Cuộc chiến thử thách giá Bitcoin - 5 điều cần xem về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) bắt đầu tuần dưới bóng tối của xung đột địa chính trị mới - Rào cản chính đối với các nhà đầu tư là gì?

Môi trường vĩ mô của Bitcoin đã trở nên khó nhận biết hơn so với vài ngày trước và giống như nhiều tài sản khác, nó đang cảm thấy khó khăn.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và cuộc chiến tiếp theo với Ukraine đang tàn phá thị trường toàn cầu, với những diễn biến có thể nâng cao tâm lý thị trường trong vài giờ hoặc vài phút.

Thời điểm cũng ảnh hưởng đến bitcoin — chất lượng của “nơi trú ẩn an toàn” của nó đang được kiểm tra nghiêm ngặt, với các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và những người nắm giữ tiền tệ fiat đang tìm kiếm lối thoát.

Là ảnh hưởng quan trọng nhất trong tuần, Cointelegraph sẽ xem xét triển vọng ngắn hạn của Bitcoin trước các sự kiện vĩ mô phức tạp và gần như siêu thực.

Dưới đây là năm điểm thảo luận cho các nhà đầu tư BTC trong tuần này:

Chiến tranh Ukraine chiếm ưu thế

Không cần phải nói, xung đột Nga-Ukraine là động lực chính cho hoạt động của thị trường trong tuần này.

Tình trạng này, mới xuất hiện 5 ngày trước, vẫn đang trong tình trạng thay đổi liên tục - các biện pháp trừng phạt tiếp tục đến, cả hai bên và các đồng minh của họ tiếp tục hành động, thị trường phản ứng với các mối đe dọa và khả năng mới.

Đứng đầu trong số đó là nền kinh tế Nga, vốn đang chuẩn bị cho tình trạng hỗn loạn hôm thứ Hai. Giao dịch chứng khoán đã bị hoãn lại cho đến ít nhất là 3 giờ chiều theo giờ địa phương và triển vọng về đồng tiền của nó, đồng rúp, hiện đang giao dịch ở mức thấp lịch sử, là rất mờ mịt.

Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào thứ Hai và bất kỳ tia hy vọng nào cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong triển vọng ngắn hạn có thể thay đổi bộ mặt của thị trường.

Tuy nhiên, bất chấp sự không chắc chắn, mọi người sẽ tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cuối cùng và việc sử dụng Bitcoin — cho dù là bởi người Nga và Ukraine bình thường hay chính phủ của họ — đã trở thành một chủ đề thảo luận.

Như Cointelegraph đã báo cáo, quân đội Ukraine đã huy động được hàng triệu đô la tiền viện trợ tiền điện tử, trong khi các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Moscow có thể giúp tận dụng Bitcoin như một công cụ kinh tế.

Phó Tổng thống Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi các sàn giao dịch chặn tiền từ người dùng Nga và Belarus.

“Bitcoin giống như con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc con dao của tội phạm,” người dẫn chương trình podcast Preston Pysh đã viết tóm tắt tình hình vào cuối tuần qua.

"Giống như tất cả các công nghệ có giá trị, giá trị của nó đến từ ý định đằng sau việc sử dụng nó."

Đồng thời, thị trường có thể được thúc đẩy bởi những thay đổi trong các sự kiện địa phương và tác động dây chuyền của chính phủ.

Cho đến nay, dầu (nhưng không phải dầu của Nga) là một trong số ít người được hưởng lợi từ cuộc chiến này, trong khi Bitcoin đã cố gắng duy trì khá ổn định - không giống như vàng, ban đầu tăng nhanh và sau đó mất tất cả các thị trường mới giành được.

Tuy nhiên, mối tương quan giữa Bitcoin với các altcoin và thị trường chứng khoán truyền thống vẫn còn, do đó, bất kể trận chiến diễn biến như thế nào, các khung thời gian ngắn hơn có thể khiến các nhà giao dịch đau đầu thực sự.

Xu hướng giá giao ngay đối mặt với bất khả kháng vĩ mô

Với các thị trường truyền thống không ổn định khi mở cửa vào thứ Hai, việc đoán xem Bitcoin sẽ đi về đâu trong khung thời gian ngắn nhất là một vấn đề thực sự.

Bỏ qua các mối tương quan, Bitcoin vẫn duy trì trong một phạm vi khá hẹp cho đến nay, với 40.000 đô la là vùng kháng cự rõ ràng mà phe bò có thể đánh bại.

Tuy nhiên, vấn đề là bất kỳ sự biến động mạnh hơn nào cũng có thể là kết quả của những thay đổi vĩ mô lớn, vì vậy đó là một tín hiệu dài hạn không đáng tin cậy.

Mike McGlone, giám đốc chiến lược hàng hóa tại Bloomberg Intelligence, cảnh báo: "Bitcoin giảm khoảng 4% kể từ thứ Sáu lúc 5:00 ET vào Chủ nhật (27/2), cho thấy rằng tài sản rủi ro sẽ gặp khó khăn trong một tuần."

Trong khi đó, tài khoản Twitter nổi tiếng Decodejar lưu ý rằng mức giá hiện tại đại diện cho cái gọi là điểm kiểm soát trong 15 tháng qua, với 38.000 đô la được giao dịch nhiều so với các mức giá khác trong phạm vi hiện tại.

Michaël van de Poppe cho biết: “Khi nói đến Bitcoin, sân chơi có vẻ đơn giản.

