"إعلان" لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المفاجئ بشأن البيتكوين صدم السوق! عملاق إدارة الأصول الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات دولار: سحب رأس المال الثالث...

أفادت وكالة الأنباء المالية FX168 (آسيا والمحيط الهادئ) أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أصدرت إعلانًا رائعًا، وصفت فيه البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) بأنهما عملات مضاربة للغاية، وحذرت من وجود مخاطر في الاستثمار في منتجات البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة، وحثت المستثمرين على النظر في القضايا المحتملة مثل تقلب الأسعار والاحتيال ونقص الرقابة. أفاد صندوق تداول البيتكوين الفوري (IBIT) التابع لشركة بلاك روك، عملاق إدارة الأصول في وول ستريت الذي يدير 10 تريليون دولار، عن يوم ثالث من التدفقات الخارجة، مع تدفقات خارجية بقيمة 9 ملايين دولار يوم الاثنين (9 سبتمبر).

وبحسب إعلان مكتب تثقيف المستثمرين والدعوة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين، يتم حث المستثمرين على النظر في المخاطر المرتبطة بمنتجات التداول في البورصة (ETPs) الخاصة بعملتي البيتكوين والإيثريوم، بما في ذلك صناديق التداول في البورصة (ETFs).

المصدر: SEC

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه "يتعين على المستثمرين أن يفهموا أن البيتكوين والإيثريوم عبارة عن استثمارات مضاربية للغاية، بما في ذلك التعرض الذي تم الحصول عليه من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، وينبغي للمستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار تقلب أسعار البيتكوين والإيثريوم".

اقرأ المزيد:الادعاء العام الأمريكي يتهم المدير التنفيذي السابق لشركة FTX برشوة مسؤولين صينيين

وأوضحت الهيئة أن البيتكوين والإيثريوم أصول رقمية يتم نقلها من خلال تقنية البلوك تشين، وأن قيمتها تتقلب بشكل كبير. وهناك نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة توفر التعرض لهذه الأصول: صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم الآجلة، والتي تحتفظ بعقود آجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، والتي تحتفظ بالأصول بشكل مباشر.

المصدر: SEC

حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتعامل بعملتي بيتكوين وإيثريوم معرضة لمخاطر مثل تقلب الأسعار والاحتيال المحتمل، وخاصة في الأسواق غير الخاضعة للتنظيم. وأكدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية أن "صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتعامل بعملتي بيتكوين وإيثريوم ليست مسجلة كشركات استثمار بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940".

وعلى هذا النحو، فإنها تفتقر إلى حماية حفظ الأصول وتقييمها التي تنطبق على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة.

كما حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات المخاطر المحتملة لمنتجات التداول المتداولة في البورصة، مثل الانحرافات السعرية بين أسهم منتجات التداول المتداولة في البورصة والأصول المشفرة الأساسية، ونقص الرقابة التنظيمية، ورسوم الرعاية التي تقلل من قيمة الأسهم.

وشددت الهيئة التنظيمية على أن "منتجات التداول المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين أو الإيثريوم قد تتمتع بخصائص فريدة ودرجة عالية من المخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى"، مشيرة إلى أنه قبل الاستثمار، من المهم النظر في كيفية ملاءمة أي استثمار لخطة الاستثمار الشاملة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أهمية مراجعة وثائق الإفصاح لفهم المخاطر التي تنطوي عليها بشكل كامل.

اقرأ المزيد:شركة Ripple تطلب تأجيل دفع غرامة بقيمة 125 مليون دولار وسط نزاع مستمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات

شهد صندوق الاستثمار العقاري الدولي التابع لشركة بلاك روك يوم الاثنين تدفقات خارجية صافية بلغت نحو 9 ملايين دولار، وهي المرة الثالثة التي يشهد فيها تدفقات خارجية منذ إطلاقه في يناير.

المصدر: Farside Investors

ومع ذلك، ووفقًا لبيانات شركة Farside Investors، تحولت التدفقات الصافية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في السوق الأمريكية إلى إيجابية، مما عكس اتجاه التدفقات الخارجية خلال الأيام الثمانية الماضية من التداول.

قبل الخسائر التي مني بها مؤشر آي بي آي تي ​​في بداية الأسبوع، شهد تدفقات خارجية ثانية في 29 أغسطس/آب، تلتها فترة وجيزة من التدفقات الخارجية الصفرية في أوائل سبتمبر/أيلول.

وقد اجتذب صندوق بلاك روك تدفقات ثابتة بشكل عام، بإجمالي ما يقرب من 21 مليار دولار في صناديق تراكمية وممتلكات تزيد عن 350 ألف بيتكوين. وأعلنت آي بي آي تي ​​عن أول تدفق خارجي لها بقيمة 37 مليون دولار في الأول من مايو، والذي تزامن مع أكبر تدفق خارجي في يوم واحد لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن بلاك روك سجلت "يومًا ثالثًا من التدفقات الخارجية"، فقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية تجاوزت 28 مليون دولار في نهاية يوم الاثنين.

قال مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة Bitwise، مات هوجان، إن المستشارين الاستثماريين يقومون بدمج صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في محافظهم بشكل أسرع من أي صندوق استثمار متداول آخر في التاريخ، وذلك ردًا على الانتقادات الأخيرة من الباحث جيم بيانكو، الذي أشار إلى أن 10% فقط من الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تأتي من المستشارين.

وأشار هوجان في تحليله لصندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock إلى أن 1.45 مليار دولار من التدفقات الصافية من المستشارين تجعل IBIT ثاني أسرع صندوق متداول في البورصة نمواً بين أكثر من 300 صندوق تم إطلاقها في وول ستريت بحلول عام 2024.

أشار محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج إريك بالتشوناس إلى نقطة مماثلة لهوجان، قائلاً إن التدفقات الصافية من تخصيصات المستشارين تمثل تدفقات عضوية أكثر من أي صندوق استثمار متداول آخر تم إطلاقه هذا العام. وأضاف أنه بعد فترتين فقط من إعداد التقارير وفقًا لـ 13F، يوجد الآن أكثر من 1000 مؤسسة تحتفظ بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وهو رقم قياسي وصفه بأنه "غير مسبوق".

ويتوقع المحلل أن تتضاعف الحيازات المؤسسية لأسهم IBIT في العام المقبل.