Làm thế nào để giao dịch trong một thị trường tăng giá? Bản thân chuỗi đầu tư hay dự án Defi hàng đầu?

Tác giả: Green Onion Fred Nguồn: X, @Dacongfred

Thời gian halving đang ngày càng đến gần. Gần đây, tôi đang thảo luận về chiến lược đầu tư với bạn bè ở Hồng Kông. Tôi đã thảo luận về cách kiếm được nhiều tiền nhất trong giao dịch thị trường giá lên? Sau khi thảo luận và nghiên cứu sâu hơn, một số phát hiện phản trực giác đã được đưa ra và tôi muốn thảo luận và trao đổi với mọi người.

Câu hỏi thảo luận cốt lõi:Có thể nắm bắt và khuếch đại lợi ích của các câu chuyện về chuỗi công khai bằng cách dự trữ nhiều token có ROI cao nhất trên chuỗi công khai không ?

Ý tưởng suy luận cốt lõi được chia thành ba bước:

1. Tường thuật về chuỗi công khai

2. Logic lựa chọn bộ khuếch đại trên chuỗi công khai

3. Chuỗi công khai token VS bộ khuếch đại So sánh thu nhập token

1. Tường thuật chuỗi

Bước đầu tiên là tìm Bạn lạc quan về điều gì Trong phần tường thuật về chuỗi, mỗi chu kỳ sẽ có nhiều chuỗi có mức tăng trưởng vượt trội, chẳng hạn như Fantom (hơn 600 lần), SOL (hơn 500 lần) và BNB (hơn 40 lần), trong đó hoạt động rất tốt về việc tăng giá token trong chu kỳ trước), ETH (hơn 20 lần), Avalanche (hơn 20 lần), Gần (20 lần), BTC (8 lần), v.v.

Trong đợt bùng phát thị trường tăng trưởng này, nhiều chuỗi công khai/Layer2 (bất kể cũ hay mới) có thể bùng phát trở lại, chẳng hạn như Solana, Base, Blast, Sui, Aptos, Eth, v.v.

Lấy cá nhân tôi làm ví dụ. Sau khi nghiên cứu vào nửa cuối năm 2023, tôi rất lạc quan về Solana nên giá Sol là 20, tức là ở điểm thấp không ai quan tâm, tôi chiếm vị thế nặng ở Sol và giữ nó rất lâu, lúc cao điểm, giá tăng hơn 10 lần, giá hiện tại vẫn là 9 lần. Tôi đã chia sẻ các chuyến đi của mình với bạn bè từ khi tôi 20 tuổi và hiện tại số lượng bạn bè từ 40 tuổi trở lên đã đi các chuyến đi này từ 4 đến 5 lần. Có thể thấy, những phản hồi về sức mạnh nghiên cứu trên thị trường tiền điện tử vẫn rất rõ ràng.

Ngoài Sol, còn có nhiều chuỗi khác trong chu kỳ này cũng đáng được quan tâm. Chúng ta sẽ không thảo luận chi tiết về chuỗi nào nên được triển khai trong chu kỳ này thị trường tăng giá. Điều quan trọng là điều tốt nhất là chọn một chuỗi để mua vào. Nếu bạn quan tâm thì tôi sẽ liên lạc với bạn ở những bài viết sau.

2. Lựa chọn các bộ khuếch đại trên chuỗi công khai

Giả sử chúng ta chọn một vài bộ khuếch đại có triển vọng Tường thuật về chuỗi công khai, chúng ta hãy xem các mã thông báo tiềm năng là bộ khuếch đại của chuỗi công cộng. Sau khi chuỗi này phát triển, thu nhập kiếm được sẽ cao hơn số mã thông báo của chính chuỗi đó.

Cách chọn bộ khuếch đại, có một tiền đề chính: chọn bộ khuếch đại theo bản tường thuật beta của chuỗi công khai, không phải alpha.

Có nhiều dự án trên mỗi chuỗi có thể là bộ khuếch đại:

1. Meme. Lấy hệ sinh thái solana làm ví dụ, các meme như Bome, Wif, Slerf, v.v. đều rất quyến rũ. Tuy nhiên, mọi người đều biết đặc điểm của Meme, hầu hết các Meme vô tận đều đẹp như pháo hoa nhưng dễ hư hỏng và thời gian tồn tại của chúng trong thị trường giá lên thường ngắn hơn đáng kể so với các loại dự án khác và chính chuỗi. Nó không phù hợp làm công cụ khuếch đại câu chuyện beta của chuỗi công khai và phù hợp hơn để đầu tư theo logic của alpha.

