Tác giả: Jack Inabinet, Bankless; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance
Mỗi ngày làm việc trong ba tháng qua, nhóm phân tích của chúng tôi đều viết một bài về một tài sản tiền điện tử phổ biến và gán cho nó một xếp hạng tăng, giảm hoặc trung tính, nhằm dự đoán biến động giá của mã thông báo trong khoảng thời gian đầu tư ba tháng tiếp theo.
Hiện có hơn 60 xếp hạng mã thông báo đang hoạt động trong Trung tâm mã thông báo không có ngân hàng và dự đoán của chúng tôi sắp trở thành hiện thực!
Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày xếp hạng đồng tiền đáng chú ý nhất của chúng tôi trong tháng 6, phân tích những dự đoán mà chúng tôi đã đưa ra đồng thời suy ngẫm về những sai lầm lớn nhất trong tháng.
Solana
Ngày báo cáo: ngày 21 tháng 6 năm 2024
Xếp hạng: Giảm
Hiệu suất: +2 %
Lý do chúng tôi đưa ra xếp hạng này:
Mặc dù hiệu suất ấn tượng của SOL từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 nhưng cuối cùng vẫn đạt được Giá đạt đỉnh 200 USD mỗi xu vào tháng 6 , nhưng với các số liệu chính trên chuỗi hầu như không thay đổi kể từ tháng 4, tính mới của hệ sinh thái dường như đang suy yếu.
Mức phí thấp và trạng thái toàn cầu thống nhất của Solana đã chứng tỏ là một yếu tố khác biệt mạnh mẽ, cho phép chuỗi này chiếm được thị phần lớn trong cơn cuồng memecoin trong chu kỳ này, nhưng không thể phủ nhận rằng Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn trước khi Bankless bắt đầu chi trả SOL.
Giá trị bằng USD của Solana meme WIF và BONK gốc tiền điện tử hàng đầu giảm hơn 50% so với mức cao nhất trong tháng 5, một xu hướng được phản ánh trên toàn ngành cũng như các token của người nổi tiếng đang cố gắng thay thế họ đang tích cực hướng tới mức 0 đô la.
Chúng tôi suy đoán rằng việc giảm cơ hội lợi nhuận trên Solana sẽ buộc người dùng phải rời khỏi hệ sinh thái, dẫn đến suy giảm các nguyên tắc cơ bản của Solana và gia tăng áp lực bán đối với SOL.
Cách xếp hạng của chúng tôi được thực hiện:
SOL là một trong hai đồng tiền duy nhất được Bankless xếp hạng vào tháng 6 là tích cực tại thời điểm xem xét. Mặc dù Solana chỉ nhỉnh hơn USD một chút, nhưng nó đã dẫn trước các L1 cạnh tranh trong ba tháng qua; trong sáu tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu đưa tin về Solana, tỷ lệ SOL/ETH đã tăng 70% lên mức cao nhất mọi thời đại.
Mặc dù Solana hoạt động tốt trong ba tháng cho đến chu kỳ xếp hạng cuối cùng, chúng tôi xin nhắc lại rằng việc đưa vào Một giải pháp thay thế này cho L1, vòng quay gần như hoàn tất, cảnh báo rằng nếu SOL dứt khoát giảm xuống dưới mức cao nhất năm 2023 là 120 USD, thì những biến động dữ dội của nó có thể mang lại tổn thất lớn cho những người tham gia hệ sinh thái.
Ethena
Ngày báo cáo: ngày 14 tháng 6 năm 2024
Xếp hạng: Giảm
Hiệu suất : - 68%
Tại sao chúng tôi đưa ra xếp hạng này:
Trong những tuần trước khi chúng tôi xếp hạng, tiền gửi ETH đã tăng vọt nhờ sự hỗ trợ của Giao thức được quyết định thiển cận để giảm lãi suất của quỹ bảo hiểm nhằm làm cho việc đặt cược USDe trở nên hấp dẫn hơn. Đúng như dự đoán, nguồn cung USDe dư thừa đã tiếp tục xu hướng giảm ngay sau đầu tháng Bảy.
