Xác định lại Động lực Giao dịch: Giải nén Công cụ phái sinh Web3 so với Giao ngay

Coinlive vinh dự được trao cơ hội tham gia Hội chợ đầu tư năm nay 2023, diễn ra tại Suntec Convention Hall từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8 tại Singapore. Là một phần không thể thiếu của sự kiện, Coinlive không chỉ đảm nhận vai trò kiểm duyệt một cuộc thảo luận nhóm mà còn đảm nhận trách nhiệm cung cấp tin tức về quá trình tố tụng của sự kiện.

Hội chợ đầu tư là gì?

Trong hơn một thập kỷ, Singapore đã tổ chức Hội chợ đầu tư, một sự kiện định hướng tài chính quan trọng và được mong chờ. Cuộc họp thường niên này đóng vai trò là một nền tảng quan trọng để những người tham dự bắt kịp các xu hướng thị trường mới nhất, nâng cao sự nhạy bén về tài chính của họ và thu được những hiểu biết có giá trị về thị trường.

Hội chợ Đầu tư năm nay, được tổ chức trong hai ngày, đánh dấu sự trở lại đầy thắng lợi đối với bối cảnh sự kiện thực tế. Với chủ đề "Tự Tin Làm Giàu," trọng tâm mở rộng ra ngoài giới hạn của cổ phiếu và chứng khoán truyền thống. Sự kiện này nhằm hướng dẫn những người tham gia trên hành trình nâng cao sự thịnh vượng tài chính của họ đồng thời đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của bối cảnh tài chính của họ.

Điểm nổi bật của Hội chợ đầu tư năm nay là việc mở rộng phạm vi của nó, không chỉ bao gồm cổ phiếu và chứng khoán mà còn đi sâu vào các lĩnh vực tiền điện tử, quản lý tài sản, đầu tư bất động sản và các con đường tài chính thay thế. Sự kiện này được đặc trưng bởi một loạt các hoạt động và thử thách hấp dẫn, các gian hàng triển lãm tương tác và các bài nói chuyện khai sáng được trình bày bởi các diễn giả chính đáng kính đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Công cụ phái sinh Web3: Công cụ phái sinh Web3 có ý nghĩa gì và tại sao mọi người lại nghiêng về Công cụ phái sinh hơn Spot

Trong phiên hội thảo mà Coinlive kiểm duyệt, Teo Jun Hao, Nhà đầu tư mạo hiểm vào Web3 và Blockchain; và Steve Hong, Giám đốc điều hành tại Coinvestor, đã đề cập đến chủ đề “Các công cụ phái sinh Web3: Các công cụ phái sinh Web3 có ý nghĩa gì và tại sao mọi người lại nghiêng về các công cụ phái sinh hơn là giao ngay”.

Theo Jun Hao, sự khác biệt nổi bật giữa giao dịch tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống nằm ở bản chất hoạt động suốt ngày đêm của đấu trường tiền điện tử. Không giống như tài chính truyền thống nơi thị trường chứng khoán ngừng hoạt động vào cuối giờ làm việc trong khi thị trường ngoại hối (FX) kéo dài cho đến kỳ nghỉ cuối tuần, bối cảnh tiền điện tử hoạt động không ngừng, hoạt động hàng giờ mỗi ngày.

Đó là một lĩnh vực không có thời gian chết, không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa thị trường và không có sự giám sát của con người — một luồng giao dịch liên tục. Điều này thể hiện sự khác biệt ban đầu, đặc biệt. Đối với những người đam mê giao dịch, tính khả dụng không ngừng này có sức hấp dẫn không thể phủ nhận, mang đến một môi trường nơi các cơ hội không bị ràng buộc bởi các hạn chế về thời gian.

Steve đồng tình với Jun Hao về bản chất giao dịch 24 giờ khi nói đến tiền điện tử. Ngoài ra, ông đề cập rằng việc phân biệt bối cảnh đầu tư vào thị trường tài sản tiêu dùng tiền điện tử với tài chính truyền thống là một lĩnh vực phong phú với sự chênh lệch, bắt nguồn từ chính hệ thống và cơ chế phát hành tài sản.

Thị trường thông thường hoạt động với các trung gian được thành lập, giảm thiểu những thách thức trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu. Tuy nhiên, hệ sinh thái chuỗi khối và Web3 đưa ra một mô hình đặc biệt được đặc trưng bởi các thuộc tính cấp tiến và sơ khai của nó. Giai đoạn non trẻ này được đánh dấu bằng sự kém hiệu quả, vô số tiềm năng chưa được khai thác và vô số con đường kiếm lợi nhuận chưa được khám phá.

Khi không gian chuỗi khối trưởng thành, nó cung cấp một biên giới nơi các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và chiến lược vẫn còn dồi dào. Hơn nữa, việc mã hóa tài sản tạo ra một loạt các loại tài sản, một khi được liệt kê trên các sàn giao dịch, nổi lên như những triển vọng đầu tư độc đáo.

Khi xem xét những lợi thế của việc đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, hai khía cạnh chính nổi lên là đặc biệt có tác động đối với các nhà đầu tư. Những khía cạnh này, cụ thể là khả năng tiếp cận và tính đa dạng, hứa hẹn có ý nghĩa đối với những người muốn tham gia vào không gian năng động này.

Đầu tiên và quan trọng nhất, khả năng tiếp cận là một đề xuất hấp dẫn trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Xu hướng loại trừ tài chính vẫn tồn tại, với nhiều cá nhân, đặc biệt là những người bị thiệt thòi hoặc không có tài khoản ngân hàng, phải đối mặt với những rào cản trong việc tiếp cận các con đường tài chính truyền thống. Tiềm năng đột phá của blockchain và tiền điện tử nằm ở khả năng dân chủ hóa việc tham gia tài chính. Nó vượt qua ranh giới địa lý và những người gác cổng truyền thống, trao quyền cho các cá nhân tham gia vào các hoạt động tài chính một cách độc lập, không phụ thuộc vào ngân hàng hoặc trung gian tài chính. Khía cạnh này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là ở các khu vực như Châu Phi và các nền kinh tế kém phát triển khác, nơi nó có thể mở đường một cách hiệu quả cho sự bao gồm tài chính chưa từng có.