2. Trò chơi. Ví dụ: bội số tăng trưởng token của Axie và Stepn trong chu kỳ trước rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên, đặc điểm của trò chơi là 1) mức độ liên kết với chuỗi không cao và có thể xem xét nhiều chuỗi; 2) Bản thân trò chơi tập trung nhiều hơn vào việc bắt alpha, điều mà việc trò chơi có thể trở thành Dragon One hay Dragon Two không rõ ràng như Defi.

3. DeFi. Defi có khả năng là bộ khuếch đại tiềm năng nhất. Có hai lý do cốt lõi: 1) Defi bị ràng buộc rất sâu với chuỗi, thường có sự hỗ trợ chính thức hoặc các dự án hợp tác nặng nề; 2) Defi Long Yilong Thứ hai là rất rõ ràng trong nháy mắt. Bạn có thể tìm thấy nó một cách trực quan hơn bằng cách xem TVL và Volume.

Ngoài các loại nêu trên, cũng có thể có một số tuyến đường mà chuỗi có thể nỗ lực hơn nữa, chẳng hạn như DePIN, AI, RWA và các lĩnh vực khác , và cũng có thể có một số rồng một và rồng hai rõ ràng xuất hiện giống Defi, nhưng nhìn chung các thuộc tính tương đối logic alpha hơn. Do đó, chúng tôi đã chọn Defi làm bộ khuếch đại chuỗi công cộng tiềm năng để phân tích thêm.

3. Token chuỗi công khai VS  so sánh thu nhập chuỗi công khai Longyi/Longer Defi

Tiếp theo , chúng ta hãy xem các chuỗi hoạt động tốt trong chu kỳ trước và thu nhập của các dự án Defi hàng đầu trên chuỗi.

Thông số dữ liệu: Thời gian tính toán dựa trên đợt halving BTC gần nhất (tháng 5 năm 2020) làm điểm bắt đầu và tính toán từ đợt halving (tháng 5 năm 2020) đến thị trường tăng trưởng Hiệu suất cao nhất (khoảng tháng 4 và tháng 11 năm 2021); nếu dự án Defi vẫn đang phát hành tiền vào thời điểm halving, hiệu suất đạt mức cao nhất sẽ được tính bằng thời điểm phát hành tiền xu làm điểm bắt đầu.

Các chuỗi được chọn đã tăng hơn 20 lần trong thị trường tăng giá vừa qua và Defi để so sánh:

;">Fantom đã hơn 600 lần kể từ khi halving, SpookySwap trên Fantom ít hơn 3 lần và SpiritSwap đã tăng 5 lần.

SOL đã tăng hơn 500 lần kể từ khi halving, Serum đã tăng 8 lần và Ray đã tăng 5 lần từ mức thấp nhất đến cao nhất ( nhưng đó là điểm cao trong thời gian giảm một nửa), nó không nhất thiết là điểm thấp khi bạn mua nó, nhưng bạn có thể bị bắt ở điểm cao khi bạn mua nó), Orca là khoảng 6 lần.

BNB tăng hơn 40 lần kể từ halving và Pancakeswap trên BNB là hơn 30 lần.

ETH đã tăng hơn 20 lần kể từ halving, DEX uniswap trên ETH đã tăng 12 lần và Sushiswap đã tăng 8 lần.

Avalanche xảy ra hơn 20 lần kể từ khi halving và Joe xảy ra trên Avalanche là hơn 130 lần.

Near đã xảy ra khoảng 20 lần kể từ khi halving và Ref Finance, công cụ tổng hợp Defi trên Near, chưa đến 2 lần.

Qua dữ liệu, chúng tôi có thể thấy rằng, ngoại trừ Joe trên Avalanche, các dự án defi chính của hầu hết các chuỗi đều không hoạt động tốt hơn chính chuỗi đó.

Từ quan điểm này, nếu bạn hy vọng thu được lợi nhuận theo cách beta, thì "bộ khuếch đại câu chuyện beta của chuỗi" < Nếu bạn mua trực tiếp mã thông báo của chuỗi đầy hứa hẹn, ROI sẽ cao hơn.