Mùa bắt chước đang đến? Tại sao tôi vẫn lạc quan về tiền điện tử

Tác giả: Nhà đầu tư DeFi Nguồn: X, @TheDeFinvestor Dịch: Shan Ouba, Golden Finance

Gần đây, nhiều người đã mất hy vọng liệu chu kỳ thị trường tăng trưởng này có thể tiếp tục hay không. Vì nhiều altcoin hàng đầu đã giảm hơn 60% trong vài tháng qua, bạn thực sự không thể đổ lỗi cho chúng. Trong thời kỳ suy thoái như thế này, thật khó để tồn tại ở thị trường này.

Nhưng có nhiều yếu tố cho thấy chu kỳ này vẫn chưa kết thúc. Tất nhiên, không có gì đảm bảo sẽ xảy ra trên thị trường tài chính. Nhưng tôi tin rằng rủi ro/lợi nhuận của cuộc gọi là rất hấp dẫn.

Trong số này, tôi sẽ đề cập đến lý do tại sao tôi mong đợi một mùa giao dịch altcoin vào cuối năm nay và những bước tôi đang thực hiện để chuẩn bị cho mùa giao dịch tiếp theo. tối đa hóa đạt được trong giai đoạn parabol.

Tại sao tôi vẫn lạc quan về tiền điện tử

Có nhiều lý do cho việc này.

Tóm lại những điểm chính như sau:

• Cổ phiếu đang ở mức cao nhất mọi thời đại

• Fed dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay năm

  p>

• Tổng nguồn cung stablecoin tiếp tục tăng

• Các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ hiện hỗ trợ tiền điện tử

• Tổ chức TradFi (BlackRock) bắt đầu chú ý đến tiền điện tử< /p>

• Khoảng 16 tỷ USD tiền mặt sẽ được phân phối cho các chủ nợ FTX trong những tháng tới - nhiều trong số đó có thể đưa số tiền này vào thị trường< /p>

Trong lịch sử, quý 3 là quý tồi tệ nhất đối với tiền điện tử, điều này có thể giải thích cho sự sụt giảm gần đây.

p>

Nhưng tôi rất hào hứng với quý 4.

Với cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, việc cắt giảm lãi suất của Fed và việc rút tiền mặt FTX được lên kế hoạch cho quý 4, tôi không thể tưởng tượng được một kịch bản mà BTC đã đạt đến đỉnh điểm.

Sự thống trị của BTC chỉ tăng lên một chút cho đến nay trong chu kỳ này. Mùa altcoin thường bắt đầu khi xu hướng này đảo ngược, điều mà tôi nghĩ có thể xảy ra trong Quý 4.

Đặt cược vào những dự án phù hợp

Bây giờ tôi đã chia sẻ trường hợp tăng giá của mình, tôi cũng vậy muốn nói về chiến lược của tôi để xác định các đồng tiền có khả năng hoạt động tốt nhất trong giai đoạn thị trường tiếp theo.

Một cách tuyệt vời để trở thành nhà đầu tư giỏi hơn là nghiên cứu quá khứ của thị trường.

Ví dụ: tôi nghĩ cách tốt nhất để tìm hiểu cách bắt được những viên đá quý gấp 10 lần là trước tiên hãy phân tích những điểm chung của những đồng tiền đã đạt được giá trị gấp 10 lần.

Trong thị trường tăng giá vừa qua, 5 loại tiền tệ sau đã mang lại lợi nhuận hơn 100 lần:

< li>

SOL——Mã thông báo Solana blockchain không phải EVM phổ biến nhất

• LUNA —mã thông báo của Terra Luna, một thử nghiệm thuật toán ổn định giá đã kết thúc cực kỳ sai lầm

• MATIC - Token của Polygon, một trong những dự án Ethereum L2 phổ biến nhất p>

• SPELL - Mã thông báo của Abracadabra.money, một nền tảng cho vay DeFi hỗ trợ một số chiến lược thoái hóa năng suất rất cao

• FTM  - Token của Fantom, Fantom là cơn sốt của năm 2021 Blockchain là một trong những hệ sinh thái phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc

Tôi nghĩ thành công to lớn của họ có thể là do một số yếu tố chính:

• Thủ lĩnh tinh thần- Do Kwon là tinh thần của thủ lĩnh LUNA. Andre Cronje là thủ lĩnh tinh thần của FTM. Daniele Sesta là một nhà lãnh đạo tinh thần SPELL.

Cả 3 đều cực kỳ lôi cuốn và đã xây dựng thành công cộng đồng vững mạnh xung quanh dự án của họ. Những người sáng lập có sự hiện diện tốt trên các phương tiện truyền thông và nhân cách tốt có thể đóng góp đáng kể vào sự thành công của dự án của họ.

