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円急落、巨人がBTC保有を増やし、株価は360％急上昇

2024/06/29 15:43

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上場企業であるメタプラネットは、近年の円相場の急落に伴い、米国を拠点とするマイクロストラテジー社に続き、4月以降、ビットコインの大量購入を発表している。align: left;">Turning to Bitcoin

5月23日現在、メタプラネットは合計141.07ビットコインを保有しており、時価総額は約960万ドルとなっている。サイモン・ゲロビッチ氏は最近のインタビューで、日本版マイクロストラテジーになるのは高い目標だが、同様の戦略を通じて日本の投資家にビットコイン投資に触れてもらいたいと語った。

最近では、メタプラネットのビットコイン投資への移行が急速にセンチメントを動かし、同社の株価は、複数のポジティブなニュースに後押しされ、長期間低迷していた後、2ヶ月で360％も上昇した。この傾向は、ビットコインに投資した後にMicroStrategyの株価が上昇し、同じくユーザーから多くの注目を集めたのと似ている。

メタプラネット（旧名レッドプラネットホテルズ）は、かつては若者に人気の格安ホテルブランドとして、タイ、日本、フィリピン、インドネシアで事業を展開していた。しかし、伝染病の影響により、レッド・プラネット・ホテルズは営業利益の激減と人員削減を経験した。

その後、同社はWeb3とメタバース事業を展開。事業について説明した。これには、WEN東京プロジェクト、Takumi-Xプロジェクト、NFT取引プラットフォームが含まれる。現在、円安ドル高が進むなか、同社は企業戦略の調整を続けている。

メタプラネットの公式ウェブサイトを見ると、同社のビジネスが変貌を遂げていることがわかる。東京証券取引所に上場している株式会社メタプラネット（ティッカー3350）は、戦略的変革に乗り出しました」と公式サイトには書かれている。

同社の戦略的焦点はビットコインにシフトしており、メタプラネットはビットコイン（BTC）を主要な財務準備資産とし、余剰キャッシュフローを使ってビットコインをさらに蓄積しています。この戦略的シフトは、ビットコインの絶対的希少性や非政治的な金融政策といったビットコイン独自の特性によるものです。"

。メタプラネットは、「ビットコイン・コンサルティング」サービスを追加しました。「メタプラネットは、企業がビットコインを導入するための専門的なコンサルティングサービスを提供しています。

同社は、企業全体の再構築を監督しながら、既存のビジネスの枠組みの中で可能性を最大化することを目的とした戦略的ガイダンスを提供します。戦略の策定から統合の促進まで、メタプラネットは組織がビットコインを将来の成長のための基盤となる柱とすることを支援します。さらにMetaplanetは、世界的なビットコイン普及を推進するため、戦略的パートナーシップを積極的に展開しています。業界のリーダーと協力することで、Metaplanet は主要な準備資産になるためのビットコインの継続的な収益化を推進します。"

日本のマイクロストラテジー

メタプラネットは6月25日、英領バージン諸島に完全子会社を設立したとPlatform Xで発表した。

ビットコインで断トツのロングを誇るマイクロストラテジーは、元々はリサーチが中心のIT企業だったが、2020年8月にビットコインの購入を発表した後、株価の急上昇とともに変身に成功した。ビットコインの借り入れと蓄積を繰り返し、評価は分かれたものの、同社の株価は現在、当初の10倍で取引されている。6月20日現在、MicroStrategyは226,331ビットコインを保有しており、その総額は約150億ドルに達している。

メタプラネットのCEOであるサイモン・ゲロビッチ氏は、報道陣のインタビューで「日本版マイクロストラテジーになるのは高いハードルですが、同様の戦略で日本の投資家にビットコイン投資へのアクセスを提供したいと考えています」と語った。日本の投資家にビットコイン投資へのアクセスを提供するために、同様の戦略を持っています。

短期的な価格変動にかかわらず、ビットコインの購入を継続する予定です......将来的には、ビットコインが当社のバランスシートの大部分を占めるようになることを願っています。"また、同社は "ビットコインのポジティブな効果を国内外に広く普及させることを約束する "と述べた。"

ビットコイン以外のデジタル資産の購入を検討しているかとの質問に対し、ゲロビッチ氏は「我々はビットコインにのみ注目しています。なぜなら、ビットコインが唯一の真の分散型デジタル資産だと信じているからです。ビットコインのプルーフ・オブ・ワークのコンセンサス・メカニズムは、他の暗号資産や証券の支持者からは弱点とみなされがちだが、実はビットコインの最大の強みの一つである。電気的な入力を通じて物理的な世界と直結しているため、ビットコインは稀有なデジタル資産となっている。"

サイモン・ゲロビッチ氏は、マイクロストラテジーの株式はビットコイン保有量の1.75倍のプレミアムで取引されていると述べた。「Metaplanetも1株当たりのビットコイン保有量を最大化すれば、同様のプレミアムを享受できると考えています。さらに、ビットコインのエコシステムでビジネスを行い、さらなる収益機会を探す予定です。"

ビットコイン価格の変動に対する「ヘッジ」を計画しているかどうかについて、ゲロビッチ氏は、様々なアプローチを検討するが、基本的には長期的にビットコインを投資・保有する予定だと述べた。私たちは価格変動に対する揺るぎないアプローチを維持しています。私たちはボラティリティを伝統的な意味での『リスク』としてだけでなく、機会として捉えています。

頻繁にビットコインを購入、株価は2カ月で急上昇

メタプラネットは、4月9日にSoraとの提携を発表した4月以降、かなり頻繁にビットコインを購入している。4月9日、メタプラネットはソラ・ベンチャーズ、モルガン・クリーク・キャピタルのマーク・ユスコらと提携し、656万ドル相当のビットコイン（BTC）をバランスシートに追加したと発表した。その2週間後、同社はさらに1987ビットコインを購入した。

5月13日、メタプラネットはさらに、日本の債務負担の増大と円の変動に対するヘッジのため、戦略的準備資産としてビットコインを使用すると発表した。

5月23日、同社の株価は前週に158％上昇した。東京証券取引所は株価の急騰を受け、2日連続で同社株の取引を停止した。6月11日、メタプラネットは保有するビットコインをさらに23.35ビットコイン増やし、保有総額は141.07ビットコイン（約960万ドル相当）になったと発表した。

一昨日（6月24日）、メタプラネットは、同社の取締役会が10億円（約700万ドル）をビットコインの購入に充てることを承認したと発表した。この資金は、同社の第2トランシェの一般債の発行資金から捻出されるもので、担保が設定されている。同社の発表によると、年利0.5％の社債は2024年6月26日に支払われ、2025年6月25日に満期を迎える予定である。

このニュースに後押しされ、メタプラネットの株価は、長い沈黙を破ってビットコインへの投資に移行して以来、2ヶ月で360％急上昇した。6月25日現在、同社株は92円で取引されており、4月1日の20円から上昇している。株価のピークは6月13日の112円で、6月25日にはメタプラネットの時価総額は161億5000万円（1億100万ドル）に達した。

このメタプラネットの株価推移は、マイクロソフトの株価上昇と非常によく似ています。MicroStrategyの会長兼共同創業者のマイケル・セイラー氏は2020年からビットコインを購入しており、同社の株価は大きく上昇した。

ギャップを埋める

現状では、メタプラネットのビジョンと野心は、単にビットコインに投資するだけでなく、ビットコインのエコシステム内の機会を活用して多様化することです。日本でのビットコインETFのローンチについて尋ねられたゲロビッチ氏は、「現在、日本にはビットコインETFがありません。これは、日本の投資家が証券口座を通じてビットコインに便利に投資できないことを意味します。

メタプラネットのビジョンと野心は、単にビットコインに投資することだけではありません。

ETFとは異なり、事業会社として、メタプラネットはこのギャップを埋めることに尽力しています。ETFとは異なり、メタプラネットは事業会社として資本市場へのアクセスがあり、株主にとって有利な条件で資金を調達することができます。ビットコインを強力に支援する日本初の上場企業として、当社は事業拡大や情報発信を通じて、ビットコインが広く受け入れられる貨幣資産であることを世界に広める能力を有しています。"

全体として、メタプラネットの戦略的再編は大胆かつ革新的な試みと見ることができるが、将来的には困難に直面する可能性がある。時間とともに、市場はメタプラネットがビットコインとの旅でどのように価値を創造し続けるかを目撃することになるだろう。