크립토슬레이트 보고서: 2024년 가장 많은 BTC를 보유한 거대 고래는 누구인가?

저자: 안젤라 라드밀락, 크립토슬레이트, 파인 스노우, 골든 파이낸스 편집

서문:

암호화폐 업계에서 비트코인의 시장 선도적 위치는 과소평가할 수 없습니다. 비트코인 최대 보유자를 추적하는 것이 중요한 이유는 이들이 시장 동향과 투자자 신뢰에 미치는 막대한 영향력 때문입니다. 이 보고서는 비트코인 시장에 미치는 영향을 전체적으로 파악하기 위해 다양한 주체(상장기업, 사기업, 주정부, 상장지수펀드(ETF), 채굴업체)의 보유량을 분석하는 데 중점을 둡니다.

비트코인에 투자하는 상장기업은 단순한 투자 다각화 전략이 아니라 암호화폐의 미래와 연계된 경우가 많기 때문에 시장 심리를 형성할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 상장 기업보다 투명성은 떨어지지만 민간 기업도 중요한 역할을 합니다. 시장 변동성에서 즉각적으로 드러나지는 않지만, 이러한 기업의 보유 자산은 비트코인에 대한 기본 수요에 영향을 미칩니다.

ETF는 비트코인에 대한 폭넓은 시장 접근성을 제공하는 데 매우 중요합니다. 비트코인을 국가 재정 준비금에 편입한 국가들은 비트코인이 기존 통화의 변동성에 대한 헤지 수단으로서 수용성이 높아지고 잠재력이 있다는 것을 증명하고 있습니다. 채굴 활동을 통해 축적된 비트코인 보유고는 채굴 기업이 비트코인 시장의 공급 측면에 직접적인 영향을 미칠 수 있도록 합니다. 비트코인을 보유하거나 판매하기로 결정하면 즉시 공급에 영향을 미치고 결과적으로 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 보고서에서 크립토슬레이트는 최대 비트코인 보유자를 심층 분석하여 이러한 모든 주체가 비트코인 시장에 미칠 수 있는 영향에 대한 통찰력을 얻습니다.

상장 기업

상장 기업은 비트코인 생태계에서 중요한 플레이어가 되었으며, 이들의 보유량은 주식과 더 광범위한 암호화폐 시장의 성과에 영향을 미칩니다.

이들 중 가장 중요한 회사 중 하나는 189,150 비트코인을 보유하고 시가총액이 약 82억 달러에 달하는 비즈니스 인텔리전스 회사인 MicroStrategy입니다. 이는 비트코인 총량의 약 0.901%(총 2100만 비트코인)에 해당하는 수치입니다. 마이크로스트레티지의 공격적인 비트코인 인수 전략으로 인해 마이크로스트레티지 주식(MSTR:NADQ)은 비트코인 대안으로 떠오르고 있으며, 주가는 종종 암호화폐 시장의 변동성을 반영하고 있습니다.

전기차 및 청정 에너지 회사인 테슬라는 약 4억 7,100만 달러에 달하는 10,725개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 2021년 초에 공개된 테슬라의 비트코인 투자는 가치 저장 수단으로서 비트코인의 잠재력에 대한 중요한 지지이며, 암호화폐와 기존 금융 시장 모두에 영향을 미쳤습니다. 이후 테슬라의 주식(TSLA:NADQ)은 비트코인의 가격 변동성에 영향을 받았고, 이는 테슬라의 투자와 시가총액 간의 상관관계를 반영합니다.

암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스 글로벌은 약 3억 9,570만 달러에 달하는 9,000개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 암호화폐 거래 업계의 주요 업체인 코인베이스(COIN:NADQ)의 보유 자산은 대차 대조표의 자산이며 핵심 비즈니스 운영과 전략적으로 연계되어 있습니다. 이 회사의 주식 실적은 비트코인 가격이 주요 동인인 암호화폐 시장의 건전성과 밀접하게 연관되어 있습니다.

갤럭시 디지털 홀딩스는 디지털 자산과 블록체인에 중점을 둔 상업 은행으로, 약 3억 5,613만 달러에 달하는 8,100개의 비트코인을 보유하고 있으며, 갤럭시 디지털의 주식(BRPHF:OTCMKTS)은 비트코인을 중심으로 한 비트코인의 성과가 가치 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

금융 서비스 및 모바일 결제 회사인 블록(구 스퀘어, Inc.)은 약 3억 5,292만 달러에 달하는 8,027개의 비트코인을 보유하고 있으며, 블록의 투자(SQ:NYSE)는 암호화폐를 더 넓은 결제 생태계에 통합하려는 블록의 노력을 강조하고 있습니다. 더 광범위한 결제 생태계에. 이 회사의 비트코인 보유량과 암호화폐 분야에서의 성장은 주식 실적에 큰 영향을 미쳤습니다.