Hơn nữa, thuộc tính đa dạng củng cố sức hấp dẫn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử. Với sự ra đời của token hóa tài sản, bối cảnh đầu tư trải qua một sự chuyển đổi. Khả năng mã hóa các tài sản đa dạng mở ra một loạt cơ hội đầu tư, cho phép các cá nhân đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng các tài sản mà theo truyền thống không thể tiếp cận thông qua các phương tiện thông thường.

Cần phân định hai loại tài sản nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử: hợp đồng phái sinh hoặc hợp đồng tương lai và đối tác cơ bản của chúng là giao dịch giao ngay. Điều hướng các tùy chọn này đòi hỏi một cách tiếp cận sáng suốt. Mặc dù các công cụ phái sinh có thể mang lại những lợi thế hấp dẫn, bao gồm tính thanh khoản nâng cao, đòn bẩy và tiềm năng thu được lợi nhuận lớn hơn, nhưng chúng lại bị ràng buộc bởi một mạng lưới phức tạp và rủi ro.

Đối với những người mới tham gia lĩnh vực này, điều quan trọng là phải thận trọng khi Steve tiếp tục nhấn mạnh vào khía cạnh an toàn. Sức hấp dẫn của đòn bẩy có thể rất hấp dẫn, nhưng nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với những người thiếu kinh nghiệm. Tham gia vào các công cụ phái sinh đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về cơ chế của chúng, cùng với một nghiên cứu nghiêm ngặt về động lực thị trường.

Điều cần thiết là phải nhấn mạnh rằng mặc dù các công cụ phái sinh có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nhưng chúng cũng tiềm ẩn những rủi ro tương xứng. Sự tương tác phức tạp của chi phí, tính thanh khoản và đòn bẩy đòi hỏi sự hiểu biết tỉ mỉ. Một lộ trình thận trọng đối với nhiều nhà đầu tư có thể liên quan đến việc ủy ​​thác tài sản của họ cho các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thông thạo các sắc thái của các công cụ giao dịch này.

Xu hướng hướng tới các công cụ phái sinh so với giao dịch giao ngay trong lĩnh vực tiền điện tử có thể được quy cho điều gì?

- Đòn bẩy và lợi nhuận khuếch đại: Các công cụ phái sinh thường cung cấp tùy chọn giao dịch với đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Khả năng thu được lợi nhuận khuếch đại này có thể hấp dẫn những người tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

- Tiếp xúc tài sản đa dạng: Các công cụ phái sinh cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều loại tài sản hơn ngoài tiền điện tử, bao gồm các công cụ tài chính truyền thống, hàng hóa, v.v. Sự đa dạng hóa này có thể thu hút các nhà giao dịch muốn khám phá các thị trường khác nhau.

- Quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro: Các công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tinh vi bằng cách sử dụng các công cụ như quyền chọn và hợp đồng tương lai để phòng ngừa các biến động giá bất lợi trong danh mục đầu tư hiện tại của họ.

- Cơ hội đầu cơ: Thị trường phái sinh tạo cơ hội cho các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá trong tương lai của tài sản mà không cần phải sở hữu chúng về mặt vật chất. Khía cạnh đầu cơ này có thể thu hút những người tham gia tìm kiếm tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn.

- Giao dịch liên tục: Các thị trường phái sinh thường mở cửa 24/7, cho phép các nhà giao dịch phản ứng với tin tức và biến động giá suốt ngày đêm như Jun Hao đã chỉ ra. Tính khả dụng liên tục này có thể thuận lợi cho những ai muốn tận dụng lợi thế của sự thay đổi thị trường toàn cầu.

- Hiệu quả thị trường: Giao dịch phái sinh có thể góp phần phát hiện giá và thanh khoản hiệu quả hơn trên toàn thị trường do giao dịch liên tục và sự tham gia ngày càng tăng của nhiều người chơi.

- Thương nhân chuyên nghiệp: Thị trường phái sinh có thể thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư tổ chức có chuyên môn về các công cụ tài chính phức tạp, góp phần tạo nên một môi trường giao dịch cạnh tranh hơn.

- Chiến lược giao dịch nâng cao: Các công cụ phái sinh cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch tinh vi như chênh lệch quyền chọn, chênh lệch giá và giao dịch theo thuật toán, phục vụ cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm kiếm lợi thế chiến lược.

- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đối với những người đã nắm giữ một số tài sản nhất định, các công cụ phái sinh có thể cung cấp một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro mà không cần phải bán các tài sản hiện có của họ.

- Đổi mới và mới lạ: Bản chất phát triển của thị trường tiền điện tử và thị trường phái sinh liên tục giới thiệu các sản phẩm và cơ hội mới, thu hút các nhà giao dịch quan tâm đến việc khám phá các công cụ tài chính tiên tiến.

Tuy nhiên, như những gì Steve đã chỉ ra, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng giao dịch phái sinh tiềm ẩn những rủi ro cố hữu do đòn bẩy, tính phức tạp và sự biến động của thị trường. Những người xem xét các công cụ phái sinh nên có hiểu biết sâu sắc về các công cụ, động lực thị trường và chiến lược quản lý rủi ro. Khi hệ sinh thái tiền điện tử và thị trường phái sinh tiếp tục phát triển, sự phát triển về quy định và sự trưởng thành của thị trường cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh.