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ビットコインと金価格は「深く切り離されている」！有名機関がシグナル：投資家たちは、ビットコインと金価格...

2024/09/12 16:53

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FX168 Financial News Agency (Asia Pacific)は、オンチェーン機関として有名なCryptoQuantの分析によると、ビットコインは8月27日から弱気局面に入っていると報じた。ゴールドは歴史的な最高値を更新し続けているが、ビットコインはゴールドから"deep decoupled"されており、現在数ヶ月前の歴史的な最高値から20％以上下落している。ビットコインの時価総額対実質価値比率（MVRV）は365日移動平均を下回っており、価格がさらに調整する可能性を示している。

現在のリスク回避の環境では、投資家はビットコインよりも金のような伝統的な安全資産を好むようだ。

CryptoQuantによると、ビットコインと金の相関関係は最近著しく低下しており、金価格は最近1オンスあたり2,500ドルを超える新高値をつけたが、ビットコイン価格は下落しており、3月につけた史上最高値の73,000ドルを20％以上下回っている。

ソースCryptoQuant

投資家は金を買い、ビットコインを売っている。米国株式市場も苦戦しており、S&P500は8月30日以来3.6％下落している。

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CryptoQuant Bull-Bear Market Cycle Indicatorは、ビットコインが62,000ドルで取引されていた8月27日以降、弱気相場局面に入っている。

また、MVRVレシオは8月26日以来365日移動平均を下回っており、価格がさらに後退する可能性を示唆している、とCryptoQuantは述べている。MVRVレシオが移動平均を下回ることは、2021年5月の36%下落の前兆だった。

ソースCryptoQuant

CryptoQuantは、ビットコイン価格の下落は、より広範なリスク回避と不確実性のもう一つの指標である米ドル指数の下落も伴っていたと言及した。

水曜日（9月11日）の米大統領選テレビ討論会は投資家の関心を集めた。前大統領で共和党大統領候補のドナルド・トランプ氏は暗号通貨有権者の支持を取り付けたが、暗号通貨市場については言及せず、ビットコインの需要に影響を与えた。

その後、米国の経済データがビットコイン価格を変動させ、市場は9月の米連邦準備制度理事会（FRB）による50ベーシスポイントの利下げに賭けていた。

8月の米消費者物価指数（CPI）の年間インフレ率は7月の2.9％から2.5％に低下し、9月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測を後押しした。しかし、8月のコア・インフレ率は依然3.2％で、米連邦準備制度理事会（FRB）による50ベーシスポイントの利下げ観測は払拭された。

ビットコインはこれに反応し、日中安値の55,593ドルをつけた後、回復した。安定したコアインフレ・データは、FRBの積極的な政策転換に対する投資家心理を弱めた。

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFed Watchツールによると、9月に米連邦準備制度理事会（FRB）が50ベーシスポイントの利下げを実施する確率は、9月10日の34.0％から11日には15.0％に低下した。

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水曜日の米国ビットコインスポットETFは、3取引日ぶりに資金が流出した。これは、米国のコアインフレ・データに対するセンチメントと、連邦準備制度理事会（FRB）による50ベーシスポイントの利下げ期待の低下を反映している。

Farside Investorsのデータによると、ARK 21Shares Bitcoin Spot ETF (ARKB)は5400万ドルの純流出、Grayscale Bitcoin Spot ETF (GBTC)は460万ドルの純流出、Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC)は1260万ドルの純流入を報告した。

BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT)からの資金流入を除くと、米国ビットコインスポットETFは4,390万ドルの資金流出となり、ビットコインにとっては損失となった。米国ビットコインスポットETFの資金フローはビットコイン需要に影響を与え、ビットコイン価格動向に影響を与える。

この後、木曜日には、初期失業保険申請件数と生産者物価が、FRBの金利動向に対する人々の見方にさらに影響を与える可能性がある。生産者物価の低下と失業保険申請件数の増加は、連邦準備制度理事会（FRB）による50ベーシスポイントの利下げへの期待を再燃させ、ビットコインを60,000ドルまで押し上げる可能性がある。

しかし、初期失業保険申請件数が予想外に25万件以上に急増した場合、景気後退懸念が再燃し、ビットコイン需要に悪影響を及ぼす可能性がある。

ビットコインのテクニカル分析

FXエンパイアのアナリスト、ボブ・メイソン氏は、ビットコインは50日EMAと200日EMAの下で推移しており、弱気相場のシグナルを確認していると述べた。

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58,000ドルを上抜けすれば、200日EMAと50日EMAで強気勢力が勢いを増す可能性がある。さらに、50日EMAを上抜けすれば、60,365ドルのレジスタンス水準に向かう動きがサポートされる可能性がある。

逆に、55,000ドルを割り込むと、52,884ドルのサポート・レベルが効いてくる可能性がある。

14日RSIが48.23であることから、ビットコインは55,000ドルを割り込み、売られ過ぎゾーンに入る可能性がある。