Từ thua lỗ đến lãi 6 triệu: tâm lý giao dịch của nhà giao dịch hàng đầu Benson

Tin nhắn của khách: Bản chất con người thường là trở ngại lớn nhất gặp phải trong giao dịch. Với tư cách là một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu, tôi đã cam kết đề xuất các mô hình ra quyết định giao dịch hợp lý hơn và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu của OKX. CoinKarma rất nhiều Trợ giúp tuyệt vời và hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị trong tương lai.

Benson, người hiện đang điều hành Coinkrama, một nền tảng dữ liệu nhà giao dịch, chủ yếu phân tích thời điểm đảo chiều thị trường từ góc độ thanh khoản. Đồng thời, anh cũng là nhà giao dịch thị trường thứ cấp và từng làm công việc phân tích dữ liệu cho một công ty cổ phần tài chính lớn ở Đài Loan. Anh ấy được một sàn giao dịch phát hiện vì các bài báo của anh ấy được xuất bản trên Internet và từ đó đã bước chân vào ngành công nghiệp blockchain.

OKX đặc biệt mời anh ấy làm diễn giả khách mời trong loạt bài "Những người bạn của OKX". Chúng tôi hy vọng rằng kinh nghiệm cũng như những quan sát và suy nghĩ trong quá khứ của anh ấy về ngành này có thể truyền cảm hứng cho mọi người.  

Loạt bài "OKXFriends" là một chuyên mục đặc biệt được lên kế hoạch đặc biệt bởiOKX, được tổ chức bởi< em>OKXĐại sứ cộng đồng chính thứcMercy (@Mercy_okx) do Discover tổ chức những câu chuyện nghề nghiệp, những hiểu biết sâu sắc về ngành và những bài học mà các KOL có nền tảng kiến ​​thức khác nhau rút ra để người dùng mới học hỏi và tham khảo.

1. Nhớ lại lần đầu tiên bạn tham gia vào ngành tiền điện tử

Mercy: Điều gì đã mang lại cho bạn cơ hội bước vào ngành mật mã thì sao? Còn ngành tiền tệ thì sao?Bạn có bắt đầu giao dịch khi mới bước chân vào ngành này không?

Benson: Tôi chính thức bước chân vào ngành này vào tháng 3 năm 2018. Trước đó, tôi đã làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tại một công ty cổ phần tài chính lớn. Bởi vì tôi đã đăng một bài báo lên Internet nên nhân sự của một sàn giao dịch đã nhìn thấy nó và bắt đầu quan tâm. Tình cờ lúc đó tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội mới nên đã tham gia buổi trao đổi này.

Vào thời điểm đó, tầm nhìn của sàn giao dịch là trở thành “Goldman Sachs của ngành công nghiệp tiền điện tử” bằng cách thực hiện cả sàn giao dịch và ICO. Họ hy vọng sẽ giúp bảo đảm cho các dự án chất lượng cao giống như Goldman Sachs thực hiện IPO. Nhưng thời điểm vào lệnh của tôi không lý tưởng vì đó là vào cuối thị trường tăng giá năm 2017.

Khi mới bước chân vào ngành, tôi thực sự không "kinh doanh" theo đúng nghĩa mà là mua hàng giao ngay. Nhiều người đề nghị tôi mua Bitcoin và Ethereum vì cho rằng đây là điểm thấp. Đồng thời, tôi cũng đầu tư vào một số dự án ICO, trong đó có dự án đại dương trong lĩnh vực logistics. Đơn vị phát hành cho biết ICO rất thành công và sẽ tăng gấp 60 lần sau khi niêm yết. Tôi đã đầu tư khoảng 7.000 đô la và cuối cùng tất cả chỉ là con số 0. Tôi cũng tiếp tục tăng vị thế của mình khi Bitcoin tiếp tục giảm từ 9.000 đô la Mỹ xuống còn 6.000 đô la Mỹ. Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất niềm tin khi Bitcoin đạt hơn 4.000 đô la Mỹ và cắt đứt toàn bộ thịt của tôi, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 4.000 đô la Mỹ. 10.000 đô la Mỹ.

