Không còn nghi ngờ gì nữa, xu hướng tăng giá tiền điện tử đang ở đây

Nguồn: Nhà giao dịch tiền tệ

Sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tư cách là Tổng thống mới của Hoa Kỳ, tâm lý tăng giá trên thị trường tiền điện tử đã hoàn toàn bùng cháy và Bitcoin đã vượt mức 73.800 USD một cách mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục. Đồng thời, Ethereum, vốn đã không hoạt động trong một thời gian dài, cũng mở ra một sự phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng hơn 12% trong một ngày và tỷ giá hối đoái ETH/BTC có mức tăng lớn nhất trong một ngày trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, do những biến động cực kỳ dữ dội trước khi thị trường tăng giá bắt đầu và sự lên men nhanh chóng của thị trường, nhiều nhà đầu tư đã ngắn hạn trong giai đoạn đầu tăng trưởng, điều này cũng khiến tâm lý thị trường luôn rất lo lắng. Vì vậy, các nhà đầu tư có vị thế bán hay vị thế bán nên theo đuổi mức cao?

Từ góc độ giao dịch, một khi xu hướng được hình thành, nó thường có quán tính mạnh. Thông thường, xu hướng thay đổi chỉ có hai khả năng: một là cạn kiệt động năng; hai là các cú sốc bên ngoài. Do đó, đợt tăng giá Bitcoin sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc (trút cơn bắt nạt) hoặc sụp đổ dưới tác động tiêu cực (tác động tiêu cực đột ngột). Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm 2013, các tổ chức lớn trên toàn cầu đã tiếp tục tăng lượng nắm giữ Bitcoin và tỷ lệ nắm giữ của họ đã tăng từ 22% lên 35%. Trong số đó, tỷ lệ nắm giữ vốn công nghiệp của Hoa Kỳ chiếm tới 25%. Nếu không có sự bùng nổ lớn về tâm lý lạc quan, các tổ chức này đơn giản là sẽ không thể hoàn thành các chuyến hàng trong một thị trường có tỷ lệ doanh thu hàng ngày chỉ 2% -3%. Do đó, miễn là khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường không đạt hơn 600 tỷ đô la Mỹ (hiện tại là khoảng 120 tỷ đô la Mỹ), thị trường có xu hướng sẽ không dễ dàng kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ giao dịch mua nào trước khi đỉnh điểm cảm xúc xảy ra đều đúng.

Theo kinh nghiệm trong quá khứ, trong thị trường giá lên, việc nắm giữ lâu dài và vận hành ở vị thế cao được coi là hai nguyên tắc then chốt để giảm thiểu sai lầm và tối đa hóa lợi nhuận.

Trước hết, mức tăng trong mỗi đợt thị trường tăng trưởng thường vượt xa kỳ vọng, đặc biệt là trong giai đoạn sóng tăng chính. Mức tăng trong ba ngày thường bằng mức tăng trong năm qua. Đây được gọi là nguyên tắc “cảnh vô tận trong đỉnh núi nguy hiểm”. Vì vậy, miễn là đồng tiền trong tay bạn không có dấu hiệu tăng tốc lên đỉnh thì đừng thay đổi vị thế hoặc rời khỏi thị trường một cách dễ dàng. Kinh nghiệm của các thị trường giá lên trước đây cho thấy điều cấm kỵ lớn nhất trong thị trường giá lên là thay đổi vị trí thường xuyên, bởi vì một khi nhịp điệu sai, rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy đuổi theo sự gia tăng và giết chết sự sụp đổ.

Thứ hai, trong thị trường tăng trưởng chung, các nhà đầu tư có tỷ lệ chấp nhận sai sót cao mỗi khi thực hiện một động thái. Trong giai đoạn cửa sổ với tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ cược cao, cách tiếp cận đúng đắn của nhà đầu tư là tận dụng tối đa từng xu trong tay và để nó tạo ra nhiều thu nhập nhất có thể cho bạn. Vì vậy, việc duy trì vị trí cao trong thời gian dài là đặc biệt quan trọng. Tất nhiên, để đối phó với những thay đổi của thị trường, đồng thời duy trì vị thế cao, nhà đầu tư có thể sử dụng một phần vị thế làm vị thế di động và linh hoạt điều chỉnh cấu trúc vị thế.

