza, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng tài chính phi tập trung Vault Finance, nói với Be[In]Crypto: “Một cách đã được chứng minh để duy trì hoạt động trong thời kỳ mùa đông tiền điện tử là tránh các loại tiền kỹ thuật số cực kỳ biến động.

“Tài sản kỹ thuật số càng ổn định thì nhà đầu tư càng khó bị mất tiền. Các nhà đầu tư thành công tránh xa triển vọng thu được lợi nhuận quá mức trong mùa đông tiền điện tử và thay vào đó, khởi kiện các khoản đầu tư rủi ro thấp có tỷ lệ hoàn vốn được đảm bảo.”

Mặc dù không có tài sản tiền điện tử nào không có vốn có của riêng nóbiến động và rủi ro, “quỹ đầu tư nên được phân bổ hợp lý với dự phòng đầy đủ cho các khoản lỗ cận biên,” Esparza nói.

Cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn
Thị trường tăng giá có thể đã tăng tỷ lệ tiền điện tử trong danh mục đầu tư của bạn một cách bất thường. Nếu đúng như vậy, hãy cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn. Iakov Levin, Giám đốc điều hành của Midas Investments, đã đề xuất “bán tất cả các tài sản kỹ thuật số có tính thanh khoản thấp”.

“Ví dụ: nhiều loại tiền thay thế có vốn hóa thấp, lên tới 100 triệu đô la – [bán] nếu không có điều kiện tiên quyết cơ bản cụ thể nào cho sự tăng trưởng của chúng trong thị trường gấu hiện tại,” ông nói. “Người dùng cũng có thể tạo hàng ràoDeFi chiến lược, nơi họ kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi xuống.”

Hãy chú ý đến giải thưởng
Bất kể mức độ suy giảm của thị trường tiền điện tử có thể sâu đến mức nào, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải duy trì quan điểm về các nguyên tắc cơ bản dài hạn khi đầu tư vào ngành đang phát triển này. Các thị trường trong lịch sử đã phục hồi trở lại sau bất kỳ đợt suy thoái nào. Điều đó có nghĩa là đừng hoảng sợ bán cổ phiếu blue chip của bạn hoặc hành động hấp tấp.

“Vì có cảm giác như mọi thứ đang hoạt động trong thời kỳ bùng nổ, nên bạn rất muốn làm mọi thứ. Duy trì tiêu chuẩn cao để thay đổi hoặc mở rộng phạm vi của bạn,” Fred Ehrsam, người đồng sáng lập Paradigm, đã viết trong một bài báo trước đây.bài viết trên blog .

“Ý tưởng tương tự cũng đúng trong một chiếc xe máy. Nghĩa địa tiền điện tử tràn ngập tàn dư của các công ty đã rời xa sứ mệnh cốt lõi của họ trong chu kỳ giảm, chỉ để nhìn với sự đau khổ khi ý tưởng của họ bắt đầu hoạt động trong chu kỳ tăng tiếp theo.”

Mặc dù thông điệp của Ehrsam có thể chủ yếu nhắm vào những người sáng lập tiền điện tử, nhưng nó cũng đúng đối với các nhà đầu tư thông thường.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.