애널리스트들은 현재 암호화폐 시장 심리에 대해 어떻게 생각하나요?

기술적 분석은 오랫동안 암호화폐 투자에 사용되어 왔습니다. 이 규칙은 암호화폐가 모멘텀을 기반으로 할 뿐만 아니라 일반적으로 주식보다 전반적인 위험이 적어 수요와 공급 역학을 혼란스럽게 만들 수 있기 때문에 변동성이 큰 자산 클래스에 적합합니다.

투자자는 모멘텀과 과매수/과매도 지표를 주요 지지선 및 저항선 식별과 결합하여 암호화폐 시장의 위험-보상 역학을 더 잘 이해할 수 있습니다. 투자자는 상대적 강세 지표를 통해 기회를 포착할 수 있습니다.

비트코인 차트의 실시간 분석에 따르면 2024년 5월 초 현재 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)와 같은 중기 모멘텀 지표는 약세 크로스오버가 사라진 것으로 나타났습니다. 모멘텀의 손실은 비트코인이 최소 몇 주 더 지속될 조정 국면에 있음을 시사합니다. 하방 위험은 2022년 저점에서 상승 추세의 38.2% 피보나치 되돌림으로 정의되고 200일 이동평균의 상승으로 지지되는 차트의 다음 지지선(51,500달러 부근)에서 발생할 수 있습니다.

모멘텀의 손실은 장기적인 강세 프레임워크 내에서 바라봐야 합니다. 비트코인은 2024년 3월에 사상 최고치를 경신했습니다. 이 돌파는 비트코인의 장기적인 상승 추세를 이어갔으며, 향후 몇 달, 심지어 몇 년 동안 영향을 미칠 것입니다. 이는 조정 저점의 조짐이 보이면 위험/보상 비율이 투자자에게 더 유리해질 것임을 시사합니다.

과매수 및 과매도 상태를 측정하는 주간 스토캐스틱 오실레이터는 조정 저점이 형성되는 시점을 판단하는 데 유용한 도구입니다. 현재 스토캐스틱 지표는 여전히 과매도 상태(20%)로 장기 상승 추세가 재개되기 전에 추가 가격 되돌림이 발생할 가능성이 높습니다. 과매도 영역에서 스토캐스틱이 주간 단위로 회복된다면, 그 수준에 관계없이 비트코인에 긍정적인 단기 기술적 촉매제가 될 것입니다.

상대 회전 그래프(RRG)는 암호화폐 시장에서 잠재적 승자와 패자를 식별하는 데 사용할 수 있는 상대적 강도 입력값입니다. RRG는 차트의 십자선에 위치한 비트코인을 기준으로 정규화된 토렌트의 회전을 보여줍니다. RRG에는 시계 방향의 토렌트 회전이 내재되어 있어 특정 토렌트가 비트코인에 비해 선호되거나 선호되지 않는 시기를 판단하는 데 도움이 됩니다.

차트의 대부분의 토렌트는 아래쪽과 왼쪽을 향하고 있으며, 이는 특히 (상대적으로 말하자면) 안전자산으로 도피하는 조정 국면에서 비트코인의 강력한 시장 내 위치를 반영하고 있습니다. 차트 왼쪽 하단에 있는 대부분의 급류는 결국 더 많은 위험 포지션이 다시 등장함에 따라 선호될 것으로 예상되며, 이는 조정 국면이 무르익었음을 시사합니다.