Nhóm phân tích của Bankless đã dự đoán chính xác rằng việc quỹ phòng hộ áp dụng các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay sẽ khiến các giao dịch cơ bản sinh lợi một thời của ETH trở nên cạnh tranh hơn, trong khi tỷ lệ cấp vốn cho các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn ETH tiếp tục trượt vào vùng tiêu cực trong những ngày gần đây. giá trị.
Đợt ngắn hạn vĩnh viễn ETH của ETH hiện tạo ra lợi nhuận âm và mặc dù giao thức đã tăng phần trăm doanh thu trả cho người đặt cọc, nhưng sUSDe hiện trả chênh lệch âm trên sDAI khi những người tham gia tràn ra. Thoát ra và nhận thấy tính thanh khoản hạn chế có khả năng đột ngột giảm hãy thư giãn giao dịch buôn bán này.
Xếp hạng của chúng tôi đã hoạt động như thế nào:
Giá của ENA đã giảm 68% tính theo USD kể từ khi Bankless trở nên giảm giá.
Giao thức ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn hơn là sự ổn định lâu dài, Nhóm phân tích không cần ngân hàng trong những tháng tới Sẽ vẫn còn giảm giá đối với ENA, cho rằng thử nghiệm Ethena có thể kết thúc trong thảm họa khi tỷ lệ tài trợ tiếp tục giảm và những người nắm giữ đột nhiên vội vã thoát khỏi các công cụ USD tổng hợp cực kỳ kém thanh khoản.
Pendle Finance
Ngày báo cáo: ngày 24 tháng 6 năm 2024
Xếp hạng: Tăng giá
Hiệu suất: -47%
Tại sao chúng tôi đưa ra xếp hạng này:
PENDLE chắc chắn là loại tiền điện tử thanh khoản hoạt động tốt nhất trong nửa đầu năm 2024 Một trong những tài sản có các nguyên tắc cơ bản cơ bản (tức là không phải memecoin) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng hàng năm trên 500% vào thời điểm cao điểm vào tháng 4 và tháng 5.
Mặc dù sự xuất hiện của các airdrop Ethena và EigenLayer có thể làm giảm nhu cầu về các airdrop đầu cơ và gây ra hậu quả tiêu cực cho Pendle, nhưng giao thức vẫn tiếp tục phát triển trong bối cảnh có nhiều trở ngại, với tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng từ mức thấp nhất của tháng 5. đã tăng hơn 50% và nhiều lần đạt mức 7 tỷ USD trong tháng 6.
Người dùng tiền điện tử tiếp tục sử dụng Pendle để kiếm lợi nhuận dẫn đầu thị trường và đầu cơ vào các đợt airdrop, trong khi việc triển khai mạng chính của Symbiotic Re-stake tạo ra một cơ hội airdrop hoàn toàn mới cho phép nền tảng giữ chân người gửi tiền!
Cách xếp hạng của chúng tôi được thực hiện:
PENDLE được cho là một trong những mã thông báo đáng thất vọng nhất trên Bankless Token Hub và nhóm phân tích của chúng tôi cho biết: Xếp hạng này rất sâu sắc hối tiếc chỉ vài ngày sau khi tin tức tăng giá bắt đầu.
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, hợp đồng hoán đổi lợi suất Pendle trị giá 3 tỷ USD đã hết hạn trong một pool được tạo ra ở đỉnh điểm của cơn cuồng airdrop; nhiều người dùng cảm thấy rằng cơ hội thay thế là không đủ và TVL của Pendle đã giảm trong mười năm tới. giảm một nửa trong vòng một ngày.
Một lần hết hạn Pendle hàng quý lớn khác sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, giữa Arbitrum và Ethereum Mở khóa hơn 360 triệu đô la trong thanh khoản trong quá trình triển khai. Do lợi suất bị nén đáng kể kể từ khi nhóm được thành lập vào tháng 9, chúng tôi dự đoán sự kiện này sẽ dẫn đến tổn thất ròng của người gửi tiền, điều này có thể có tác động tiêu cực đến trường hợp cơ bản của Pendle.
