Thời điểm quan trọng đối với dữ liệu CPI Biến động của thị trường chứng khoán Mỹ có ý nghĩa gì đối với thị trường tiền điện tử?

Tác giả: Revc, Golden Finance

Sau khi Trump xác nhận việc trở lại Nhà Trắng, chứng khoán và thị trường tiền điện tử của Hoa Kỳ đã trải qua một tuần tăng liên tục, nhưng khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và đồng đô la Mỹ mạnh lên, Chứng khoán Mỹ tăng Xu hướng đã chậm lại. Các nhà đầu tư đang dần chuyển sự chú ý từ "thỏa thuận Trump" sang báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng sắp tới của Hoa Kỳ (21:30 tối thứ Tư, giờ Bắc Kinh), có thể xác định chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu CPI này cũng có tác động quan trọng đến thị trường mã hóa và sẽ quyết định xu hướng thị trường ngắn hạn.

Phân tích các yếu tố biến động của chứng khoán Mỹ

Chiến thắng của Trump khiến nhà đầu tư đặt hy vọng vào chính sách cắt giảm thuế và nới lỏng các quy định của ông. thúc đẩy chứng khoán Mỹ tăng. Nhưng Morgan Stanley tin rằng có ba rủi ro lớn đối với sự lạc quan này: lãi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và thị trường chứng khoán được định giá quá cao. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì chính sách lãi suất cao hơn, qua đó làm suy yếu đà tăng của thị trường chứng khoán. Thị trường không mấy tự tin về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và việc chứng khoán Mỹ được định giá cao khiến các nhà đầu tư lo lắng về bong bóng giá, điều này có thể gây ra sự điều chỉnh.

Ngoài ra, sức mạnh của đồng đô la Mỹ gây bất lợi cho lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, càng hạn chế xu hướng của chứng khoán Mỹ. Nếu đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, nó sẽ gây áp lực lên Chỉ số S&P 500. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư, từ đó đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ tăng hơn nữa và làm trầm trọng thêm sự bất ổn của thị trường.

CPITác động quan trọng của dữ liệu

Dữ liệu CPI tháng 10 sắp tới là một trong những yếu tố chính quyết định chính sách của Fed chính sách . Thị trường kỳ vọngTháng 10CPIsẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước >, cao hơn một chút so với9của tháng2,4%. Nếu dữ liệu thực tế cao hơn dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn tốc độ cắt giảm lãi suất, điều này sẽ gây bất lợi cho thị trường. Quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari gợi ý rằng nếu dữ liệu CPI vượt quá mong đợi, rất có thể nó sẽ giữ lãi suất không đổi tại cuộc họp tháng 12.

Mối liên hệ giữa chứng khoán Hoa Kỳ và thị trường tiền điện tử

Vào thứ Ba, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều đóng cửa ở mức thấp hơn và S&P 500 kết thúc bốn phiên giao dịch liên tiếp ngày tăng lên. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 382,15 điểm (-0,86%) đóng cửa ở mức 43.910,98 điểm; Chỉ số Nasdaq Composite giảm 17,36 điểm (-0,09%) đóng cửa ở mức 19.281,40 điểm; Chỉ số S&P 500 giảm 17,36 điểm (-0,29%), báo cáo 5.983,99 điểm. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, Nvidia tăng 2%, Tesla giảm 6% và Trump Media Technology Group giảm 8,8%.

Sau khi cố gắng đạt mốc 90.000 USD, Bitcoin đã quay trở lại khoảng 86.000 USD và hiệu suất giá của nó trở nên tương quan hơn với các thị trường tài chính truyền thống.

Triển vọng phát triển của thị trường tiền điện tử không chỉ bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang mà còn có thể bị ảnh hưởng bởi tác động xếp tầng của những biến động trong tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn cắt giảm lãi suất do áp lực lạm phát, thị trường tiền điện tử cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do tính thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu giảm. Tuy nhiên, với việc thực hiện các chính sách thân thiện với mã hóa của chính quyền Trump, thị trường mã hóa dự kiến ​​sẽ nâng cao tính bền vững của các nguyên tắc cơ bản của nó. Ngoài ra, các loại tiền tệ nhỏ và đồng meme cho thấy mức độ biến động cao hơn trong môi trường thị trường có tính thanh khoản mạnh. Nếu tâm lý thị trường được cải thiện, thị trường tiền điện tử có thể tạo ra một làn sóng dâng cao.

Tóm tắt

Khi dữ liệu CPI sắp được công bố, các yếu tố như lãi suất tăng và đồng đô la Mỹ mạnh hơn đối với chứng khoán Mỹ có thể thúc đẩy sự biến động của thị trường trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội liên kết giữa chứng khoán Mỹ và thị trường tiền điện tử, nhưng cũng cần hết sức chú ý đến tác động bất lợi của dữ liệu CPI đối với tâm lý thị trường.