Giải thích chi tiết về Chỉ số Sợ hãi và Tham lam - Tâm lý thị trường đóng vai trò định hướng gì?

Tác giả: Crypto_Painter Nguồn: X, @CryptoPainter_X 

Với sự sụt giảm ngắn ngủi gần đây của BTC  60.000  USD, tâm lý thị trường đã thay đổi 180 chỉ sau một đêm, từ lòng tham 75 một tuần trước đến nỗi sợ 30 ;

Là thị trường thực sự đáng sợ đến vậy?

Vì nhiều người đang nói về chỉ số này nên hôm nay chúng ta hãy phân tích kỹ chỉ số này để xem chỉ số tâm lý thị trường có ảnh hưởng gì đến giao dịch?  

Trước hết, chúng ta cần hiểu cách tính F&G index?

Nó được tính toán bằng cách sử dụng 5 trọng số chính:

1. Với sự biến động hiện tại của giá BTC trong 30 và 90 ngày qua, mức độ biến động tăng bất thường đôi khi có thể là dấu hiệu của sự sợ hãi quá mức trên thị trường.

2. Động lượng và Khối lượng: Động lượng và khối lượng so với 30 ngày và 90 ngày qua, so với 30 ngày và 90 ngày qua, Khối lượng mua cao bất thường có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên quá tham lam hoặc ngược lại.

3. Phương tiện truyền thông xã hội: Thông qua phân tích tình cảm trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy xem xét loại và mức độ tình cảm tại một thời điểm cụ thể so với các tiêu chuẩn ngôn luận lịch sử.

4. Tỷ lệ thống trị của BTC: Lợi thế của Bitcoin so với các loại tiền điện tử khác.

5. Google Trends: Sử dụng Google Trends cho một loạt cụm từ tìm kiếm Bitcoin có liên quan để xác định các giai đoạn tăng trưởng mạnh hoặc suy giảm trong tìm kiếm trên Google.  

Sau khi tìm hiểu những thông tin trên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của chỉ số sợ hãi và tham lam; 

Rõ ràng, lý do chính cho chỉ số đáng sợ 30 hiện tại về BTC không phải 1 và 2 vì sự biến động và khối lượng giao dịch của nó ở mức hàng tuần Đã có không có sự mở rộng đáng kể, vì vậy các yếu tố có nhiều khả năng ảnh hưởng đến chỉ mục sẽ đến từ 3 ~ 5 ; 

Dữ liệu mạng xã hội Không thể chắc chắn có được nó nên tôi chỉ có thể dựa vào cảm nhận cá nhân của mình. Người dùng trên Twitter không hề cảm thấy hoảng sợ tột độ mà ngược lại, có rất nhiều người săn hàng giá hời; 

Và Google Trends vẫn duy trì mức tăng trưởng nhẹ mà không có sự thay đổi rõ ràng; 

Khi đó sự thay đổi chính chỉ có thể xuất hiện ở sự thống trị tỷ giá BTC ngày hôm kia Trong vụ tai nạn, nhiều người phát hiện ra rằng các altcoin không hề theo xu hướng giảm, dẫn đến tỷ lệ thống trị của BTC giảm mạnh, giảm gần 4% so với mức cao cục bộ. Bạn phải biết rằng vốn hóa thị trường của tiền điện tử Nói một cách thẳng thắn, mức giảm  4% thực sự không phải là một số tiền nhỏ! Và đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng của chỉ số sợ hãi và tham lam; 

Do đó, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng tại thời điểm này BTC  ; Không có nỗi sợ hãi về mặt kỹ thuật mà chỉ đơn giản là sức mạnh của các altcoin đã gây ra sự thay đổi trong cách tính chỉ số.

Điều thú vị tiếp theo đã xảy ra trong lịch sử?

Tôi đã chia  BTC Chỉ số Sợ hãi và Tham lam thành các vùng số và đánh dấu thủ công nó trên biểu đồ hàng tuần của BTC , và nhận được biểu đồ sau :

Dấu màu xanh lá cây là BTC Chỉ số sợ hãi và tham lam trong lịch sử đã ở trên 70 , tức là giai đoạn tham lam tổng thể hoặc cực kỳ tham lam; 

Dấu màu cam cho biết chỉ số đang trong giai đoạn sợ hãi giữa  10 ~ 30 ; 

Cuối cùng là dấu đỏ, tượng trưng cho giai đoạn sợ hãi tột độ của  BTC trong lịch sử; 

Chúng tôi sẽ tạm thời để lại những vị trí chưa được đánh dấu Nó được coi là giai đoạn trung tính của những biến động bình thường trong tâm lý thị trường; 

Bạn có thể thấy nó từ mũi tên màu xanh lá cây trong hình bên dưới:

Trong hai chu kỳ giảm một nửa cuối cùng của BTC , nếu thị trường tăng giá xuất hiện, chỉ số sợ hãi và tham lam sẽ hiển thị một loạt dấu tham lam xanh dài hạn; 

Sau khi dấu sợ hãi màu xanh lá cây tồn tại trong một thời gian dài, dấu sợ hãi màu cam sẽ đột nhiên xuất hiện, giống như lần này nếu dấu sợ hãi màu cam không tồn tại lâu hơn  3  tuần, và Khi BTC quay trở lại trạng thái tham lam, nó thường báo trước sự xuất hiện của một con bò điên!

