Nghiên cứu: Hiệu suất niêm yết tiền tệ trên 5 sàn giao dịch lớn bao gồm Binance và OKX trong ba quý đầu năm

Tác giả: Animoca Digital Research; Người biên soạn: Felix, PANews

Animoca Digital Research đã công bố một báo cáo nghiên cứu, xem xét dữ liệu về các sàn giao dịch Binance, OKX, Bitget, KuCoin và Bybit. đã được giải thích. Chi tiết báo cáo như sau:

Tổng quan về hiệu suất niêm yết tiền xu

Năm nay, các sàn giao dịch hàng đầu đã áp dụng các chiến lược niêm yết khác nhau.

Binance và OKX có tính chọn lọc cao hơn trong số các sàn giao dịch chính thống, với chỉ 44 và 47 token được niêm yết tương ứng trong năm nay.

Trái ngược hoàn toàn, Bitget đã áp dụng chiến lược niêm yết mạnh mẽ hơn, với 339 token được niêm yết, vượt xa các đối thủ cạnh tranh và tăng đáng kể thị phần vào năm 2024.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, cả hai sàn giao dịch KuCoin và Bybit đều đã niêm yết hơn 150 token.

Tỷ lệ hoàn vốn trung bình của mỗi sàn giao dịch

Kể từ đầu năm, tỷ lệ hoàn vốn trung bình của hầu hết các sàn giao dịch đều âm và tỷ lệ hoàn vốn trung bình của Bybit đã giảm . nhất là -50,20%.

KuCoin theo sát phía sau với lợi nhuận trung bình -48,30%, trong khi lợi nhuận trung bình của Bitget là -46,50%

So sánh, Binance và OKX hoạt động tương đối tốt Tốt hơn, với lợi nhuận trung bình là -27,00% và -27,30% tương ứng. Điều này cho thấy Binance và OKX đã triển khai chiến lược niêm yết có chọn lọc hiệu quả hơn, với giá token hoạt động tương đối tốt trong môi trường thị trường altcoin đầy thách thức.

Liệt kê số lượng coin niêm yết theo tháng

Trước tình hình thị trường thuận lợi vào đầu năm, tháng 3 và tháng 4 trở thành cao điểm của hoạt động niêm yết của nhiều sàn giao dịch khác nhau, đặc biệt là Bitget, Bybit và KuCoin, với số lượng niêm yết tăng đột biến. Vào tháng 4, tổng số danh sách trực tuyến đạt đỉnh điểm là 133, trong khi tháng 8 có số lượng danh sách thấp nhất là 44. Kể từ tháng 4, số lượng niêm yết trên hầu hết các sàn giao dịch đã giảm dần cho đến tháng 8.

Tổng khối lượng giao dịch token trong tháng đầu tiên sau khi ra mắt

Biểu đồ trên cho thấy 30 token có khối lượng giao dịch lớn nhất từ ​​đầu năm đến nay. ENA dẫn đầu với khối lượng giao dịch trong tháng đầu tiên vượt quá 15 tỷ USD. Trong số các token meme phổ biến, BOME, NElRO và WIF có hoạt động giao dịch tăng đáng kể, trong khi các token như ZRO, TON và lO có khối lượng giao dịch trong tháng đầu tiên dao động từ 1 tỷ USD đến 5 tỷ USD.

Tỷ lệ MC/FDV và FDV Token trung bình

MC/FDV (tỷ lệ vốn hóa thị trường so với định giá bị pha loãng hoàn toàn) là chỉ báo chính để đánh giá giá trị thị trường thả nổi của mã thông báo so với tổng giá trị của nó. Phân tích bảng xếp hạng cho thấy các dự án có tỷ lệ thả nổi thấp hơn có xu hướng tăng giá trị.

Đối với Binance, các token trong phạm vi 0,4 đến 0,6 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong định giá bị pha loãng hoàn toàn khi ra mắt. Điều này chủ yếu là do sự ra mắt gần đây của TON, BANANA và XAl. Trong khi đó, các token trong phạm vi từ 0 đến 0,4, chẳng hạn như TAO, JUP, ENA và ZRO, cũng đóng góp đáng kể vào FDV tổng thể.