이러한 기업들의 비트코인 투자 선택은 암호화폐에 대한 제도적 수용이 확대되는 추세를 보여줍니다. 이들의 대규모 보유는 비트코인의 장기적인 가치 제안에 대한 전략적 베팅을 의미합니다. 이러한 추세는 자산 클래스로서 비트코인에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.

민간 기업

민간 부문에서는 디지털 자산으로의 전략적 전환 추세를 반영하듯 많은 기업이 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있습니다. 이러한 투자는 비트코인의 장기적 가치에 대한 믿음, 인플레이션에 대한 헤지 수단으로서의 잠재력, 급성장하는 디지털 경제의 일부가 되고자 하는 열망 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

Mt. Gox 는 원래 주요 비트코인 거래소로, 현재 약 87억 9,000만 달러 상당의 비트코인을 약 20만 개 보유하고 있습니다. 이 보유량은 전체 비트코인 공급량의 0.952%에 해당합니다. 마운트곡스의 비트코인 보유량은 주로 과거 운영 활동으로 인한 것이며, 악명 높은 해킹과 이후 파산 이후 법적 및 재정적 논의의 중심에 서 있습니다.

p>고성능 블록체인 기술에 중점을 둔 소프트웨어 회사인 블록원은 전체 비트코인 공급량의 0.667%인 약 61억 6,000만 달러에 해당하는 14만 개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 이번 투자는 블록체인 생태계에 대한 블록원의 강한 의지와 미래를 위한 예비 자산으로서 비트코인에 대한 믿음을 보여줍니다.

테더 홀딩스는 총 공급량의 0.262%인 약 24억 2,000만 달러에 해당하는 55,000 BTC를 보유하고 있습니다. 이 보유량은 스테이블코인 사업과 비트코인에 대한 상당한 투자 사이의 균형을 유지하면서 암호화폐 시장에서 테더의 전략적 위치를 보여줍니다.

테조스 재단은 비트코인 총 공급량의 0.083%인 약 7억 6,941만 달러에 해당하는 17,500 BTC를 보유하고 있습니다. 대체 투자에 주력하는 자산 관리 회사인 스톤 리지 홀딩스 그룹은 비트코인 총 공급량의 0.048%인 약 4억 3,967만 달러 상당의 비트코인 10,000개를 보유하고 있습니다. 이 회사의 비트코인 투자는 포트폴리오 다각화를 위한 광범위한 전략의 일환입니다.

이러한 투자의 근거는 다양하지만, 일반적으로 금융의 디지털 전환과 이러한 전환의 기본 자산으로서 비트코인의 역할에 대한 믿음이 반영되어 있습니다. 이러한 개인 보유는 비트코인에 대한 기관의 수용이 증가하고 있다는 것을 의미하기 때문에 중요합니다.

공개 기업 투자만큼 매력적이지는 않지만, 이러한 보유는 전체 시장의 안정성과 성숙도에 기여합니다. 또한 투자자의 심리를 형성하여 비트코인이 실행 가능하고 가치 있는 자산이라는 인식을 강화합니다.

채굴 회사

채굴 회사는 사이버 보안 측면에서 비트코인 생태계에서 중요한 역할을 하며 비트코인 보유량을 통해 시장에 영향을 미칩니다.

마라톤 은 약 6억 6,715만 달러에 해당하는 15,174 BTC를 보유한 채굴 분야의 선두주자입니다. 이는 전체 비트코인 공급량의 0.072%에 해당합니다. 운영 비용으로 비트코인을 판매하지 않고 축적하는 마라톤의 전략은 비트코인의 가치에 대한 장기적인 투자 관점과 믿음을 반영합니다.

또 다른 주요 업체인 Hut 8은 전체 비트코인 공급량의 0.043%에 해당하는 약 4억 1,137만 달러에 해당하는 9,129 BTC를 보유하고 있습니다. 라이엇 플랫폼은 7,362 BTC, 약 3억 2,368만 달러, 전체 비트코인 공급량의 0.035%에 해당하는 금액을 모았습니다. 라이엇의 전략은 비트코인에 대한 낙관적인 입장과 채굴 운영 강화에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다.

채굴 활동과 준비금 축적 사이에는 균형이 존재합니다. 한편으로 채굴 회사는 전력, 하드웨어 유지보수 및 확장을 포함한 운영 비용을 충당하기 위해 채굴한 비트코인의 일부를 판매해야 합니다.