Mercy: Sau khi từ chức khỏi sàn giao dịch, bạn đã chọn viết bài. Hiểu biết của bạn về ngành này có thay đổi sau sự thay đổi này không?< strong> ?

Benson: Sau khi nghỉ việc, tôi thực sự rất thất vọng và thậm chí còn cân nhắc việc chuyển sang làm việc cho một công ty web2 phổ thông hơn như Amazon và Google. Trong khi tìm việc, tôi bắt đầu viết bài về Dongzhong, chủ yếu chỉ trích công nghệ blockchain. Tôi nhớ đã viết một bài báo có tên "Sáu vấn đề chính trong việc triển khai Blockchain". Điều thú vị là những vấn đề này dường như vẫn chưa được giải quyết.  

Bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của tôi là khi tôi phát hiện ra cách kiếm lợi nhuận ổn định - kinh doanh cho vay BitFinex. Lúc đó mình có viết bài giới thiệu cách cho người khác vay USDT trên sàn để tạo đòn bẩy. Sau khi bài báo được xuất bản, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi khắp khu vực nói tiếng Trung Quốc và nhiều người đã truy cập trang này. Một người bạn cùng nhóm cảm thấy robot cho vay trên thị trường chưa đủ tốt nên đã tự mình phát triển một robot. Và đây thực sự là nguồn gốc của FundingBot.

2. Thiết lập hệ thống giao dịch cá nhân 

Mercy: Tại sao bạn chọn bén rễ trên thị trường giao dịch phái sinh? Phương pháp luận của bạn được thiết lập như thế nào?  

Benson:Thành thật mà nói, lúc đầu tôi không có phương pháp giao dịch nào cả. Bạn có thể nghĩ rằng tôi giao dịch giỏi ngay từ đầu, nhưng thực tế tôi quen thuộc hơn với cấu trúc sản phẩm, chẳng hạn như logic thiết kế của hợp đồng vĩnh viễn, cơ chế hình thành độ sâu thị trường, v.v.  

Sau này tôi phát hiện ra rằng do thiếu phân tích cơ bản về Tiền điện tử nên mọi người thường sử dụng phân tích kỹ thuật. Nhưng có một tính phản xạ mạnh mẽ trong thị trường này - bởi vì có quá nhiều người sử dụng cùng một phương pháp phân tích kỹ thuật nên sẽ dẫn đến thất bại. Ví dụ, khi nhiều người chú ý đến mô hình đầu và vai, thị trường thường phá vỡ kỳ vọng này.

Tại sao tôi lại chọn con đường phái sinh? Đó là bởi vì khi chú ý đến FTX vào tháng 7 năm 2019, tôi phát hiện ra rằng mặc dù thị trường giao ngay đã hình thành cấu trúc ba chân nhưng vẫn có những cơ hội lớn trong kênh phái sinh. Vào thời điểm đó, BitMEX, công ty phái sinh hàng đầu, có khối lượng giao dịch hàng ngày là 10 tỷ USD chỉ riêng với hợp đồng Bitcoin vĩnh viễn. Điều này khiến tôi nhận ra rằng đổi mới sản phẩm là chìa khóa thành công trong lĩnh vực này.  

Mercy: Bạn từng đề cập đến trải nghiệm kiếm được hàng triệu đô la từ hàng trăm nghìn đô la của mình. Quá trình đó như thế nào?  

Benson: Vào năm 2021, tôi bắt đầu với 300.000 đô la Mỹ trên một nền tảng nhất định và cuối cùng kiếm được hơn 6 triệu đô la Mỹ . Đó là một thị trường tăng giá vào thời điểm đó, vì vậy tỷ suất lợi nhuận này không quá cao. Sau khi xem xét thị trường, tôi chủ yếu đánh giá tâm lý thị trường bằng cách quan sát tỷ lệ tài trợ của BitMEX. Khi tỷ lệ tài trợ giảm xuống dưới 0,01%, thị trường tương đối chậm chạp. Từ góc độ thị trường tăng giá, điểm dừng lỗ dài hạn có thể được đặt tại thời điểm này. . gần hơn.  

Về giao dịch giao ngay, tiền tệ nền tảng là nguồn thu nhập lớn nhất của tôi. Vào thời điểm đó, Coinbase sắp ra mắt công chúng, với giá trị thị trường gần 100 tỷ đô la Mỹ, trong khi định giá của các đồng tiền nền tảng trong vòng tròn tiền tệ chỉ là vài tỷ. Sự không phù hợp về định giá này đã mang đến những cơ hội lớn và các đồng tiền nền tảng lớn đã trải qua. tăng đáng kể.  

Tuy nhiên, khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, toàn bộ môi trường thị trường về cơ bản đã thay đổi. Phải đến nửa đầu năm 2022, tôi mới nhận ra phương thức giao dịch ban đầu không còn hiệu quả nên tôi chọn cách tạm dừng giao dịch. Điều này cũng khiến tôi hiểu rằng tôi phải luôn nghĩ về những trường hợp mà hệ thống giao dịch của tôi sẽ hiệu quả và những trường hợp nào nó sẽ thất bại.  

Mercy: Cuộc sống hàng ngày của một nhà giao dịch chứng khoán phái sinh là gì Là loại người như thế nào? tốt hơn? Thích hợp để trở thành nhà giao dịch chứng khoán phái sinh.  

Benson: Tôi nghĩ thói quen của mỗi nhà giao dịch là khác nhau và không có mô hình cố định nào có thể bao trùm hành vi của tất cả các nhà giao dịch, nhưng tôi có thể Chia sẻ thói quen hàng ngày.  

Mỗi buổi sáng, trước tiên tôi sẽ kiểm tra giá Bitcoin, quan sát xem thị trường đang tăng hay giảm, sau đó chú ý đến tình hình của 10 loại tiền thay thế HÀNG ĐẦU. Tiếp theo, tôi phân tích tính thanh khoản của thị trường và quyết định có nên thực hiện giao dịch dựa trên thông tin này hay không. Các quyết định giao dịch của tôi chủ yếu dựa trên hai yếu tố: thứ nhất, giá đạt đến một vị trí nhất định và thứ hai, thị trường cho thấy một tín hiệu nhất định.

Tôi không phải là người giao dịch thường xuyên, tôi thích giao dịch ở bên trái hơn, tức là chờ đợi cơ hội phù hợp. Đồng thời, do hệ thống giao dịch tương đối nghiêm ngặt của tôi, tôi thường chỉ có 1-2 cơ hội giao dịch mỗi tuần, và đôi khi tôi thậm chí không mở một vị thế trong 2-3 tuần vì tôi không thấy bất kỳ cơ hội phù hợp nào.

3. Tinh thần khởi nghiệp và môi trường thị trường hiện tại 

Nhân từ: Điều gì đã thôi thúc bạn quyết định thành lập Nền tảng giao dịch hiện tại?Bạn có thể cho chúng tôi biết nền tảng của bạn hiện đang hoạt động gì không?

Benson : The Ý tưởng ban đầu rất đơn giản, vì tôi là một nhà giao dịch phụ thuộc nhiều vào dữ liệu và thường cần xem dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Một số đến từ giao dịch trực tuyến, một số đến từ các sàn giao dịch giao ngay và một số đến từ thị trường phái sinh. Ban đầu tôi chỉ muốn tích hợp các API này vào trang tổng quan để tôi sử dụng.

Sau này, khi tôi thảo luận ý tưởng này với bạn bè, họ gợi ý rằng tôi có thể thương mại hóa nó. Mặc dù lúc đầu tiến độ còn chậm nhưng sau sự cố FTX, tôi nhận ra rằng mình cần phải thực hiện dự án này một cách nghiêm túc hơn.

Nền tảng của chúng tôi chủ yếu cung cấp phân tích tính thanh khoản của sổ đặt hàng trên thị trường giao ngay. Hệ thống này hoạt động đặc biệt tốt trong điều kiện thị trường đầy biến động. Chúng tôi cũng đã phát triển một số chỉ báo đặc biệt, chẳng hạn như theo dõi sự thống trị của mã thông báo meme, xếp hạng ứng dụng Coinbase và các dữ liệu khác, đồng thời tổng hợp các chỉ báo khác nhau thành một chỉ báo có tên là "Come Index" để xác định xu hướng chu kỳ chung.  

