보고서: BTC가 $55,000를 돌파하면서 CME 비트코인 파생상품 거래자들이 '매진'

시카고상업거래소(CME)의 비트코인(BTC) 파생 상품 거래자들은 이번 주 비트코인 현물 가격이 5만5000달러를 돌파하면서 큰 이익을 놓치고 있다.

Ecoinometrics가 공유한 데이터에 따르면 소매 투자자들은 9월 말 비트코인 선물 및 옵션 시장에 대한 장기 노출을 줄였습니다. 오픈 숏 포지션의 수도 증가하고 있으며, 이는 파생 상품 거래자들이 아래 차트에서 볼 수 있듯이 비트코인 가격이 하락할 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다.

이 데이터는 9월 28일 코인베이스의 BTC 가격이 41,000달러 아래로 떨어졌을 때 수집되었으며, 이는 월간 최고치인 52,950달러에서 거의 23% 하락한 것입니다. 이번 하락은 다양한 암호화폐 거래를 금지하기로 한 중국의 결정에 따른 것입니다.

Ecoinometrics 분석가 Nick은 "비트코인 가격 하락의 가장 유력한 이유는 일부 트레이더가 10월 계약으로 롱 포지션을 이전하지 않았고 일부 트레이더는 비트코인이 지난 주 40,000 아래로 떨어질 것으로 예상했기 때문입니다. 달러가 거래되고 있습니다."

"어쨌든 일반적인 그림은 선물 거래자들이 자신감이 부족하고 매도되었다는 것입니다."라고 애널리스트는 지적했습니다.

전문가 투자

CME 비트코인 선물 시장의 기관 투자자들도 개인 투자자들의 정서를 따라가며 시장에 대한 장기 노출을 줄였습니다. 그러나 반면에 그들의 짧은 포지션은 상승하고 있습니다.

풋(비트코인 가격에 대한 암묵적인 약세 베팅)은 CME 옵션 거래자들이 가격이 하락할 것이라고 믿었기 때문에 콜(비트코인 가격이 오를 수 있다는 베팅)보다 거의 두 배나 많았습니다.

트레이더 간의 포지션 분포로 인해 $40,000가 가장 가능성이 높은 행사 가격 목표가 됩니다.

한편, 일부 옵션 거래자들은 비트코인 현물 가격이 10월 말까지 6만 달러에 도달할 것이라고 베팅하고 있습니다. 또한 분석가 Crypto Hedger는 11월 26일 만료 예정인 비트코인 옵션이 강세 감정이 행사 목표인 $80,000에 편향되어 있음을 보여준다고 강조했습니다.

CEX.IO의 콘스탄틴 아니시모프(Konstantin Anissimov) 전무이사는 "현재 상승률에서 비트코인은 5만 달러 가격에서 매우 강력한 지지를 형성했으며 단기 거래자들도 5만6000달러 주변의 주요 저항에 주의를 기울여야 할 수도 있다"고 말했다. " 그는 덧붙였다 :

"이 수준보다 낮거나 높으면 비트코인이 4분기에 $60,000로 향하는 등 또 다른 비극적인 가격 반전을 유발할 수 있습니다."

Bitcoin의 공급 압박이 진행 중입니다.

Ecoinometrics가 공유하는 온체인 데이터는 또한 모든 암호화폐 거래소에서 높은 수준의 비트코인 인출을 보여줍니다.

세부적으로 비트코인의 30일 순유출은 2020년 7월 이후 증가세를 보이고 있으며, 아래 색상별 차트에서 파란색과 빨간색은 각각 극단적인 유출과 유입을 나타냅니다.

Ecoinometrics는 거래소에서 나가는 비트코인의 양이 현재 이전 4년 반감기보다 많다고 지적했습니다.

동시에 거래자들은 "보유" 활동이 증가함에 따라 거래소의 비트코인 공급 감소가 유동성 위기와 가격 상승을 더욱 악화시킬 것이라고 믿고 있습니다.

Ecoinometrics는 "실제로 순 유출이 있었던 기간이 있었지만 규모면에서 지금 우리가 보고 있는 것보다 훨씬 적습니다."라고 강조했습니다.

"이것은 비트코인의 가치를 지금보다 훨씬 더 높일 수 있는 유동성 위기로 향하고 있다는 또 다른 신호입니다."