Dữ liệu: Tổng quan về các chỉ số thị trường tiền điện tử ngày 18/04/2024

Tác giả: Alan; Nguồn: WebX Lab Daily

Thị trường hiện tại đang tăng hay giảm? Mặc dù mỗi người đều có cách hiểu riêng nhưng vẫn có rất nhiều dữ liệu trực quan để tham khảo.

Chúng tôi đã chọn các chỉ số sau để mọi người đánh giá tình trạng thị trường hiện tại:

< strong>Chỉ số tích trữ xu 1.BTC-ahr999

Chỉ số này được sử dụng để đánh giá giá Bitcoin và xác định thời điểm thích hợp để mua. Giá trị <0,45 là phạm vi đáy; 0,45-1,2 là phạm vi đầu tư cố định; 1,2-5 là phạm vi thị trường tăng giá; >5 là phạm vi rủi ro cao. Giá trị cập nhật gần đây nhất là 1,73 vàgiá trị hiện tại là 1,18, quay trở lại phạm vi đầu tư cố định.

2. Chỉ báo số nhân MA hai năm

Chỉ báo này cho thấy giá Bitcoin đã vào ngày 23 tháng 10, giá đã vượt qua đường màu xanh lá cây khi ở khoảng 29.000$ và không còn ở mức thấp lịch sử. Tuy nhiên, giá hiện tại cần phải tăng gấp đôi trước khi có cơ hội vượt qua. đường màu đỏ.

[Lưu ý: Chỉ báo hệ số MA hai năm được sử dụng như một công cụ đầu tư dài hạn. Nó làm nổi bật các giai đoạn trong đó. mua và bán Bitcoin sẽ tạo ra phần thưởng lớn. Để làm điều này, nó sử dụng Đường trung bình động 2 năm (tương đương với đường 730 ngày, đường màu xanh lá cây) và tích 5x của đường trung bình động đó (đường màu đỏ).

Về mặt lịch sử, khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 2 năm (đường màu xanh lá cây), đó là tín hiệu mua đáy và việc mua Bitcoin sẽ tạo ra lợi nhuận vượt mức. Bán Bitcoin có hiệu quả để kiếm lợi nhuận khi giá nằm trên đường EMA 2 năm x 5 (đường màu đỏ).  】

3. Tỷ lệ nắm giữ tiền tệ có thời hạn trên 1 năm

Dữ liệu này đạt tối đa 65,93 % trong chu kỳ thị trường gấu vừa qua, hiện tại là 66,09% (theo quy luật lịch sử, dưới 45% là vùng có rủi ro cao, nhưng mức thấp nhất trong thị trường tăng giá vừa qua chỉ là 53,94%).

Tỷ lệ nắm giữ tiền tệ trên 6 tháng có giá trị thực tế là 77% ở mức đáy vào năm 2015, 70% ở mức thấp nhất vào năm 2019 và 47,9% ở mức cao nhất vào năm 2021. giá trị cao nhất trong thị trường gấu này là 79 Khoảng %, lần cập nhật gần đây nhất là 49,14% và hiện tại là 47,42%.

4.Chỉ báo MVRV

Chỉ báo này gần 2,23 và dữ liệu cập nhật gần đây nhất là 2,54 (trên 3 Mức độ rủi ro cao và dưới 0,1 là mức siêu đáy).

MVRV là một chỉ báo tương đối, là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường lưu thông (Market Cap, MV) và vốn hóa thị trường thực hiện (Realized Cap, RV ), do Murad Mahmudov & đại diện lần đầu tiên đề xuất, biểu thức của nó là:

MVRV = MV / RV

Trong số đó, Realized Cap dựa trên mô hình UTXO và những gì được tính là tổng "các giá trị tương ứng ở lần di chuyển cuối cùng" của tất cả các đồng tiền trên chuỗi. So với giá trị thị trường lưu thông (lưu hành hiện tại * giá thị trường), RV có những ưu điểm sau:

(1) Giảm số lần thoát Tác động của phần lưu hành (hoặc phần bị mất)

(2) Xem xét giá trị thị trường của từng loại tiền tệ trên chuỗi khi nó chảy

(3) Nó có thể gián tiếp phản ánh chi phí chip của những người nắm giữ lâu dài

Tỷ lệ MVRV cao hơn (> 1,0) có nghĩa là mức độ lợi nhuận chưa thực hiện được nắm giữ trong hệ thống cao hơn. Trong lịch sử, giá trị trên 3,0 báo hiệu thị trường tăng trưởng quá nóng.

Tỷ lệ MVRV thấp (<1.0) có nghĩa là giá thị trường thấp hơn giá mua lại trung bình của những người tham gia chuỗi. Đây là giai đoạn cuối điển hình của thị trường giá xuống và thường liên quan đến sự hình thành và tích lũy đáy.

5.Chỉ báo NUPL

Chỉ số đã ổn định ở mức“Niềm tin” trong tháng qua "khu vực.