다른 한편으로, 채굴된 비트코인을 보유하는 것은 암호화폐의 미래 가치에 대한 신뢰의 표시로 볼 수 있습니다. 이러한 전략은 비트코인의 공급 측면에 영향을 미칠 뿐만 아니라 시장 동향에 대한 채굴자의 견해를 반영하기도 합니다.

또한 이러한 자산은 비트코인 네트워크의 보안과 견고성에 핵심적인 역할을 합니다. 채굴자들은 수익을 채굴 운영 확장에 재투자함으로써 네트워크 보안에 중요한 높은 해시 비율을 유지하는 데 도움을 줍니다.

ETF

상장지수펀드(ETF)는 전통적인 투자 메커니즘과 비트코인과 같은 혁신적인 디지털 자산 사이의 격차를 해소하는 금융 시장의 중요한 도구입니다.

유명한 비트코인 ETF는 대규모 비트코인을 보유하며 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 가장 큰 비트코인 ETF인 그레이스케일 비트코인 트러스트는 약 283억 달러에 달하는 643,572개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 이는 비트코인 총 공급량의 약 3.065%에 해당합니다. 다른 주목할 만한 ETF로는 코인셰어즈/XBT 프로바이더와 목적형 비트코인 ETF가 있으며, 이들은 자체적으로 대규모 지분을 보유하고 있습니다.

이러한 ETF는 시장 접근성을 높이고 더 많은 투자자가 비트코인 투자에 참여할 수 있도록 합니다. 이러한 ETF는 전통적인 투자 플랫폼을 통해 비트코인 노출을 제공함으로써 유동성을 향상시킵니다. 이러한 유동성은 가격 변동을 완화하고 변동성을 줄여 비트코인을 보다 접근성이 높고 잠재적으로 안정적인 투자 옵션으로 만들기 때문에 매우 중요합니다.

또한 이러한 ETF에 비트코인이 포함되면 규제되고 친숙한 투자 경로를 제공함으로써 투자자의 행동에 영향을 미칩니다. 이는 투자자의 신뢰를 높이고 더 많은 기관 및 개인 투자자를 비트코인 시장으로 끌어들일 수 있습니다.

1월에 미국에서 최초의 비트코인 현물 ETF가 승인될 것이라는 기대는 중요한 발전입니다. 이 승인은 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재의 선물 기반 ETF와 달리 현물 비트코인 ETF는 비트코인 가격 변동에 직접 노출되기 때문에 새로운 투자 유입으로 이어질 수 있습니다.

이것은 유동성을 더욱 향상시키고 잠재적으로 비트코인 가격을 안정화시킬 수 있습니다. 또한, 이번 승인은 규제 당국의 승인을 의미하며, 잠재적으로 비트코인 및 기타 암호화폐의 광범위한 채택을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

결론

상장기업은 상당한 보유량과 전략적 투자를 통해 비트코인이 전통적인 금융 프레임워크 내에서 점점 더 통합되고 있음을 강조하며 시장 역동성과 투자자 심리에 영향을 미치고 있습니다. 눈에 잘 띄지는 않지만, 민간 기업들은 상당한 투자를 통해 비트코인의 근본적인 수요를 지원하며 장기적인 가치 제안을 강화합니다.

채굴 기업들은 대규모 비트코인 보유량을 유지함으로써 시장의 공급 측면을 안정시키고 비트코인 네트워크의 지속적인 운영과 신뢰성에 중요한 비트코인 네트워크의 보안을 강화합니다. 비트코인 보유에 관여하는 국가들은 정부 차원에서 비트코인을 실행 가능한 자산 클래스로 받아들이고 잠재적으로 글로벌 규제 관점에 영향을 미칠 수 있음을 반영하는 패러다임의 전환을 의미합니다.

ETF는 비트코인의 시장 접근성과 유동성을 향상시키는 핵심 메커니즘으로 부상했습니다. ETF는 전통 금융과 급성장하는 암호화폐 공간 사이의 간극을 메워 시장 안정성에 기여하고 투자자 행동을 형성합니다.

앞으로 이러한 기관들의 집단적 영향력은 비트코인의 제도화 및 주류 수용을 촉진할 수 있습니다. 비트코인과 기존 금융 자산의 지속적인 융합은 비트코인의 역할이 단순한 투기 자산이 아니라 다양한 포트폴리오의 기본 요소가 될 미래를 시사합니다.

이러한 진화는 비트코인과 같은 디지털 자산이 전통적인 금융 상품과 공존하며 더욱 다양한 투자 기회와 위험 관리 전략을 제공하는 점점 더 복잡하고 통합적인 금융 생태계를 가리킵니다.