Hiện tại, nền tảng này có hơn 3.000 người dùng, trong đó gần 600 người là thành viên trả phí. Chúng tôi áp dụng mô hình tính phí đăng ký và cam kết cung cấp cho người dùng các công cụ phân tích thị trường chuyên nghiệp hơn.

Mercy: Bạn nhìn nhận môi trường thị trường hiện tại như thế nào?

Benson :Đặc điểm nổi bật nhất của thị trường hiện nay là thiếu nguồn vốn mới. Trong khi Bitcoin đang đạt gần mức cao nhất mọi thời đại thì các altcoin khác lại có mức tăng hạn chế. Nhiều sàn giao dịch đã triển khai các dự án Telegram để thu hút người dùng mới, nhưng hầu hết những người dùng này đến để nhận airdrop và nhanh chóng rời đi sau khi nhận được token, điều này không mang lại nhiều mức tăng thực tế.

Những khó khăn của ngành còn thể hiện qua một số hiện tượng: các sàn giao dịch cấp hai tiếp tục sa thải nhân viên, và các công ty mẹ của DYDX, Prekin và MetaMask gần đây cũng đã công bố kế hoạch sa thải. Mặc dù Bitcoin đã hoạt động tốt nhưng tác động đến các tài sản tiền điện tử khác vẫn rất hạn chế. Nếu loại trừ Bitcoin và nhìn vào xu hướng của các altcoin khác, rất khó để nói rằng tình hình hiện tại là một thị trường tăng giá thực sự. Điều đặc biệt rõ ràng ngày nay là thiếu sự tham gia của các nguồn vốn bên ngoài và thị trường đã trở thành một trò chơi có tổng bằng 0 thuần túy. Nhiều VC nắm giữ một lượng lớn chip giá rẻ và tiếp tục bán ra, khiến nhiều dự án chịu áp lực dài hạn.

Mercy: Nếu không tìm được điểm tăng trưởng mới, bạn nghĩ thị trường sẽ phát triển như thế nào?

< p>Benson: Nếu chúng ta không thể tạo ra một câu chuyện mới hoặc tìm ra điểm tăng trưởng mà nguồn vốn bên ngoài có thể nhận ra trong một đến hai quý tới, thì tôi sẽ thất vọng với thị trường tương lai. Rất bi quan. Bitcoin có thể đang trên đường trở nên độc lập với các altcoin. Nếu nó có thể thiết lập vị thế của vàng kỹ thuật số thì có thể sẽ có một thị trường tăng trưởng chậm. Nhưng đối với các altcoin, bao gồm cả Solana, tôi có thái độ bi quan hơn. Ngay cả Solana cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như ETH sau cơn sốt meme coin.

Nhiều người cho rằng quan điểm của tôi trái ngược nhau - tôi lạc quan về Q4 nhưng cũng có lúc bi quan. Điều quan trọng là một thị trường tăng trưởng thực sự lớn đòi hỏi các quỹ bên ngoài phải nhận ra câu chuyện về Bitcoin và tiền điện tử, đồng thời các quỹ mới tiếp tục chảy vào. Thị trường hiện tại chủ yếu dựa vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro của Trump và sự hỗ trợ dự kiến ​​​​cho các quỹ ETF. Một thị trường tăng giá như vậy có thể không bền vững.

Mercy: Xét đến môi trường chung của thị trường, bạn có đề xuất nào dành cho những người mới chơi không?

Benson: Lời khuyên của tôi là hãy luôn tỉnh táo. Đừng mù quáng chạy theo xu hướng chỉ vì bạn thấy người khác kiếm tiền. Luật chơi có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Về chiến lược giao dịch, bây giờ tôi thích tư duy phòng thủ hơn. Trong khi thị trường có thể tiếp tục tăng, tôi sẽ lường trước những tình huống mà tôi cần phải rút lui thay vì theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Đặc biệt khi thị trường quá lạc quan và thậm chí còn cười nhạo những người cảnh báo rủi ro thì chúng ta phải luôn cảnh giác.