Người phát minh ra chỉ báo NUPL là Adamant Capital, một tổ chức nghiên cứu thị trường và tổ chức đầu tư Bitcoin, và nó đã được nhà khoa học dữ liệu Rafael Schultze tóm tắt thêm -Kraft.

Thuật toán sơ bộ dựa trên giá trị thị trường Bitcoin (Giá trị thị trường) và giá trị thị trường thực tế (Giá trị thực tế), đây là lần cuối cùng mã thông báo được di chuyển mạng blockchain. Sự khác biệt giữa giá trị đồng đô la Mỹ và vốn hóa thị trường) chia cho vốn hóa thị trường. Rafael tin rằng khi đặt các ngưỡng khác nhau cho giá trị NUPL, trạng thái hiện tại của chu kỳ có thể được phân biệt rõ ràng.

Công thức chỉ báo như sau:

NUPL = lợi nhuận chưa thực hiện tương đối - Lỗ chưa thực hiện tương đối

NUPL = (tổng giá trị thị trường tiền tệ hiện tại - giá trị tiền tệ đã thực hiện)/tổng ​​giá trị thị trường tiền tệ hiện tại

Khi vốn hóa thị trường tăng nhanh hơn nhiều so với lợi nhuận thu được, chúng tôi thấy thị trường đang quá nóng. Đối với các nhà đầu tư chiến lược, về mặt lịch sử, việc chốt lời khi đạt đến giai đoạn hưng phấn (trong dải màu đỏ) là điều thuận lợi.

6.Puell Multiple Indicator

< img src="https://img.jinse.cn/7211990_image3.png">

Vùng màu xanh lá cây là tín hiệu mua và vùng màu đỏ khu vực là tín hiệu bán Gửi tín hiệu. Tuy nhiên, thị trường tăng giá vừa qua đã không chạm vào vùng đỏ vàhiện tại nó đã ổn định ở vùng trung lập.

Tổng quan về chỉ báo: Giá trị Bitcoin được khai thác vào một ngày nhất định/trung bình 365 ngày. Puell Multiple được tính bằng cách chia giá trị phát hành mã thông báo hàng ngày (bằng USD) cho mức trung bình động 365 ngày của giá trị đó, hiện ở mức khoảng 1,98. Phát hành hàng ngày đề cập đến việc bổ sung các mã thông báo mới vào hệ sinh thái bởi những người khai thác nhận mã thông báo dưới dạng phần thưởng khối. Người khai thác thường trang trải chi phí khai thác bằng cách bán mã thông báo ra thị trường.

7.Chỉ báo RHODL

Chỉ báo này gần đây đã ở vùng trung lập .

Chỉ báo RHODL được Philip Swift tạo ra vào tháng 12 năm 2020. Khi tỷ lệ RHODL bắt đầu tiến gần đến dải màu đỏ, điều đó có thể cho thấy thị trường đang quá nóng. Trong lịch sử, đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư chốt lời trong mỗi chu kỳ.

Không giống như các chỉ báo trên chuỗi khác, tỷ lệ RHODL không đưa ra tín hiệu sai về mức cao nhất của chu kỳ tháng 4 năm 2013, điều này khiến nó tốt hơn các chỉ báo khác Trên -chỉ số chuỗi có lợi thế duy nhất. Tuy nhiên, thị trường tăng giá vừa qua đã không tiếp cận vùng đỏ và không đưa ra tín hiệu chốt lời.

8. Rủi ro dự trữ

Chỉ báo rủi ro dự trữ có thể phản ánh phản ứng của những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đối với giá Bitcoin ở mức một thời gian cụ thể.

Đầu tư vào Bitcoin có rủi ro cao hơn khi độ tin cậy cao và giá thấp (khu vực màu xanh lá cây ngược lại, khi độ tin cậy thấp và giá cao (màu đỏ); khu vực) ) đầu tư vào Bitcoin sẽ dẫn đến thua lỗ.

Chỉ báo này cho thấy ở đỉnh cao của thị trường tăng giá vừa qua, Bitcoin vẫn còn cách xa vùng đỏ (tín hiệu trên cùng). Chiện tại chỉ báo này vẫn nằm trong vùng mua xanh ngay cả khi các chỉ báo khác đã tăng cao hơn đáng kể.

9. Số lượng địa chỉ ví cá voi

Tháng 2 năm 2022, số lượng cá voi khổng lồ đã tăng vọt từ 2.100 con đến Sau năm 2280, xu hướng chung cho thấy xu hướng giảm, nhưng nó đã phục hồi trong hai tháng qua. Cập nhật lần cuối năm 2095, hiện tại là 2125.

Dữ liệu này có thể được sử dụng cùng với các biểu đồ cân bằng địa chỉ khác để hiểu liệu việc áp dụng Bitcoin đang tăng hay giảm nói chung và cụ thể là mức độ sử dụng của nhóm đang tăng lên hay không. giảm dần.