Trong một chu kỳ khi khẩu vị rủi ro tăng lên, các quỹ thường chuyển từ theo đuổi giá trị tuyệt đối sang độ co giãn theo giá. Do đó, kể từ ngày 5 tháng 11, hầu hết các loại tiền tệ hoạt động tốt trên thị trường đều là các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường vừa và nhỏ, như ETH, SOL, UNI, AAVE, v.v. Đặc biệt đối với Ethereum, các dấu hiệu đảo ngược xu hướng ngày càng rõ ràng, chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất, tỷ giá ETH/BTC đã vượt qua đường xu hướng giảm trong sáu tháng qua, thứ hai, lần đầu tiên tại chứng khoán Mỹ; thị trường, các quỹ hưu trí đã mua Ethereum ETF. Tình trạng này cho thấy các quỹ bảo thủ nhất trên thị trường đã bắt đầu chấp nhận ETH. Nói tóm lại, trong giai đoạn thị trường giá lên, việc tăng vị thế thích hợp của các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường vừa và nhỏ có thể thu được nhiều lợi nhuận vượt trội hơn.

Trong việc lựa chọn mục tiêu , thị trường bắt đầu làn sóng đầu tiên, nhà đầu tư không cần phân tích quá nhiều, họ có thể dễ dàng vượt trội hơn thị trường chỉ bằng cách đi theo xu hướng. Bởi vì thị trường luôn đúng nên tiền luôn chảy về nơi ít trở ngại nhất. Phương pháp cụ thể là phân bổ 10 loại tiền tệ hàng đầu trong số 100 loại vốn hóa thị trường hàng đầu vào ngày 16 tháng 11, chẳng hạn như UNI, SOL, AAVE, v.v., vào các vị trí riêng biệt. Nếu bạn thực sự không biết cách vận hành nó, bạn có thể phân bổ ETH. Xét cho cùng, trong tất cả các thị trường tăng giá trong quá khứ, việc nắm giữ ETH đã mang lại lợi nhuận vượt trội.

Hiện tại, thị trường nhìn chung kỳ vọng rằng hệ thống quản lý thị trường mã hóa của Hoa Kỳ sẽ có những thay đổi lớn sau khi Trump nhậm chức. Tuy nhiên, trên thực tế, sự thay đổi này có thể đến sớm hơn. Theo Justin Slaughter, giám đốc nghiên cứu chính sách tại Paradigm và cựu cố vấn cấp cao của SEC, Đảng Dân chủ có thể thay đổi lập trường cứng rắn về tiền điện tử sau khi thua cuộc bầu cử. Từ góc độ giành được phiếu bầu bằng tiền điện tử và giành được tín dụng, Đảng Dân chủ có mọi động cơ để nới lỏng các hạn chế đối với tiền điện tử trước khi Trump nhậm chức. Hiện tại, thị trường nhìn chung cho rằng có hai hướng chính để bãi bỏ quy định trong tương lai: một là miễn kiểm tra chứng khoán cho một số dự án; hai là cho phép một số dự án thực hiện kinh doanh cầm cố POS.  

Rõ ràng, cái trước chắc chắn là một lợi ích lớn đối với SOL và XRP, những công ty đang đăng ký ETF; cái sau sẽ giải quyết vấn đề chứng khoán Ethereum ETF của Hoa Kỳ không thể thu được lợi nhuận đặt cược. Theo báo cáo của Blockworks Research, gần 70% nhà đầu tư tổ chức Ethereum tham gia đặt cược, trong đó 52,6% nắm giữ Liquid Staked Tokens (LST). Điều này cho thấy việc đặt cược Ethereum đã trở thành một nguồn thu nhập không thể bỏ qua. Ví dụ: gần 50% cổ phần ETH của ARK Invest là quỹ ETF cam kết Ethereum của 3iQ Canada. Điều đáng nói là chính ARK Invest là nhà tài trợ và quản lý quỹ ETF Ethereum của Hoa Kỳ. Nếu vấn đề ETH của Hoa Kỳ không thể được thế chấp có thể được giải quyết, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể nhu cầu về ETF Ethereum của Hoa Kỳ.  

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, không gian tăng giá cho đột phá hộp thường là 20%, điều đó có nghĩa là mức mục tiêu cho đợt tăng mới của Bitcoin phải là 73.000×(1+20% )=$87,600 . Nếu bạn mua ở mức giá hiện tại thì vẫn có tỷ suất lợi nhuận lý thuyết là 15%. Xét về giá/hiệu suất, Bitcoin ở vị trí này rõ ràng là không tốt bằng hầu hết các altcoin mới ra mắt.