연준의 50bp 금리 인하가 암호화폐 시장을 촉발하다

저자: Alvis; 출처: Mars Finance

4년 만에 미국 연방준비제도가 오늘 오전 회의에서 첫 기준금리 50bp 인하를 발표했습니다. 이번 결정은 만성적으로 침체된 암호화폐 시장에 새로운 활력을 불어넣었다는 평가를 받고 있습니다.

바이낸스 데이터에 따르면 비트코인은 58,000달러에서 62,000달러를 약간 상회하는 수준으로 급등했으며, 연말 비트코인 인도 계약은 거의 1,600달러의 프리미엄이 붙어 강력한 강세 신호가 되고 있습니다!

퍼블릭 체인:

SEI는 현재 24시간 만에 20.5% 상승한 0.3305달러에 시세가 형성되어 있습니다

SIU. 현재 1.39달러, 24시간 만에 17.2% 상승

TAIKO 현재 1.89달러, 24시간 만에 31.9% 상승

ZETA 현재 0.7186달러, 24시간 만에 38.1% 상승

ZETA 현재 $0.7186, 24시간 만에 38.1% 상승

SAGA는 현재 24시간 만에 25.1% 상승한 2.46달러에 거래되고 있습니다

MEME 섹터 :

. 왼쪽;">NEIRO는 24시간 만에 30.1% 상승한 0.00098달러로 최고가를 경신했습니다

POPCAT은 24시간 만에 25% 상승한 0.87달러

RATS는 24시간 만에 25% 상승한 0.0098달러

에 시세를 형성하고 있습니다. 24시간 만에 20% 상승한 $0.000118에 시세

코인그래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 총 66,865명의 포지션이 폭파되었으며, 총 1억 9,900만 달러가 폭파되었으며, 단일 최대 폭파는 바이비트에서 발생했습니다 - BTCUSD의 가치 8억 9,277만

통계적으로 연준이 마지막으로 금리를 50베이시스포인트 인하한 것은 2020년 3월 신종 크라운 전염병에 대응하여 금리를 0~0.25%로 1%포인트 인하한 것입니다.2022년 3월 이후 연준은 전례 없는 공격적인 금리 인상을 시작했으며 2023년 7월부터 금리를 1%포인트 인상해 0~0.25%로 정책을 인상해오고 있습니다. 연준은 2022년 3월부터 전례 없는 공격적인 금리 인상을 시작했으며, 2023년 7월부터 현재까지 정책 금리를 5.25~5.5%로 유지하고 있습니다.

2020년 금리 인하 이후 비트코인은 3.12 이후 4,000~6,000달러의 가격대에서 상승하기 시작해 2021년 11월에는 이전 강세장 최고치인 69,040달러까지 오르며 최대 10배 이상 상승했습니다. 같은 기간 금 가격은 3월에 1,450~1,700달러 범위에서 상승하여 비트코인보다 먼저 정점을 찍었고, 2020년 8월에 2,075달러로 최고치를 기록한 후 하락하여 2022년 11월에 1,616달러로 저점을 찍은 후 현재까지 상승세를 이어가고 있습니다.

이번 금리 인하 이후에도 암호화폐 시장이 비슷한 역사를 반복할까요?

금리 인하는 향후 몇 달 동안 계속될 것입니다

금리 인하는 시장의 예상치인 25베이시스포인트를 뛰어넘어 50베이시스포인트에 이르렀습니다. 파월 의장은 기자회견에서 이번 금리 인하가 미국 경제가 곧 침체에 빠질 것이라는 의미도 아니고, 고용 시장의 붕괴가 임박했다는 신호도 아니라는 점을 분명히 했습니다. 대신 금리 인하는 경제와 노동 시장의 안정성을 유지하기 위한 예방적 조치입니다.

시장은 일반적으로 오는 11월과 12월에도 금리가 계속 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 중 추가로 70bp의 금리 인하 여지가 있을 것으로 예상됩니다. 반면에 공개된 점도표는 연내 50bp의 추가 금리 인하가 있을 수 있음을 시사합니다.

관련 자료: 파월의 매파적인 기자회견 Q&A 요점(중국어 및 영어)

금리 인하는 위험자산 시장에 장기적인 호재입니다. 단기적으로는 효과가 즉각적으로 나타나지 않을 수 있지만, 시간이 지나고 금리 인하 정책이 계속 시행되면 시장 유동성은 채권과 은행 등 전통적인 채널에서 주식과 암호화폐 등 신흥 시장으로 점차 이동할 것입니다.

또 11월 초에 예정된 미국 대통령 선거도 암호화폐 시장의 단기 변동성을 유발할 수 있습니다. 선거 결과가 발표된 후 관망하던 자금이 암호화폐 시장으로 유입되기 시작할 수 있습니다.