OKX có nồng độ token cao hơn trong khoảng 0,6 đến 0,8 và 0 đến 0,2. Các token niêm yết FDV cao đáng chú ý trong năm nay bao gồm JUP, ONDO, ZRO, STRK và ZK.

Ba sàn giao dịch còn lại niêm yết các token có FDV thấp hơn, phản ánh sự đa dạng hóa trong chiến lược lựa chọn token của họ và cũng có thể là do Binance và OKX chậm trễ trong việc niêm yết các token FDV cao.

Số lượng mã thông báo được liệt kê với MC/FDV tỷ lệ khác nhau

Khi phân tích việc phân phối mã thông báo với các tỷ lệ MC/FDV khác nhau, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện: hầu hết các mã thông báo có xu hướng As cụm tỷ lệ MC/FDV ở mức cực cao hoặc cực thấp, tỷ lệ phần trăm dòng chảy cũng vậy.

Điều thú vị là những đồng tiền có giá trị cao nhất lại là những đồng tiền nằm trong phạm vi MC/FDV trung bình. Điều này cho thấy rằng việc có một token thể hiện cả thị phần đã thiết lập và tiềm năng tăng trưởng sẽ có xu hướng thu hút sự quan tâm lớn hơn từ các nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch theo tháng trao đổi và ra mắt

Xu hướng khối lượng giao dịch trong 24 giờ trước đó (theo tháng trao đổi và ra mắt)

Khối lượng giao dịch tháng đầu tiên Xu hướng (theo sàn giao dịch và tháng ra mắt)

Khối lượng giao dịch 24 giờ/tháng đầu tiên (theo tháng trao đổi và niêm yết)

Hoạt động giao dịch ngày đầu tiên:

Sau khi lên mạng, khối lượng giao dịch trong 24 quý đầu tiên giờ thường chiếm 5-20% khối lượng giao dịch của tháng đầu tiên, tùy sàn. OKX được ghi nhận là ngoại lệ vào tháng 9, với 40% hoạt động của nó được thúc đẩy bởi token CATl và HMSTR, trong khi KuCoin đã thể hiện sự tham gia mạnh mẽ hơn trong những tháng trước.

Khối lượng giao dịch:

Trong số 5 sàn giao dịch, Binance dẫn đầu thị trường về cả khối lượng giao dịch trung bình trong 24 giờ đầu tiên và tháng đầu tiên, tiếp theo là OKX. Đối với Binance, tháng 4 là mức cao nhất về khối lượng giao dịch trung bình trong ngày đầu tiên, trong khi tháng 5 là mức cao nhất về khối lượng giao dịch trong tháng đầu tiên. Cả hai chỉ số khối lượng đều đạt mức thấp nhất vào tháng 7 và phục hồi một phần vào tháng 8 và tháng 9. Xu hướng giảm và phục hồi tương tự có thể được quan sát thấy ở OKX.

Giá đóng cửa của ngày đầu tiên và  ATH giá (theo tháng trao đổi và ra mắt)

Thời gian trung bình từ khi ra mắt đến ATH (tính theo tháng trao đổi và ra mắt)< /h2>

p>

< pre style="text-align: center;">Số ngày trung bình cần thiết để một mã thông báo mới ra mắt đạt được tất cả- mức giá cao nhất thời điểm (ATH) sau khi ra mắt

ROl ATH trung bình theo tháng trao đổi và ra mắt

 ATH ROI % (Phần trăm thay đổi trung bình giữa ATH và giá niêm yết)

Hiệu suất niêm yết:

< p>Theo tỷ lệ giữa giá ATH và giá ngày đầu tiên, Bybit và Bitget có ROl ATH trung bình cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7. Trong khi đó, Binance là sàn giao dịch nhanh nhất trong số 5 sàn giao dịch đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, khoảng thời gian chứng kiến ​​giá Bitcoin biến động dữ dội.

Sự thay đổi trong lòng tham của thị trường:

Khi giá BTC tăng đáng kể, số ngày đạt ATH giảm, có thể do nhà đầu tư quan tâm đến các token mới ra mắt trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 Do tăng lãi suất, BTC đã trải qua biến động giá đáng kể trong giai đoạn này.