Nếu dấu hiệu sợ hãi màu cam này bắt đầu xuất hiện liên tục trong hơn 3 tuần, thì khả năng cao BTC sẽ mở ra một làn sóng Một đợt điều chỉnh lớn có thể trực tiếp kết thúc thị trường giá lên; 

Do đó, chúng ta có thể phân tích tầm quan trọng của chỉ số sợ hãi và tham lam từ góc độ biện chứng, nghĩa là, tâm lý sợ hãi của thị trường là Khi thị trường giá lên đang diễn ra, nó thường đại diện cho một điểm thương lượng tuyệt vời để thêm vào các vị thế, và trước khi thị trường giá lên sắp kết thúc, nó đại diện cho một cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi đỉnh; < /p>

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, tình hình thị trường hiện tại có vẻ thiên về vế sau. Có hai lý do chính:

1. Giá vẫn chưa bị phá vỡ Nó đạt đến mức cao mới và không tăng liên tục, nhưng rõ ràng là xu hướng tăng 3 tháng trước đã biến thành một loạt cú sốc;

2. Thời gian xảy ra cú sốc Quá lâu, đồng thời, tâm lý thị trường tham lam thường được duy trì;

Tất nhiên, tôi không đề nghị mọi người thoát khỏi đỉnh cao. Cơ sở phù hợp nhất để nhận định đã được nêu rõ ở trên. Nỗi sợ hãi đã xuất hiện trong 3 tuần liên tiếp chứ không phải chỉ vài ngày vào lúc này Rốt cuộc, đã có nỗi sợ hãi trong 2 tuần liên tiếp vào tháng 9 năm 2021, nhưng cuối cùng giá vẫn giữ nguyên. Sự phục hồi đã phá vỡ mức cao mới!

Sau khi nói về lòng tham, chúng ta hãy nhìn vào nỗi sợ hãi tột độ (<10)? Như được hiển thị bằng mũi tên màu đỏ trong hình bên dưới:

Kể từ 2019 , khi tâm lý thị trường lần đầu tiên đạt đến mức cực kỳ sợ hãi trong một thị trường giá lên, nó thường đại diện cho sự kết thúc của thị trường giá lên, và sẽ bước vào thị trường gấu trong một khoảng thời gian và khi thị trường gấu kéo dài trong một khoảng thời gian và tâm lý thị trường cực kỳ sợ hãi xuất hiện lần thứ hai hoặc thứ ba, BTC thường ở rất gần đáy!  

Nói cách khác, khi BTC giá lần đầu tiên thể hiện nỗi sợ hãi tột độ trên thị trường ở mức cao, bước tiếp theo sẽ là cơ hội thoát khỏi đỉnh Nếu giá không giảm xuống dưới phạm vi sốc ban đầu, bạn vẫn có thể đợi một đợt phục hồi nhỏ trước khi giao hàng; 

Khi lần thứ hai hoặc thứ ba. thời gian ở thị trường giá xuống Ba lần khi tâm lý thị trường cực kỳ sợ hãi xảy ra, hãy nhớ giá đóng cửa của ngày đáng sợ nhất. Từ mức giá dưới đây, đây là cơ hội tốt để dần dần xây dựng vị thế hoặc đặt một khoản đầu tư cố định để thu hút vốn. ,  3-12  Ngoại trừ thiên nga đen, vì chỉ có 3 ngày để có cơ hội xây dựng vị thế; 

Cuối cùng, kết luận trên là tóm tắt thành biểu đồ:

Có thể thấy rằng sử dụng phương pháp phân tích tình cảm này tuy không thể thoát khỏi đỉnh một cách hoàn hảo nhưng nó gần như có thể sao chép chính xác phần dưới của phạm vi;

Đồng thời, Dấu tham lam màu xanh lá cây đầu tiên xuất hiện ở cuối thị trường gấu thường đại diện cho sự khởi đầu của một thị trường tăng giá mới!

Vì vậy, chúng ta nên có thái độ đa dạng đối với chỉ số sợ hãi và tham lam này. Điều đó không có nghĩa là thị trường đang hoảng loạn và nó phải chạm đáy, mà là khi nào. thị trường tham lam thì phải là đáy; 

Thông qua lớp phân tích cảm xúc này và việc Kết hợp phân tích kỹ thuật của riêng bạn với hệ thống giao dịch, về mặt lý thuyết, bạn có thể đạt được kết quả giao dịch hoàn toàn không có lỗi trong các chu kỳ lớn.  

Thành thật mà nói, theo tôi, hai cảm xúc sợ hãi và tham lam tương ứng với cung cầu nội bộ của thị trường với mức giá hiện nay. BTC ngày càng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô và các quỹ tổ chức truyền thống. Loại biến động cảm xúc này chắc chắn sẽ trở nên ít cực đoan hơn.  

Vì vậy, điều chúng ta cần đối mặt có thể không còn là trạng thái cảm xúc tập thể bên ngoài nữa mà là trạng thái tâm lý bên trong của chính chúng ta.