BTC 현물 ETF

비트코인 현물 ETF는 9월 18일 기준 총 30만 BTC의 누적 순유입을 기록했습니다.

비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) )에 계속 자금이 유입되면 비트코인 가격은 대개 안정적으로 유지되며 상승 추세를 보입니다. 반대로 대규모 자금 유출이 발생하면 비트코인 가격은 계속 하락하는 경향이 있습니다.

현재 가격 변동성과 하락세를 겪은 후 시장의 신뢰가 회복되고 있으며 투자자들은 계속해서 비트코인을 공격적으로 매수하고 있습니다.

10월은 보통 상승

코인클래스 데이터에 따르면 암호화폐 시장은 계절에 따라 상당한 변동성을 보입니다. 예를 들어, 여름철에는 시장 성과가 하락하는 경향이 있는 반면, 연말과 연초에는 일반적으로 시장 회복과 성장으로 이어집니다. 과거 데이터에 따르면 비트코인은 약세장의 영향으로 하락한 2018년 10월을 제외하고 2015년부터 2023년까지 지난 9년 동안 상당한 플러스 수익을 실현했습니다.

2023년 하반기 비트코인 가격은 10월 이후 꾸준히 상승하고 있으며, 이러한 추세는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인에 대한 기대감과 겹쳐 새로운 상승장의 시작을 알리는 신호탄이 될 수 있습니다.

시장 인사이트

해시키 제프리: 여명 이전의 어둠이 끝나고 새로운 해일의 시작점이 찾아왔습니다.

해시키 그룹의 수석 애널리스트 제프리 딩(Jeffrey Ding)은 다음과 같이 말했습니다: 연준의 50베이시스포인트 금리 인하는 현재 경제 환경에 대한 분명한 우려와 금리 인하 사이클을 더 빠르게 시작해야 한다는 신호를 보냅니다. 세계 경제가 가까운 미래에 유동성 문제에 직면한 상황에서 이번 금리 인하 결정은 글로벌 금융 시장에 새로운 활력을 불어넣었습니다. 새로운 시대의 '디지털 금'으로 불리는 비트코인은 이러한 배경에서 단기적으로 62,000달러를 돌파하는 등 강세를 보였습니다. 그러나 통화정책 완화로 인해 전체 암호화폐 시장이 새로운 시장 활동을 보일 것으로 예상되는 만큼 비트코인만이 혜택을 볼 수 있는 자산은 아닙니다. 여기서 주목할 점은 전통적인 시장과 달리 비트코인의 성과는 미국 경제 전망의 변화보다는 미국 달러의 유동성에 더 큰 영향을 받는다는 점입니다. 이는 비트코인이 앞으로도 인플레이션에 맞서고 쉬운 자금 환경에서 헤지를 원하는 투자자들이 선호하는 자산이 될 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 금리 인하 사이클이 계속되면서 암호화폐 시장은 장기적인 상승 추세에 접어들 수 있습니다. 시장의 변동성은 여전히 남아 있지만, 이번 금리 인하로 인해 더 많은 자본과 혁신이 암호화폐 시장에 유입되어 전체 암호화폐 생태계가 새로운 발전 단계로 나아갈 수 있습니다.

하이블락 캐피탈: 비트코인 시장의 깊은 고갈은 비트코인 가격 상승에 좋은 징조일 수 있다

하이블락 캐피탈 공동설립자 겸 CEO Shubh 앞서 코인데스크와의 인터뷰에서 베르마는 "통합 현물 주문장, 특히 현물 주문장 깊이가 0%-1%, 1%-5%인 주문장을 분석한 결과, 낮은 주문장 유동성은 일반적으로 시장 바닥과 일치한다는 것을 발견했습니다. 이러한 낮은 주문장 수준은 가격 반전의 초기 지표가 될 수 있으며, 종종 강세 추세에 선행하는 경우가 많습니다.

글라스노드: 공급과 수요 모두 침체기를 겪고 있는 비트코인 시장

암호화폐 시장 데이터 연구기관인 Glassnode는 게시물에서 현재 비트코인 시장이 침체기를 겪고 있다고 말했습니다. 침체기를 겪고 있으며, 공급과 수요 모두 비활성화의 조짐을 보이고 있습니다. 비트코인의 실제 시가총액은 지난 두 달 동안 6,220억 달러로 정점을 찍고 안정화되었습니다. 이는 거래되는 대부분의 토큰이 최초 구매 가격에 가깝다는 것을 의미합니다. 3월에 사상 최고치를 기록한 이후 절대 실현 손익이 급격히 감소했으며, 이는 현재 가격대에서 전반적인 매수 압력이 완화되었음을 의미합니다.

면책 조항: 이 글은 투자 조언이 아니며, 사용자는 여기에 표현된 의견, 견해 또는 결론이 자신의 특정 상황에 적합한지, 해당 국가의 법률과 규정을 준수하는지를 고려해야 합니다.