5 metrik untuk dipantau sebelum berinvestasi di crypto selama pasar bearish

Mata uang kriptopasar beruang  hancurkan nilai portofolio dan mereka memiliki kecenderungan berbahaya untuk berlarut-larut lebih lama dari yang diperkirakan siapa pun. Untungnya, salah satu lapisan perak dari kemunduran di seluruh pasar adalah memberi investor waktu untuk kembali fokus dan meluangkan waktu untuk meneliti proyek yang dapat berkembang ketika tren berubah menjadi bullish lagi.

Berikut adalah lima area yang menjadi fokus saat memutuskan apakah akan berinvestasi dalam proyek kripto selama pasar beruang.

Apakah ada kasus penggunaan?

Sektor cryptocurrency tidak kekurangan janji-janji mencolok dan protokol yang menarik perhatian, tetapi ketika sampai pada itu, hanya ada beberapa proyek yang telah menghasilkan produk yang memiliki permintaan dan kegunaan.

Ketika menentukan apakah token harus terus dipegang, salah satu pertanyaan utama yang harus ditanyakan adalah "Mengapa proyek ini ada?"

Jika tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan itu atau solusi yang ditawarkan oleh protokol tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang mendesak, ada kemungkinan besar itu tidak akan mendapatkan adopsi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk bertahan.

Mengidentifikasi keunggulan kompetitif

Dalam kasus di mana ada kasus penggunaan yang layak, penting untuk mempertimbangkan bagaimana protokol dibandingkan dengan proyek lain yang menawarkan solusi untuk masalah yang sama.

Apakah itu menawarkan solusi yang lebih baik atau sederhana daripada para pesaingnya, atau apakah itu lebih merupakan protokol berlebihan yang tidak benar-benar membawa sesuatu yang baru?

Contoh bagus dari redundansi yang tidak perlu adalah sektor oracle pasar, yang telah melihat beberapa protokol diluncurkan selama tiga tahun terakhir. Terlepas dari semakin banyaknya opsi, solusi oracle tertua dan terintegrasi paling luas Chainlink (TAUTAN ) dan tetap menjadi pesaing terkuat di lapangan.

Apakah protokol menghasilkan pendapatan, dan bagaimana caranya?

“Jika Anda membangunnya, mereka akan datang,” adalah ungkapan klise yang beredar di kalangan teknologi, tetapi itu tidak selalu diterjemahkan ke dalam adopsi dunia nyata di sektor cryptocurrency.

Mengoperasikan protokol blockchain membutuhkan waktu dan uang, artinya hanya protokol dengan pendapatan atau dana yang cukup yang dapat bertahan di pasar bearish.

Mengidentifikasi apakah suatu proyek menguntungkan dan dari mana pendapatan berasal dapat membantu memandu investor yang tertarik untuk membeli token DeFi.

Jika sebuah proyek menunjukkan aktivitas dan pendapatan yang terbatas, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai mengevaluasi apakah itu undervalued atau investasi yang harus dihindari.

Apakah ada cadangan kas?

Setiap startup dimaksudkan untuk memiliki peti perang, perbendaharaan atau landasan pacu dan sebelum berinvestasi, penting untuk mengidentifikasi apakah proyek tersebut memiliki dana yang cukup untuk bertahan dari tren turun, terutama jika memberikan hasil pada aset yang terkunci adalah insentif utama untuk menarik likuiditas.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, menjalankan protokol blockchain tidaklah murah, dan sebagian besar protokol di luar sana mungkin tidak cukup likuid untuk bertahan di pasar beruang yang panjang.

Setiap proyek NFT yang sukses harus membawa manajer/bendahara keuangan crypto untuk mendiversifikasi/melindungi peti perang mereka dengan benar, tidak hanya menyimpan semuanya di ETH.

Sebuah proyek juga perlu tahu cara mengambil untung.

— $strawberry Sith (@StrawberrySith)10 Mei 2022

Idealnya, proyek bergaya DeFi harus memiliki perbendaharaan besar yang berisi berbagai aset seperti Bitcoin (BTC ), Eter (ETH ) dan stablecoin yang lebih andal seperti USD Coin (USDC ) dan tether (USDT ).

Memiliki perbendaharaan yang didanai dengan baik dan terdiversifikasi yang dapat ditarik selama waktu kontak sangat penting dan seperti yang disarankan $trawberry Sith, proyek perlu belajar kapan harus mengambil keuntungan, dan tidak meninggalkan sebagian besar perbendaharaan protokol di Ether atau token asli platform .

Terkait:Perusahaan crypto besar dilaporkan memotong hingga 10% staf di tengah pasar beruang

Apakah tenggat waktu roadmap disimpan dan dipenuhi?

Meskipun kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikator hasil di masa mendatang, riwayat proyek yang mengikuti peta jalannya dan memenuhi tenggat waktu yang penting dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apakah proyek siap menghadapi masa-masa sulit.

Selain melacak tonggak peta jalan, situs seperti CryptoMiso dan GitHub dapat membantu investor mengintip di balik tirai untuk melihat frekuensi pengembangan dan aktivitas pengembang untuk sebuah protokol.

Jika sebuah tim menunjukkan sedikit atau tidak ada tanda-tanda aktivitas karena tenggat waktu peta jalan datang dan pergi, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kemungkinan tarikan permadani yang lambat terjadi dan mungkin sudah waktunya untuk keluar sebelum kerugian lebih lanjut terjadi.

Artikel ini tidak mengandung saran atau rekomendasi investasi. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian sendiri saat membuat keputusan.

Pandangan, pemikiran, dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.