Bùng nổ
Ngày báo cáo: ngày 26 tháng 6 năm 2024
Xếp hạng: Giảm
Hiệu suất : - 63%
Lý do chúng tôi đưa ra xếp hạng này:
Nhiều người có ảnh hưởng đến tiền điện tử đã thúc đẩy suy đoán kinh tế Ponzi của họ dựa trên sự hỗ trợ của BLAST Quan điểm tăng giá theo chu kỳ vô hạn và thông báo rằng họ đã tích lũy được nhiều tiền hơn sau đợt airdrop.
Nhóm phân tích của Bankless thận trọng nhìn thấu sự cường điệu không đáng có này và đưa ra xếp hạng Gấu trên BLAST. Vào thời điểm đó, chúng tôi nhận thấy có rất ít động lực để gửi tiền sau khi ra mắt mã thông báo kém hiệu quả và dự đoán mạng sẽ gặp khó khăn do các nguyên tắc cơ bản trên chuỗi suy giảm và áp lực bán lớn đối với BLAST.
Cách xếp hạng của chúng tôi được thực hiện:
Giống như nhiều mạng L2 khác với rất ít lý do để giao dịch ngoài lời hứa về một đợt airdrop, BLAST hoạt động tốt hơn nhiều. tài sản tiền điện tử. BLAST đã giảm 70% kể từ khi Bankless bắt đầu báo cáo;Chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong những tháng tới.
Lido
Ngày báo cáo: ngày 12 tháng 6 năm 2024
Xếp hạng: Tăng giá
Hiệu suất : - 46%
Lý do chúng tôi đưa ra xếp hạng này:
Lido đang cố gắng thâm nhập vào không gian tái giả thuyết bằng cách hợp tác với Mellow Finance, một nền tảng LRT thúc đẩy Symbiotic, một đối thủ cạnh tranh EigenLayer mới ra mắt được hỗ trợ bởi các nhân viên và nhà đầu tư chủ chốt của Lido.
Mặc dù mức tăng trưởng ấn tượng về tổng giá trị khóa của LRT khiến nó trở thành đối thủ cạnh tranh phi tập trung với Lido, nhưng nhiều công ty đã triển khai đợt airdrop đầu tiên của họ, tạo ra thách thức cho các lựa chọn thay thế liên quan đến Lido này. EigenLayer Cơ hội tái đầu tư vào hệ sinh thái.
Một phần lớn vốn tiền điện tử được gửi vào hệ sinh thái EigenLayer chắc chắn đến từ những người săn airdrop theo đuổi lợi nhuận, tức là người gửi tiền có thể dễ dàng bị buộc phải chuyển sang Symbiotic do lời hứa về airdrop, đặc biệt là khi EigenLayer đã trở lại Đặt cược chưa trực tuyến.
Ngoài ra, với cách tiếp cận đặt cược lại từng phần này, Lido tự coi mình là giải pháp đặt cược lý tưởng nhất, cung cấp cả sản phẩm đặt cược Ethereum thông thường và biến thể đặt cược lại thanh khoản rủi ro hơn một chút khiến nó có thể phục vụ những người tham gia thị trường với nhiều mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.
Cách xếp hạng của chúng tôi được thực hiện:
Hai tuần sau khi Bankless trở nên lạc quan về LDO, SEC đã buộc tội rằng dịch vụ đặt cược của Lido là một sản phẩm bảo mật chưa được đăng ký, gửi mã thông báo những người nắm giữ ngay lập tức giảm 25%, xóa sạch mọi lợi nhuận kể từ khi bảo hiểm bắt đầu.
Trong khi nhóm phân tích Bankless khẳng định rằng LDO là token được thế chấp bằng Ethereum hàng đầu, Chúng tôi mong đợi điều đó ở Before L1 hoạt động và giá ETH (hai yếu tố thúc đẩy lợi nhuận lớn nhất của Lido) có thể tăng vọt, mã thông báo chắc chắn sẽ giảm.
JinseFinance
Brian
Jixu
dailyhodl
cryptopotato
Cointelegraph