Ngành bán lẻ thích đầu tư vào các dự án có người lãnh đạo giỏi. Hầu hết các dự án với những người lãnh đạo sùng bái sẽ không hoạt động tốt về lâu dài - nhưng bạn có thể kiếm được số tiền khổng lồ khi đặt cược vào chúng cho đến khi thị trường tăng giá kết thúc.

• Sản phẩm sáng tạo

< /ul>

Không cần phân nhánh Uniswap mới.

Cơ hội tốt nhất để đạt được điều này là đặt cược vào các dự án đổi mới tiếp tục vượt qua các ranh giới, thay vì chỉ sao chép các dự án từ đối thủ cạnh tranh.

Điều này không có nghĩa là họ phải xây dựng thứ gì đó hoàn toàn mới.

Nhưng lý tưởng nhất là bạn muốn đặt cược vào một dự án có sản phẩm tốt hơn đối thủ cạnh tranh 10 lần và vận chuyển nhanh hơn nhiều.

Một ví dụ điển hình là Pendle.

Pendle là giao thức giao dịch lợi nhuận đầu tiên hỗ trợ giao dịch airdrop và nó đã đạt được lợi nhuận khổng lồ khi triển khai tính năng này lần đầu tiên.

Trên thực tế, nhóm của Pendle tiếp tục công bố tích hợp với các giao thức phổ biến, giúp Pendle duy trì vị thế là giao thức giao dịch có doanh thu lớn nhất.

• Hợp tác với những gã khổng lồ web2 và/hoặc web3

Các nhà đầu tư bán lẻ muốn thấy dự án của họ được công bố với sự hợp tác của các dự án web3 lớn khác hoặc các công ty web2 rất nổi tiếng.

Polygon, Solana và Terra Luna đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi làm như vậy.

p>

Trong thị trường tăng trưởng, các thông báo về quan hệ đối tác có thể mang lại một số lợi nhuận khổng lồ cho mã thông báo.

• Mã thông báo có tiện ích tốt và lượng phát thải mã thông báo thấp

SOL, MATIC, FTM và LUNA đều được sử dụng để trả phí gas và bảo vệ mạng blockchain, trong khi SPELL sử dụng chế độ Chia sẻ doanh thu.

Các token quản trị đơn giản như UNI cũng hoạt động tốt trong nửa đầu của thị trường tăng giá năm 2021.

Tuy nhiên, tôi tin rằng hầu hết các token hoạt động tốt trong chu kỳ này sẽ không phải là các token quản trị đơn giản mà còn có một số tiện ích bổ sung.

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp sử dụng mã thông báo tiềm năng:

• Giảm phí

• Chia sẻ doanh thu

• Trả phí mạng em >

• Cơ chế mua lại và tiêu hủy

• Tăng phần thưởng cho người dùng giao thức

• Quyền truy cập vào các sản phẩm độc quyền (ví dụ: quyền truy cập vào bảng khởi chạy web3)

Memecoin rõ ràng là một ngoại lệ đối với quy tắc này, thậm chí nếu không có Họ cũng hoạt động tốt trong bất kỳ thực tế nào. Nhưng ngoài memecoin, tôi thường sẽ không mua những loại tiền tệ không có bất kỳ tiện ích nào.

Điều quan trọng là phải kiểm tra lịch trình trao quyền. Bạn sẽ không muốn mua một token có nguồn cung lưu hành sẽ tăng hơn 300% trong 365 ngày tới.

Việc mở khóa mã thông báo lớn có thể tác động đáng kể đến giá của mã thông báo và điều này đã xảy ra nhiều lần trong năm nay. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Mở khóa mã thông báo để theo dõi các mã thông báo sắp được mở khóa và lịch trao quyền cho hơn 100 mã thông báo.

Một phần lớn trong tổng nguồn cung cấp mã thông báo đã được lưu hành, đây là một điều tốt.

• Các chất xúc tác chính sắp tới

Dưới đây là một số ví dụ về chất xúc tác có thể có tác động tích cực đến giá mã thông báo:

< li>

Nâng cấp giao thức chính

• Nâng cấp kinh tế mã thông báo

  < /li>

• Niêm yết token trên CEX lớn

• Sản phẩm mới ra mắt

• Thông báo gây quỹ

• Thông báo hợp tác quan trọng

Các chất xúc tác có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giá của mã thông báo, đó là lý do tại sao tôi thường chỉ đầu tư vào các dự án có quy mô lớn chất xúc tác trong thời gian tới.

Tôi thường tự hỏi mình một câu hỏi:

Tại sao có người lại mua thứ tương tự như tôi nhưng ở cùng mức giá?

Nếu tôi không tìm được ít nhất một lý do chính đáng, tôi sẽ không mua mã thông báo nữa. Niềm tin vững chắc là sự đánh cược thực sự có thể giúp bạn trở nên giàu có.

Kế hoạch của tôi cho chu kỳ này là giữ tối đa 10 đồng tiền đáp ứng các tiêu chí trên. Nếu bạn biết mình đang làm gì thì việc đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn quá nhiều là không đáng.