"Sự củng cố sau khi tăng giá trong tuần qua. Nếu bạn thực sự muốn thấy thêm động lượng, thì sự điều chỉnh không nên quá sâu, vì vậy $38,1-38,2K phải ở lại. Sau đó, chúng ta có thể đạt $44.000."

Tại thời điểm viết bài, thị trường Hoa Kỳ vẫn đóng cửa và tình hình có thể sẽ thay đổi hoàn toàn vào thứ Hai.

Việc so sánh với tháng 3 năm 2020 có thể hữu ích — khi Bitcoin lần đầu tiên theo đà đi xuống của thị trường toàn cầu, nhưng sau đó đã tăng trở lại, trở thành một vụ cá cược bất đối xứng đưa những người nắm giữ trải qua khoảng thời gian 9 tháng chưa từng có trong thị trường tăng giá.

Một tháng nữa, một ngọn nến đỏ khác

Việc đóng cửa ngày Chủ nhật đã không thực sự diễn ra như kế hoạch của những người theo dõi thị trường bitcoin.

Cú lao dốc vào phút cuối đã xóa sạch cơ hội đóng cửa một tuần và một tháng trên 38.500 USD, đánh dấu lần đầu tiên kể từ thị trường giá xuống năm 2018, lịch sử chứng kiến bốn tháng "nến đỏ" liên tiếp.

Các sự kiện của tuần trước đã là một trở ngại bất ngờ và cho đến nay dường như chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với các nhà đầu tư bitcoin, những người vẫn chưa thấy tiền điện tử di chuyển độc lập với các tài sản truyền thống.

Một yếu tố khác khiến các nhà phân tích đau đầu là biểu đồ hàng tháng của đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 tháng, có thể mất hỗ trợ nếu tiếp tục giảm.

Sự phá vỡ đường 21 EMA là một đặc điểm chung của xu hướng gấu vĩ mô Bitcoin và tháng 2 đã may mắn tránh được điều tương tự lặp lại.

"Mức đóng cửa hàng tháng của ngày mai là rất quan trọng. Mức đóng cửa dưới 37.000 đô la sẽ cho chúng ta tín hiệu giảm giá giống như tất cả các xu hướng giảm vĩ mô khác trước đó", nhà phân tích Kevin Svenson cảnh báo về biểu đồ thể hiện mức này.

Bitcoin trước đây đã không thể lấy lại hai đường trung bình động chính. Nhà phân tích Rekt Capital đã cảnh báo vào thời điểm đó rằng kết quả như vậy có thể khiến giá quay trở lại mức thấp nhất là 28.000 đô la.

Trên một lưu ý tích cực, đường trung bình động 200 tuần của Bitcoin lần đầu tiên đứng đầu 20.000 đô la vào cuối tuần, một điểm chuẩn mà ít người nghĩ rằng sẽ bị thách thức.

Độ khó sắp giảm

Bỏ qua địa chính trị, các nhà đầu tư có mọi lý do để tin tưởng vào sức mạnh của mạng Bitcoin.

Bất chấp áp lực về giá và sự không chắc chắn trên hầu hết mọi khung thời gian, các công ty khai thác vẫn tiếp tục khai thác, với tỷ lệ băm và độ khó tăng cao.

Tuần này có thể chứng kiến một thách thức đối với hiện trạng - tỷ lệ băm ổn định, nhưng xem xét những thay đổi mới nhất, khó khăn sẽ giảm lần đầu tiên sau 12 tuần.

Hiện tượng này không phải là “điều xấu” — mức giảm 1,25% là khiêm tốn theo tiêu chuẩn Bitcoin và có khả năng phản ánh sự thay đổi trong môi trường mà các công ty khai thác đang tham gia, thay vì bắt đầu một xu hướng mới.

Theo tài nguyên giám sát MiningPoolStats, tỷ lệ băm vẫn ở mức trên 200 exahash mỗi giây, một sự thay đổi lớn so với mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin chỉ vài tháng trước.

Các nguyên tắc cơ bản và giá cả đã khác nhau trong năm qua.

Câu hỏi bây giờ là liệu giá có tuân theo tỷ lệ băm như nó đã làm trong vài năm qua hay không.

Cảm xúc dự đoán điều tồi tệ nhất

Bitcoin dường như không “thích” sự xuất hiện của một cuộc xung đột vũ trang mới ở châu Âu.

Vai trò tiềm năng của nó sang một bên, tiền điện tử lớn nhất đã không nổi bật bởi các sự kiện gần đây.

Theo Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử, một chỉ báo tâm lý đang có sức hút vào năm 2022, thị trường đang nhanh chóng trở nên lo lắng hơn.

BTC/USD đã giảm nhẹ vào thứ Hai, nhưng vẫn đủ để kéo chỉ số trở lại vùng "Cực kỳ sợ hãi" - giảm từ 26/100 vào Chủ nhật xuống 20/100, mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 2.

Để tham khảo, sau khi chạm mức thấp cục bộ là 32.800 đô la vào tháng 1, chỉ số Sợ hãi & Tham lam đã tăng lên 11/100, mức thường tạo thành mức thấp vĩ mô trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, các nhà bình luận tin rằng việc giảm giá hôm thứ Hai có thể là một cảnh báo sớm cho thị trường tự do rằng sự diệt vong và u ám sẽ ngự trị khi giao dịch trên thị trường bắt đầu.

Trong khi đó, Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử cũng ở chế độ "Sợ hãi tột độ" vào tuần trước trước khi phục hồi.