季節的変動が到来、市場反発の兆候はまだ明確ではない

過去1週間、BTCは衝撃的な下落傾向を示し、63, 000 $, 60, 000 $, 58, 000 $より重要なサポートを下回り、底を打った。57, 1128 $、今週最大の下落 12% 。BTCの市場支配力が高まり、暗号ブロードマーケットは基本的にBTCのボラティリティに追随しており、全体的に下落している。この記事を書いている時点では、ETHは$ 2, 500 $サポートレベルで安定しようとしている。(上記データソースはBinance spotより、 9月 3日;15: 00）

市場環境

まもなく8月雇用統計が発表されるが、労働統計が予想より弱い内容であれば、米連邦準備制度理事会（FRB）はより大幅な利下げを模索する可能性がある

米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げは基本的に見送りとなっており、最新のデータによると、9月に米連邦準備制度理事会（FRB）が25bpsの利下げを実施する確率は67％、50bpsの利下げを実施する確率は33％となっている（CME）。9月6日には8月の米雇用統計の発表が控えており、市場はこのデータが利下げに影響すると見ている。労働力データが予想より弱ければ、FRBはより大幅な利下げを模索する可能性があり、それは経済の弱さを認めることになる。

米ハイテク株は予想を下回り、投資家はリスクエクスポージャーを減らす傾向

8 月 28 日、エヌビディアの決算発表後の市場の受け止め方は売り買いが交錯した。また、エヌビディアの決算発表後、投資銀行の多くがエヌビディアの目標株価を引き上げたものの、買い手市場は買い気配に転じなかった。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

エヌビディア株は上昇したが、ハイテク株の高いバリュエーションに対する疑問はすでに市場に存在し、暗号市場にも波及している（エヌビディアとBTC価格の間には、2022年後半から2024年第2四半期まで強い相関関係が見られた）；).このセンチメントは市場のリスク選好を抑制し、投資家は現在の環境下でリスク・エクスポージャーを減らすことを好むようになった。

8月はBTC ETFとETH ETFの両方が純流出した

sosovalueのデータによると、 8月は BTC ETFは 累積流出があった。純流出 94 万ドル、ETH ETF純流出 4.7725 万ドルだった。Among them,  August 23 day BTC ETF net inflow over 2.5 million U.S. dollars, for 8 month performance; 8 month 2 day net outflow 237 million U.S. dollars, for August month 2 day net outflow 2.37 million U.S. dollars, for August month 2 day 2 day 2.37 million U.S. dollars.GBTCの流出の下にグレーは、ほぼ200億ドルの今年の累積流出、最高である減少した後、＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆月でBTC ETFファンドのパフォーマンスは最悪です。市場は、BTC ETFの流出は、ビットコインの価格行動の変化、市場の期待の変化や規制の進展などの要因が組み合わされている可能性があると考えています。

おすすめレイアウト

歴史的データは、9月の市場パフォーマンスの複数の市場が悪いことを示している、負のリターンの9月の歴史のBTCだけでなく、米国株式は9月の呪いから逃れることはできません。

1928年以来、9月はS&P 500 指数のパフォーマンスが最も悪い月であり、昨年のCMEグループのデータによると、過去100年間で、S&P 500 指数は9月の55%で下落しています。

9月は季節的な変動が激しく、米国債のイールドカーブのスティープ化、利回りの低下、米ドルの下落を背景に、投資家は利益を確定する堅実な方法を探し、大口取引や市場の流れに注意しながら、資産配分を適切に行うことをお勧めします。今週は、引き続きコア・サテライト戦略を推奨し、資金の大半を安定したコスト保護型商品に振り向ける一方、高利回りの仕組商品（70％～80％の資産で資本保護型商品、20％～30％の資産で比較的高リスク・高利回り(金融商品）を選択する。さまざまな商品ミックスを通じて、戦略的投資を行い、ボラティリティの高い市場でリターンを実現し、投資リスクを調整します。

シャークフィンとトレンドワイズは、成熟したコスト保護型仕組商品として、資本保護された堅実なリターンを求める一般のニーズに応えることができます。デュアル・カレンシーは市場の不確実性に対処するための効果的なツールであり、その適切な使用により、投資家は不安定な市場でリターンを確定し、市場変動による損失を減らすことができる。

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