消费者物价指数 (CPI) 是最常用的衡量通货膨胀和通货紧缩的指标之一。由于通货紧缩千载难逢,因此CPI也被称为通胀数据。该数据计划每月发布一次,对市场参与者来说是最重要的经济事件之一。所有金融工具——股票、债券、加密货币、外汇、黄金,应有尽有——都将受到 CPI 结果的严重影响。要确定通货膨胀是缓和还是恶化,最简单的方法之一是查看实际数据与预测数据。如果实际CPI高于预测,这意味着通胀实际上比预期差,反之亦然。因此,您可能预计 CPI 数据发布后不久市场将出现高波动。在全球所有CPI数据中,美国CPI对金融市场的影响最大。
9月13日,美国劳工统计局公布,美国8月CPI同比上涨8.3%,环比上涨0.1%。增幅低于经济学家预期的 8.1%。一个差于预期的通胀数据往往会拖累金融市场,这次也不例外。美国三大股指均暴跌,创下两年来最差单日表现。恐慌情绪迅速蔓延至加密货币市场,比特币周二收盘下跌 9.9%。
然而,交易员和投机者非常乐意欢迎市场的高波动性,无论是上涨还是下跌。他们的交易策略可以这么简单:如果CPI数据差于预期,就“做空”;如果好于预期,则为“长”。让我们看看这个简单的策略是否奏效。
2022年至今一共公布了9个CPI数据:1个好于预期,2个符合预期,6个差于预期。取出2个中性CPI数据,我们现在有7个样本来证明上述交易思路。 8 月份唯一一个好于预期的 CPI 数据,比特币在交易的第一个小时就上涨了 4.6%,随后在 24 小时内涨幅扩大到 6.7%。
同时,对于6个糟糕的通货膨胀数据,比特币在第一个小时内有6次亏损5次(83%),并且进一步扩大了5次亏损3次(60%)。如果我们只看差于预期的 CPI 数据发布 24 小时后的比特币价格,则五分之五 (100%) 的比特币交易价格低于其开盘价。
虽然数据确实证明了交易思路正在发挥作用,但要获得第一手的 CPI 数据并不容易,而且往往在我们看到实际数据之前,比特币价格就已经反映出来了。然而,如果有足够的交易经验,CPI 发布日期可能是一个额外的发薪日。
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