Airdrops: Chúng có còn đáng để farm không?

Một vài đợt airdrop được công bố rộng rãi gần đây đã khiến nhiều người thất vọng.

LayerZero là một ví dụ gần đây. Khi canh tác airdrop ngày càng phổ biến trong vài năm qua, nhiều cơ hội airdrop hiện đang bị giảm sút, đặc biệt là do sự xuất hiện của nông dân công nghiệp.

p>

Do đó, hầu hết các airdrop ngày nay đều được phân phối tuyến tính và không còn dựa trên hệ thống phân cấp (như Jito) để tránh thưởng cho nông dân công nghiệp.

Việc phân phối tuyến tính của airdrop có phải là điều xấu không?

Vấn đề là cá voi là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​​​các airdrop được phân bổ tuyến tính, đây không phải là điều tốt cho những người dùng có ít vốn hơn.

Bây giờ gần như không thể biến 1.000 USD thành 50.000 USD thông qua airdrop. Nhưng tôi tin rằng bạn vẫn có thể kiếm tiền theo cách đúng đắn.

Các tiêu chí chính tôi tìm kiếm ở giao thức không cần mã thông báo như sau:

• < p style="text-align: left;">Cộng đồng mạnh mẽ - Cộng đồng dự án trên X càng tích cực thì giá trị token của nó càng cao

< li>

Đã huy động vốn từ các công ty đầu tư mạo hiểm - nhóm càng huy động được nhiều vốn thì giá trị của mã thông báo giao thức khi ra mắt càng cao. Có khả năng cao hơn

• Tỷ lệ TVL/tổng ​​số vốn huy động được thấp hơn so với các dự án không cần mã thông báo khác- Tỷ lệ càng thấp thì càng tốt, vì tỷ lệ cao có thể cho thấy rằng một cơ hội airdrop nhất định đã được canh tác quá mức

Polymarket là một thị trường có Một ví dụ tuyệt vời về giao dịch với tỷ lệ TVL/Tổng số vốn huy động tuyệt vời.

p>

Lý tưởng nhất là mọi người sử dụng airdrop giao thức vì họ nghĩ rằng chúng thực sự hữu ích, thay vì chỉ nhằm mục đích canh tác airdrop.

Mỗi thị trường giá lên đều tạo ra một thế hệ triệu phú mới.

Nhưng dữ liệu cho thấy hơn 90% mọi người cuối cùng phải trả lại phần lớn lợi nhuận của mình cho thị trường vì lòng tham. Đó là lý do tại sao bạn cần một kế hoạch rút lui thực tế.

Đối với các vị thế dài hạn, tôi chủ yếu chốt lời dựa trên các yếu tố kích hoạt cơ bản.

Bất cứ khi nào tôi bắt đầu thấy nhiều tín hiệu hàng đầu cho biết các đỉnh trong chu kỳ trước, tôi bắt đầu bán bằng cách sử dụng chiến lược tính trung bình chi phí bằng đô la đảo ngược .

Tính trung bình theo chi phí bằng đô la đảo ngược ngược lại với tính trung bình theo chi phí bằng đô la và liên quan đến việc bán cùng một số lượng mã thông báo trong khoảng thời gian cố định.

Tôi theo dõi một số tín hiệu tốt hàng đầu:

< li>

Jim Cramer đã và đang quảng bá mạnh mẽ tiền điện tử

• Coinbase trở thành Ứng dụng # 1 ứng dụng trên Store

• Bạn bè và gia đình của bạn bắt đầu nói về tiền điện tử

< li>

Một số người nổi tiếng đang bắt đầu phát hành loại tiền tệ của riêng họ

• Mọi người đang trong chương trình Thể hiện của bạn Rolex và xe hơi sang trọng trên dòng thời gian X

• Những dự án vô dụng huy động được hàng chục triệu đô la

< li>

YouTuber tài chính bắt đầu nói về tiền điện tử thường xuyên

• Google "cryptocurrency" "Search lưu lượng truy cập tăng lên mức cao mới

• Các trang trại Ponzi cung cấp phần thưởng APY 5 chữ số đang thu hút hàng tỷ đô la TVL

Tín hiệu hàng đầu duy nhất mà chúng tôi thấy cho đến nay là những người nổi tiếng tung ra memecoin. Nó khiến tôi nghĩ chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Thu lợi nhuận khi BTC hoặc altcoin của bạn đạt đến mức giá nhất định cũng là một chiến lược hiệu quả. Nhưng tôi nghĩ việc xác định mức giá phù hợp và xác định thời điểm bán là điều khó khăn hơn nhiều.

Kết luận

Tôi luôn cố gắng sống thực tế nên đây là suy nghĩ của tôi:

p>

Thành công trong thị trường tăng giá này có thể khó khăn hơn nhiều so với thành công trong các chu kỳ trước. Một lý do là số lượng token tiền điện tử tăng vọt.

p>