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng này, chỉ những người có thể phát hiện kịp thời những thay đổi của môi trường thị trường và liên tục điều chỉnh chiến lược mới có thể đạt được thành công lâu dài. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng có chiến lược đúng, điều quan trọng là bạn phải luôn sẵn sàng ứng phó với những thay đổi của thị trường. Về phần cá nhân tôi, tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển và cải tiến nền tảng dữ liệu để cung cấp cho người dùng những công cụ phân tích thị trường tốt hơn. Tôi tin rằng trong thị trường này, việc phân tích dữ liệu kịp thời, chính xác và phán đoán hợp lý luôn là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.

4. Ấn tượng đầu tiên về OKX

Mercy:Khi gặp bạn ngoại tuyến ở Dubai trước đây, tôi nhận thấy rằng sự hợp tác của bạn vớiOKXthực sự khá sâu sắc. Bạn có thể trò chuyện về điều đó. OKX mạnh> OKX Số lần hiển thị

Benson:Sau sự sụp đổ của FTX, tôi bắt đầu kiểm tra lại các sàn giao dịch khác nhau. Người ta nhận thấy nhiều sản phẩm của OKX rất có chiều sâu, đặc biệt là ở mảng phái sinh. Điều làm tôi ấn tượng là các sản phẩm lựa chọn của bạn đã được đầu tư rất nhiều nguồn lực và rất chuyên nghiệp. Bởi vì OKX chủ yếu được thế giới bên ngoài biết đến như một sàn giao dịch dành cho người dùng 2C, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nó lại đầu tư rất nhiều vào hầu hết các sản phẩm chuyên nghiệp 2B như quyền chọn.

Ngoài ra, tôi nghĩ OKX là một công ty rất chú trọng đến sản phẩm. Ví dụ: giao dịch tín hiệu (Giao dịch tín hiệu) và các giao diện API khác nhau cũng như các chức năng khác có thể không thể truy cập được đối với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường, nhưng chúng cực kỳ quan trọng đối với người dùng chuyên nghiệp. Tôi rất ấn tượng bởi sự chú ý của bạn đến những chi tiết này.

Tôi đặc biệt nhận thấy các công cụ chuyên nghiệp của OKX rất đầy đủ. Sản phẩm của nhiều sàn giao dịch có thể chỉ ở bề ngoài nhưng OKX sẽ phát huy mọi chức năng đến mức tối đa. Lấy các sản phẩm quyền chọn làm ví dụ, không chỉ các chức năng cơ bản đã hoàn thiện mà một số chức năng chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng đã được tính đến. Kiểu tập trung và đánh bóng sản phẩm này tương đối hiếm trong toàn ngành.

Một điều nữa làm tôi ấn tượng là bạn có rất nhiều tính năng "không cần kê đơn", những công cụ chuyên nghiệp không được hiển thị trên trang chủ nhưng thực tế lại rất hữu ích. Những tính năng này có thể không được người dùng bình thường biết đến nhưng chúng rất cần thiết đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Điều này cũng phản ánh sự đầu tư của OKX vào chiều sâu sản phẩm.

Mercy: Hãy nói về cơ hội hợp tác vớiOKX?

Benson: Trên thực tế, trong quá trình phát triển nền tảng dữ liệu, tôi thấy rằng chỉ có kiến ​​trúc API của OKX mới đáp ứng tốt nhất nhu cầu của chúng tôi , có thể được sử dụng trực tiếp. Vào thời điểm đó, chúng tôi cần kết nối nhiều dữ liệu khác nhau khi xây dựng nền tảng giao dịch định lượng và thiết kế giao diện cũng như hỗ trợ tài liệu của OKX rất chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến chúng tôi chọn hợp tác sâu với OKX.

Qua quá trình hợp tác, tôi ngày càng cảm nhận OKX là một công ty thực sự hướng đến sản phẩm. Nhóm OKX thường xem xét nghiêm túc nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp mà chúng tôi đưa ra và phản hồi nhanh chóng. Kiểu tập trung vào sản phẩm và nhấn mạnh vào nhu cầu của người dùng khiến tôi cảm thấy OKX là một sàn giao dịch xứng đáng để hợp tác lâu dài.

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm 

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.