Buffett sắp lấn sân sang lĩnh vực AI? Những công ty AI nào được đầu tư 398,7 tỷ USD?

‍‍‍Mặc dù việc Buffett theo đuổi các xu hướng mới nhất trên thị trường chứng khoán là không rõ ràng, nhưng có thể thấy từ danh mục đầu tư của Berkshire Hathawaycông ty nắm giữ nhiều cổ phiếu đang được hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạos.

Buffett đã lãnh đạo Berkshire Hathaway Holdings từ năm 1965. Ông thích đầu tư vào các công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định, lợi nhuận đáng tin cậy, đội ngũ quản lý mạnh và các biện pháp thân thiện với cổ đông như trả cổ tức và kế hoạch mua lại cổ phiếu.

Chiến lược này thực sự có hiệu quả. Từ năm 1965 đến năm 2023, lợi nhuận của Berkshire đạt mức đáng kinh ngạc là 4384748%. Điều này tương đương với lợi nhuận gộp hàng năm là 19,8%,gần gấp đôi lợi nhuận hàng năm 10,2% của S&P 500trong cùng kỳ.

Tính theo đồng đô la, khoản đầu tư 1.000 đô la vào cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 1965 sẽ tăng lên hơn 43 triệu đô la, trong khi khoản đầu tư tương tự vào Chỉ số S&P 500 sẽ có đã tăng lên hơn 43 triệu USD. Với cổ tức được tái đầu tư, giá trị chỉ còn 312.333 USD.

Buffett không phải là nhà đầu tư theo đuổi những xu hướng mới nhất trên thị trường chứng khoán, vì vậy bạn sẽ không thấy ông quanh quẩn với những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo đang hot hiện nay.

Tuy nhiên,Ba cổ phiếu hiện do Berkshire sở hữu sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ trí tuệ nhân tạo , thậm chí còn chiếm nhiều hơn hơn 45% tổng danh mục chứng khoán giao dịch công khai của Berkshire, với tổng trị giá 398,7 tỷ USD.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 30 tháng 4, doanh thu sản phẩm của Snowflake đạt 789,6 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên lý thuyết, đây là tốc độ tăng trưởng mạnh nhưng lại chậm lại so với các quý trước.

Trong khi Snowflake tiếp tục đầu tư mạnh vào các sáng kiến ​​tăng trưởng như tiếp thị và R&D, việc thu hút khách hàng mới của họ đã chậm lại và khách hàng hiện tại đã tăng cường chi tiêu. cũng chậm hơn.

Berkshire Hathaway đã mua cổ phần của Snowflake trong đợt IPO năm 2020 của chuyên gia đám mây dữ liệu, vì vậy giá mỗi cổ phiếu có thể vào khoảng 120 USD.

Vào năm 2021, giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên mức cao nhất là 392 USD, nhưng sau đó đã giảm 63% so với mức đó và hiện giao dịch ở mức 142 USD. Thật không may, khi tốc độ tăng trưởng của công ty chậm lại, giá cổ phiếu có vẻ vẫn khá đắt, vì vậy các nhà đầu tư có thể muốn tránh lựa chọn cổ phiếu Berkshire này

02.

Amazon: 0,5% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Berkshire ở Buffett đã mua cổ phiếu của Amazon (AMZN 1,22%) vào năm 2019. Buffett đã nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối vì không phát hiện ra cơ hội này sớm hơn. Amazon được thành lập như một công ty thương mại điện tử và sau đó mở rộng sang điện toán đám mây, phương tiện truyền thông trực tuyến, quảng cáo kỹ thuật số vàvà bây giờ là trí tuệ nhân tạo.

Đơn vị điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) thiết kế chip trung tâm dữ liệu của riêng mình, so với cơ sở hạ tầng khác sử dụng chip Nvidia< strong>Các nhà phát triển AI có thể giảm chi phí tới 50% khi sử dụng những con chip này.

Ngoài ra, nền tảng Bedrock của Amazon còn cung cấp cho các nhà phát triển thư viện LLM làm sẵn từ một số công ty khởi nghiệp đầu ngành, bên cạnh sự phát triển của chính Amazon Đã phát triển chuỗi LLM được gọi là Titan.

Về cơ bản, AWS muốn trở thành điểm đến được lựa chọn cho các nhà phát triển muốn tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Nhiều dự báo khác nhau của Phố Wall cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ tăng thêm doanh thu từ 7 nghìn tỷ USD đến 200 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới, có khả năng trở thành nguồn doanh thu mạnh nhất trong lịch sử của Amazon. cơ hội lớn nhất.

Berkshire Hathaway nắm giữ cổ phần trị giá 2 tỷ USD tại Amazon, chỉ chiếm 0,5% danh mục đầu tư chứng khoán của tập đoàn.

Về lâu dài,trí tuệ nhân tạo có thể thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể cho Amazon. Do đó, nếu Buffett chỉ muốn vị trí này lớn hơn trước đây, ông có thể tự trách mình vì đã không tăng lượng nắm giữ sớm hơn khi chương mới về AI bắt đầu.

03.

Apple: chiếm lĩnh khoản đầu tư của Berkshire Hathaway 44,5 % danh mục đầu tư

Apple (AAPL 2,16%) là cổ phiếu lớn nhất của Berkshire Hathaway cho đến nay . Tập đoàn này đã chi khoảng 38 tỷ USD để tích lũy cổ phiếu bắt đầu từ năm 2016 và số cổ phiếu nắm giữ hiện trị giá 177,6 tỷ USD.

Apple cam kết sản xuất các thiết bị điện tử phổ biến nhất thế giới, bao gồm các dòng máy tính iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods và Mac.

Công ty đang chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với phần mềm Apple Intelligence mới, sẽ được phát hành vào tháng 9 cùng với hệ điều hành iOS18.

Phần mềm này được phát triển với sự hợp tác của OpenAI và sẽ thay đổi trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Apple. Trợ lý giọng nói Siri sẽ sử dụng các chức năng của ChatGPT. Tương tự, các công cụ viết của nó như ghi chú, email và iMessage cũng sẽ sử dụng các chức năng của ChatGPT để giúp người dùng nhanh chóng tạo nội dung.

Có hơn 2,2 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới,điều đó có nghĩa là Apple có thể sớm trở thành công ty lớn nhất phân phối công nghệ AI cho người tiêu dùng.

iPhone 16 sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ trang bị những con chip mới mạnh mẽ có khả năng xử lý khối lượng công việc AI trên thiết bị, có khả năng kích hoạt một chu kỳ nâng cấp đáng kể.

Apple đáp ứng tất cả các tiêu chí chọn cổ phiếu của Buffett. Kể từ khoản đầu tư đầu tiên của Berkshire vào năm 2016, công ty đã tăng trưởng ổn định, vẫn có lãi, có sự lãnh đạo tận tâm của CEO Cook và đã trả lại số vốn đáng kể cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Trên thực tế,Apple vừa công bố chương trình mua lại mới trị giá 110 tỷ USD Đây là chương trình mua lại lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Hoa Kỳ.